델, 올해 238% 올랐는데 더 오른다고?

델, 올해 주가 238% 올랐는데도 추가 상승 여력 있다는 평가 나옴 실적 발표 이후 씨티와 뱅크오브아메리카가 델테크놀로지스 목표가를 모두 600달러로 상향함. 투자의견은 매수 유지함. 델의 강점은 AI 서버와 스토리지, PC를 아우르는 폭넓은 제품군과 공급망 규모임. 네오클라우드, 기업용 데이터센터, 소버린 클라우드, 엣지 분야의 AI 수요를 함께 가져갈 수 있다는 분석임. 델은 2027회계연도 말 매출 1920억달러, 조정 EPS 25.50달러를 전망함. 시장 예상치인 매출 1726억7000만달러, EPS 18.92달러를 크게 웃도는 수준임. 부품 공급 제약과 고객 데이터센터 구축 일정이 오히려 실적 가시성을 높이고 있고, 에이전틱 AI 도입이 본격화되면 서버 수요가 더 커질 수 있다는 기대도 나옴. 다만 주가가 이미 크게 오른 만큼 높은 기대치가 부담으로 작용할 수 있음. 앞으로는 실제 수주와 공급 확대가 목표가 상향을 뒷받침할 수 있는지가 핵심임.