ACE 코리아AI테크핵심산업

• 'FnGuide 코리아AI테크핵심산업 지수'를 추종하며, 이는 국내 주식 시장에 상장된 종목 중 AI 관련 키워드와의 유사도가 높은 상위 15개 종목으로 구성된다. 과거 'FnGuide 5G플러스 지수'를 따랐지만, 시장 트렌드 변화에 맞춰 AI에 더욱 초점을 맞춘 새로운 지수로 변경되었다.

• 유동시가총액 가중방식을 사용하여 포트폴리오를 구성하는데, 특정 종목의 쏠림을 방지하기 위해 한 종목당 최대 편입 비중을 20%로 제한하는 캡(Cap)을 적용한다. 또한, 리밸런싱 과정에서 시가총액 5,000억 원 미만인 종목은 제외하여 소형주 편입에 따른 리스크를 줄이고 재무 건전성을 확보하는 등 안정성을 더했다.

• 단순히 테마에 엮인다고 무조건 담는 것이 아니라, 키워드 분석이라는 나름의 계량적 기준을 통해 종목을 선정하고, 주기적으로 종목을 교체(리밸런싱)한다. 이는 시장의 변화에 능동적으로 대응하며 항상 AI 산업의 최전선에 있는 기업들을 포트폴리오에 유지하려는 전략이라고 볼 수 있다.

• 운용사는 한국투자신탁운용(ACE)으로, 국내 ETF 시장의 주요 플레이어 중 하나다. 총보수는 연 0.35%로, 운용보수 0.31%에 판매, 신탁, 일반사무 보수 등이 포함되어 있다.

• 2026년 2월 27일 기준으로 삼성전기(23.85%), NAVER(16.08%), 카카오(15.37%), 삼성전자(10.65%), SK하이닉스(10.25%) 등이 높은 비중을 차지하고 있다. 이 외에도 삼성에스디에스, 이수페타시스 등 AI 기술 구현에 필수적인 반도체, 소프트웨어, 데이터센터 관련 기업들이 고루 편입되어 있다.

• 편입 종목의 업종을 살펴보면 IT가 약 68%, 커뮤니케이션서비스가 약 32%를 차지하여 대한민국 AI 산업이 기술 하드웨어와 플랫폼 서비스를 중심으로 양대 축을 이루고 있음을 엿볼 수 있다.

이름만 바꾼 것이 아니라 사실상 ETF를 새로 만들었다고 봐도 무방할 정도의 큰 변화를 겪었다. 2021년 상장 당시에는 '5G'가 시장의 핫한 키워드였기에 'ACE Fn5G플러스'라는 이름으로 출발했지만, 이후 시장의 관심이 AI로 급격히 쏠리자 운용사는 과감한 결단을 내렸다. 2025년 12월, ETF의 정체성을 투자자들이 직관적으로 알 수 있도록 'ACE 코리아AI테크핵심산업'으로 명칭을 변경하고 기초지수까지 교체했다. 이 과정에서 편입 종목 수를 30개에서 15개로 대폭 줄이고, 개별 종목 투자 한도를 8%에서 20%로 상향 조정하여 소수 정예의 AI 핵심 기업에 집중 투자하는 방식으로 탈바꿈했다. 이는 어중간한 분산투자보다는 확실한 테마에 집중하여 승부를 보겠다는 운용사의 의지가 엿보이는 부분이다.

매년 분배금을 지급하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 보통 4월 말을 기준으로 5월 초에 지급하는 패턴을 보여왔다. 2022년과 2023년에는 주당 40원을 지급했고, 2024년에는 20원, 그리고 AI 테마가 본격적으로 주목받기 시작한 2025년에는 주당 85원을 지급하며 분배금 규모가 늘어나는 모습을 보였다. 물론 ETF의 주된 목적은 시세차익 추구이므로 분배금 자체의 매력이 크다고 보기는 어렵지만, 투자를 지속하다 보면 연례행사처럼 소소한 보너스를 받는 기분을 느낄 수 있다. 다만, 분배금 지급 여부나 규모는 시장 상황 및 운용사의 결정에 따라 언제든 변경될 수 있으니 이를 주된 투자 포인트로 삼는 것은 지양해야 한다.