제가 SK하이닉스와 삼성전자를 영원히 떠난다고 받아들이는 분들이 있어 다시 적습니다.

제가 끝났다고 본 건 반도체 산업이 아니라 반도체 시즌 1입니다. 시장은 하나의 긴 상승장으로만 가지 않습니다. 상승과 조정, 기대와 실망을 반복하며 다음 사이클을 준비합니다. 지금은 그 첫 번째 사이클을 마무리하는 구간이라고 판단했고, 그래서 원칙대로 비중을 줄였습니다. 반도체를 포기한 게 아니라 다음 기회를 기다리기 위한 선택입니다. 좋은 기업은 떠나는 게 아니라 다시 만나는 겁니다. AI가 만들어낼 메모리의 구조적 성장, 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁력은 여전히 믿습니다. 다만 좋은 기업에 투자하는 것과 좋은 타이밍에 투자하는 건 다른 문제입니다. 금리의 방향, 빅테크 CAPEX, 시장의 기대가 다시 맞물리는 순간이 오면 주저하지 않고 반도체 시즌 2의 주도주에 다시 올라탈 겁니다. 투자는 한 종목과 사랑에 빠지는 일이 아니라 사이클과 함께 움직이는 일입니다. 계좌를 지키며 그 기회를 기다릴 수 있는 사람으로 남겠습니다. 손절은 끝이 아니라 다음 기회를 위한 준비입니다. 매도는 배신이 아닙니다. 링크