1.종목 개요
2차전지와 전기차 그리고 수소차 관련 밸류체인에 투자하는 ETF. 과거에는 2차전지, 전기차, 수소차 산업의 성장 초기에 유망한 종목들을 모아 놓은 상품으로 주목받았으나, 2024년 이후 2차전지 산업의 업황 부진과 전기차 시장의 캐즘 현상으로 인해 주가가 큰 폭으로 하락하며 투자자들에게 깊은 인상을 남긴 상품이다.
전기차와 2차전지 관련 기업의 비중이 높아 사실상 2차전지 ETF와 유사한 움직임을 보인다. 포트폴리오의 절반 이상이 2차전지 소재, 셀, 장비 업체로 구성되어 있어, 2차전지 산업의 업황에 따라 ETF의 성과가 크게 좌우되는 특징을 지닌다.
2.기초지수 및 추종 전략
‘FnGuide 전기&수소차 지수’를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용한다. 이 지수는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 2차전지, 전기차, 수소차 관련 기업들로 구성된다.
FnGuide가 발표하는 'FnGuide 전기&수소차 지수'를 추종하며, 지수 구성 종목들을 시가총액 가중방식으로 편입하여 운용한다. 연 2회(6월, 12월) 정기적으로 지수 구성 종목을 변경하며, 시장 상황 변화에 대응한다.
완전복제전략을 기본으로 하지만, 효율적인 운용을 위해 일부 종목을 편출입하거나 비중을 조절하는 최적화 전략을 구사할 수 있다. 이로 인해 기초지수와 약간의 추적오차가 발생할 수 있다.
3.주요 편입 종목 및 운용 정보
운용사는 NH-Amundi자산운용이며, 총 보수는 연 0.45%이다. 이는 운용보수 0.40%, 지정참가회사보수 0.01%, 신탁업자보수 0.02%, 일반사무관리회사보수 0.02%를 합산한 것이다.
주요 구성 종목으로는 삼성SDI, LG에너지솔루션, POSCO홀딩스, SK이노베이션, LG화학, 현대차, 기아, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, SK하이닉스 등이 있다. 상위 5개 종목이 전체 포트폴리오의 약 60%를 차지할 정도로 대형주 중심의 포트폴리오를 구성하고 있다.
2021년 7월 28일에 상장되었으며, 매년 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일에 분배금을 지급한다. 다만, ETF의 순자산가치와 시장 상황에 따라 분배금 지급 여부 및 규모는 변동될 수 있다.
4.전기차 캐즘의 직격탄
2023년 하반기부터 본격화된 전기차 수요 둔화, 이른바 '캐즘' 현상의 가장 큰 피해자 중 하나로 꼽힌다. 전기차 시장의 폭발적인 성장을 기대하고 투자했던 투자자들에게는 아픈 손가락과도 같은 존재가 되었다. 특히 2차전지 소재주들의 주가 하락이 두드러지면서 ETF의 수익률 또한 부진한 모습을 보였다. 이는 특정 산업에 집중적으로 투자하는 섹터 ETF의 높은 변동성을 여실히 보여주는 사례로 남았다.