이제 변수는 10월 FOMC인 듯
1개월 전
12월 FOMC 금리 1회 인상은 기본으로 깔고 가는 분위기인 듯함. 결국 변수는 10월 말 FOMC가 될 것 같음. 금일 PCE가 예상보다 낮게 나왔고, 10월 FOMC 동결 확률이 60%대 이상으로 유지된다면 증시에 대한 부담은 생각보다 크지 않을 가능성 있음.
최근 유가도 90달러 초반까지 내려왔고, 해협 통과 비중도 꽤 회복됐다는 점은 긍정적임. 지난주부터는 유가와 금리의 연결고리도 점점 약해지는 모습임. 이제 고금리의 원인이 유가발 인플레이션보다는 미국 경기 성장과 AI 투자 쪽으로 자리 잡아가는 분위기임.
이 흐름에 대한 시장의 공감대가 형성되면, 증시는 서서히 매크로 변수보다 AI 관련주들의 실적 성장에 더 집중하는 방향으로 움직일 가능성 있어 보임.
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