BofA가 SanDisk에 대한 ‘매수’ 의견과 목표주가 2,500달러를 유지했습니다.
매수3개월 전
기준 주가 1,350.5달러 대비 약 85%의 상승 여력이 있다는 판단입니다.
AI 인프라 확대로 데이터 스토리지와 기업용 SSD 수요가 늘면서, 과거 전형적인 사이클주로 평가받던 SanDisk의 수익성이 예상보다 오래 강하게 유지될 가능성이 제기됐습니다.
SanDisk의 4분기 매출은 89.7억달러로 전분기 대비 51% 증가하며 기존 가이던스를 웃돌았습니다. 매출총이익률도 84.6%로 상승해 시장 예상치를 상회했습니다.
BofA는 SanDisk의 2027 회계연도 EPS가 전년 대비 229% 증가한 233.85달러, 매출은 160% 증가한 526억달러에 이를 것으로 전망했습니다. 아직 스토리지 가격과 수익성이 정점에 도달했다는 뚜렷한 신호가 없어, AI발 수요가 업황을 계속 지지할 수 있다는 분석입니다.
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