오늘 시장은 AI·반도체 차익실현과 미중 갈등 우려로 아시아 증시가 혼조세를 보였음.

다만 반도체를 제외한 수출이 17.8% 증가하면서 국내 경기의 기초 체력은 여전히 확인되는 모습임. 주목할 종목은 OCI, 뉴인텍, 롯데에너지머티리얼즈임. 미국의 중국산 태양광 규제 강화로 OCI 수혜 기대감이 커지고 있고, 뉴인텍은 하반기 전력용 커패시터 사업 확대가 예정돼 있음. 롯데에너지머티리얼즈는 AI 데이터센터 수요를 겨냥한 극박 동박 시장 진입을 선언하면서 배터리 소재 기업에서 AI 인프라 소재 기업으로의 확장 가능성을 보여줌. 반도체 업계는 메모리 3사의 내년 D램·HBM 물량 완판과 웨이퍼 품귀 우려가 동시에 부각되는 중임. AI 투자가 기업들의 파산 위험까지 감수할 정도로 이어지는 만큼, 단기 주가 변동보다 실제 수요가 이어질 수 있는 공급망과 소재·부품 기업을 선별할 필요 있어 보임.