중국 자국산 DUV 관련 소식이 전해졌지만, 중국 반도체설비 ETF는 오전장 기준 3.6% 하락했습니다.
3개월 전
기술 자립에 성공했다면 관련 장비주가 급등하는 것이 자연스럽지만, 시장은 기대가 이미 주가에 반영됐고 실제 성과는 아직 제한적이라고 보는 분위기입니다. 중국은 2년 전부터 국산 DUV 개발을 추진해왔기 때문에 장비 국산화 테마 자체는 새로운 재료가 아닙니다.
또한 중국산 DUV의 연간 생산 규모는 아직 수십 대 미만으로 알려져 있으며, ASML과는 공급량 격차가 큽니다. 부품의 완전한 국산화도 쉽지 않고, 현재는 CXMT와 SMIC에서 테스트하는 단계라는 시각도 있습니다.
결국 ASML 주가 하락은 장기 독점 구도 약화 가능성에 대한 재평가이고, 중국 반도체 장비주의 하락은 장기 서사는 긍정적이지만 단기 실적 가시성이 부족하기 때문이라고 생각합니다.
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