코스피, 결국 미국 AI 실적에 달렸다
7일 전
코스피 향방은 결국 미국 변수에 달려 있음. 당장은 AI 기업 실적이 핵심임. 실적이 기대를 웃돌면 국내 반도체와 관련 장비주에도 훈풍이 불 수 있지만, 투자·수익성에 대한 의구심이 커지면 변동성 확대될 가능성 있음.
미국 중간선거도 변수임. 공화당이 양원을 지키면 국방 지출 확대와 원전 규제 완화에 힘이 실릴 수 있어 국내 조선·방산·원전 업체에 기회가 될 수 있음. 전력기기도 데이터센터 전력망 확충에 따른 설비 수요가 관심 요인임.
다만 정책 기대만으로 관련주가 계속 오르기는 어려움. 실제 예산 집행과 수주로 이어지는지, 금리와 환율이 우호적으로 움직이는지 확인할 필요 있음. 결국 AI 실적, 미국 정책 방향, 금리 흐름을 함께 봐야 하는 구간임.
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