AI 주식 변동성이 급격한 모멘텀 랠리 이후 나타나는 전형적인 패턴에 진입했다는 분석이다.
3개월 전
골드만삭스에 따르면 S&P 500 모멘텀 팩터의 변동성은 최근 경기침체기를 제외하면 수십 년래 최고 수준까지 치솟았다. 3개월 실현 변동성도 과거 급등 구간에 근접한 상태다.
1980년 이후 3개월간 20% 이상 오른 모멘텀 랠리는 11차례 있었고, 가장 가파른 상승 뒤에는 대체로 조정과 통합 국면이 이어졌다. 이번 변동성 확대도 추세의 끝이라기보다, 과열된 상승 이후 나타나는 숨 고르기일 가능성을 염두에 둘 필요가 있다.
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