1.종목 개요
ChatGPT로 촉발된 AI 시대의 흐름에 맞춰, 글로벌 AI 반도체 밸류체인의 핵심 기업들에 집중적으로 투자하는 상장지수펀드(ETF)이다. 복잡하게 여러 종목을 분석할 필요 없이, 이 상품 하나로 AI 반도체 시장의 성장에 동행하고자 하는 투자자들에게 적합한 솔루션을 제공한다.
팹리스(반도체 설계), 파운드리(반도체 위탁 생산), OSAT(후공정) 등 AI 반도체 생산의 전 과정에 걸쳐있는 대표적인 글로벌 기업 15개를 선별하여 투자함으로써, 특정 기업의 리스크는 분산시키고 산업 전반의 성장 과실은 향유하는 것을 목표로 한다.
2.기초지수 및 추종 전략
이 ETF는 독일의 지수 산출 기관인 'Solactive AG'에서 발표하는 'Solactive Global AI Semiconductor Index'를 기초지수로 삼는다. 이 지수는 미국, 유럽, 한국 증시에 상장된 AI 반도체 관련 글로벌 기업 15개 종목으로 구성되어 있으며, 반도체 산업의 핵심적인 기업들을 포함하고 있다.
투자목적 달성을 위해 기초지수를 구성하는 모든 종목을 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 삼고 있다. 이는 추적오차를 최소화하고 지수의 움직임을 가장 정확하게 따라가기 위한 전략으로, 투자자들이 기대하는 수익률과 실제 수익률 간의 괴리를 줄이는 효과를 가져온다. 다만, 운용의 효율성을 위해 일부 파생상품이나 다른 집합투자증권을 편입할 수도 있다.
환헤지 전략을 별도로 실행하지 않는 환노출 상품이다. 따라서 기초자산인 해외 주식들의 가격 변동뿐만 아니라, 해당 국가 통화의 가치 변동이 ETF의 수익률에 직접적인 영향을 미친다. 이는 달러 등 주요 통화 강세 시 추가적인 환차익을 기대할 수 있다는 장점이 있지만, 반대로 원화 강세 시에는 환차손이 발생할 수 있음을 의미한다.
3.주요 편입 종목 및 운용 정보
운용사는 온라인 주식 거래의 강자로 알려진 키움증권의 자회사인 키움투자자산운용이 맡고 있다. 총 보수는 연 0.40%로, 집합투자업자 보수 0.35%, 지정참가회사(AP/LP) 보수 0.01%, 신탁업자 보수 0.02%, 일반사무관리회사 보수 0.02% 등으로 구성된다.
2025년 8월 21일 기준으로 포트폴리오 상위 10개 종목을 살펴보면 엔비디아(NVIDIA), TSMC, AMD, 시놉시스(SYNOPSYS), 케이던스 디자인 시스템(CADENCE DESIGN SYS) 등 AI 반도체 시장을 선도하는 글로벌 기업들이 높은 비중을 차지하고 있다. 또한, 국내 기업으로는 DB하이텍, HPSP, 가온칩스 등도 편입되어 있어 국내외 AI 반도체 핵심 기업에 분산 투자하는 효과를 누릴 수 있다.
4.AI 반도체, 이제는 선택이 아닌 필수
AI라는 거대한 파도가 산업 전체를 뒤덮고 있는 지금, 그 파도를 일으키는 가장 핵심적인 동력은 바로 반도체다. 과거의 반도체가 PC와 스마트폰의 두뇌였다면, 현재의 AI 반도체는 인공지능 서버, 데이터센터, 자율주행차 등 미래 산업의 심장과도 같은 역할을 한다. 'KIWOOM 글로벌AI반도체'는 바로 이 심장을 만드는 핵심 플레이어들을 한데 모아 놓은 종합 선물 세트와 같다. 엔비디아, TSMC, AMD 등 이름만 들어도 쟁쟁한 글로벌 탑 티어 기업들을 포트폴리오에 담아, AI 시대의 폭발적인 성장을 고스란히 누릴 수 있도록 설계되었다.
5.그래서 분배금은 언제 주는데?
이 ETF는 2023년 12월 20일에 설정되어 아직 분배금 지급 이력이 많지는 않다. 일반적으로 ETF는 편입된 주식에서 발생하는 배당금을 재원으로 하여 투자자들에게 분배금을 지급하는데, 이 상품의 경우 아직 구체적인 분배금 지급 현황이 공시되지 않았다. 다만, 포트폴리오에 포함된 기업들이 꾸준히 배당을 지급하는 회사들이므로 향후 분배금 지급을 기대해 볼 수 있다. 투자자들은 키움투자자산운용 ETF 홈페이지나 증권사 공시를 통해 분배금 지급 기준일 및 지급 현황을 주기적으로 확인할 필요가 있다.