TIGER K방산&우주

• NH투자증권에서 발표하는 'iSelect K-방산&우주 지수'를 추종하며, 이 지수의 일간 변동률을 유사하게 따라가도록 운용하는 것을 목표로 한다. 지수 이름에서 알 수 있듯 국내 방위산업과 우주항공 관련 기업들을 핵심 투자 대상으로 삼는다. 지수는 유가증권시장과 코스닥 상장 종목 중에서 관련 키워드와 연관성이 높은 종목들을 선별하여 구성한다.

• 단순히 특정 산업으로 분류된 기업들을 기계적으로 편입하는 것이 아니라, 증권사 리포트나 기업 공시 같은 텍스트 데이터를 분석하는 '텍스트 마이닝' 기술을 활용하여 종목을 선정하는 점이 특징이다. 이를 통해 K-방산 및 우주항공 테마와 실질적인 연관성이 높은 기업들을 발굴하고, 유동시가총액 가중방식을 적용하여 지수를 산출한다.

• 지수 정기 변경은 연 4회(1월, 4월, 7월, 10월) 실시하여 시장 상황 변화와 산업 트렌드에 능동적으로 대응한다. 이러한 주기적인 리밸런싱을 통해 포트폴리오의 테마 적합성을 유지하고, 투자자들에게 시의성 있는 투자 전략을 제공하고자 한다. 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 국내 주식에 투자하여 지수 추종이라는 기본 원칙에 충실한다.

• 운용사는 국내 ETF 시장의 강자인 미래에셋자산운용이며, 총보수는 연 0.45%다. 국내 주요 방산 테마 ETF들과 동일한 보수 수준을 유지하고 있어, 투자자 입장에서는 운용사의 역량이나 ETF의 미세한 전략 차이를 보고 선택할 수 있는 구조다.

• 포트폴리오는 대한민국을 대표하는 방산 및 우주항공 기업들로 채워져 있다. 한화시스템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주(KAI), 현대로템 등 방산 분야의 핵심 플레이어들이 높은 비중을 차지한다. 여기에 쎄트렉아이, 인텔리안테크와 같은 위성 및 우주 기술 관련 기업들이 더해져 방산과 우주라는 양대 축의 균형을 맞추고 있다.

• 2026년 3월 11일 기준으로 국내 방산 테마 ETF 중 연초 이후 개인 순매수 금액이 2,183억 원을 기록하며 가장 많은 개인 투자자들의 선택을 받았다. 이는 지정학적 리스크가 부각되는 상황 속에서 K-방산의 성장 가능성과 안정적인 투자처로서의 매력이 개인 투자자들에게 높게 평가받고 있음을 보여준다.

최근 몇 년간 글로벌 정세가 불안해지면서 아이러니하게도 이 ETF는 시장의 주목을 한 몸에 받고 있다. 특히 중동 지역의 군사적 충돌이나 동유럽의 전쟁과 같은 지정학적 리스크가 고조될 때마다, K-방산의 기술력이 재평가받으며 주가가 강한 상승 탄력을 보여주는 경향이 뚜렷하다. 실제로 UAE에 배치된 국산 요격미사일 '천궁-II'가 실전에서 높은 요격률을 기록했다는 소식이 전해지자, K-방산의 위상이 높아지며 관련 기업들의 주가와 함께 ETF의 수익률도 덩달아 치솟는 모습을 보였다. 시장 전체가 불안에 떨 때 오히려 "나는 괜찮아"를 외치며 꿋꿋하게 버티거나 오히려 상승하는, 일종의 '리스크 헷지' 자산으로서의 면모를 톡톡히 보여주고 있는 셈이다.

'K방산&우주'라는 이름에 걸맞게 우주항공 테마 역시 이 ETF의 중요한 한 축을 담당한다. 하지만 현재로서는 방산 섹터의 강력한 모멘텀에 비해 우주항공 분야의 존재감은 다소 미미한 것이 사실이다. 포트폴리오 내에서도 한화에어로스페이스나 한국항공우주처럼 방산과 우주항공 사업을 겸하는 대기업을 제외하면, 순수 우주 기술 기업들의 비중은 아직 크지 않다. 그럼에도 불구하고 이 ETF가 '우주'라는 키워드를 포기하지 않는 이유는 바로 미래 성장 잠재력 때문이다. 군사 기술과 우주 기술이 결합하는 '뉴 디펜스'가 글로벌 트렌드로 자리 잡고 있는 만큼, 위성 통신, 정찰, 발사체 기술 등은 미래 국방력의 핵심 요소가 될 수밖에 없다. 당장의 실적보다는 미래를 보고 씨앗을 뿌리는 개념으로, 지금은 미약할지라도 언젠가 포텐이 터질 우주 산업의 성장에 동참하고 싶은 투자자들에게 매력적인 선택지가 된다.