웰스파고, 메타 목표주가 796달러로 상향
매수1개월 전
웰스파고가 메타의 목표주가를 기존 640달러에서 796달러로 상향하고, 비중확대 의견을 유지한다.
매출 추정치는 그대로지만, 2026년 3분기에 약 100억 달러 규모의 법적 합의금 지출이 반영되면서 올해 영업이익 추정치는 12% 낮아졌다. 2027년과 2028년 영업이익 추정치는 각각 1% 하향 조정됐으며, EPS 추정치는 2027년 31.86달러, 2028년 38.75달러로 수정됐다.
그럼에도 웰스파고는 최근 Muse Spark 1.3 모델의 성능과 신제품 주기에서 긍정적인 초기 신호가 나타났다고 평가한다. 이에 따라 2027년 EPS에 적용하는 목표 멀티플을 기존 20배에서 25배로 높여 목표주가를 상향했다.
핵심은 실적 추정치가 크게 좋아졌다기보다, AI 모델 성능과 제품 모멘텀에 대한 시장의 평가가 개선되면서 메타에 적용하는 밸류에이션 기준이 높아졌다는 점이다.
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