반도체 롱·소프트웨어 숏, 깨지기 시작했나?
1개월 전
소프트웨어 섹터 ETF와 반도체 ETF의 일일 상대성과를 보면, 어제 소프트웨어가 반도체를 거의 10% 가까이 아웃퍼폼함. 사상 최대 수준의 움직임임.
올해 초 AI 내러티브의 직격탄을 가장 크게 맞았던 섹터가 소프트웨어였다는 점을 생각하면 꽤 의미 있는 변화로 보임.
그동안 시장을 지배했던 반도체 롱·소프트웨어 숏 베팅이 깨지기 시작했다는 신호일 수 있음. 더 나아가 AI 내러티브 자체가 흔들리기 시작했다는 해석도 가능함.
아직 하루 움직임만으로 추세 전환을 단정할 수는 없지만, 방향성 변화 여부를 계속 확인할 필요 있어 보임.
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