국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
글로벌 중앙은행들의 금 매입이 4개월 연속 이어지는 중임. 7월 매입량은 23톤 이상으로, 2024년 11월 이후 두 번째로 큰 월간 규모였음. 6월에도 51톤을 매입한 만큼 중앙은행들의 금 선호가 다시 뚜렷해지는 흐름임. 국가별로는 중국이 20톤을 매입하며 올해 누적 매입량을 60톤으로 늘렸고, 폴란드도 8톤을 추가해 연간 매입량 90톤을 기록했음. 올해 전체 중앙은행 금 매입량은 130톤으로, 지난해 같은 기간의 160톤…
자동화 이후의 자본주의, 국민을 생산의 주주로 새벽 세 시, 불 꺼진 사무실에서 AI가 보고서를 쓰고 있음. 사람 없는 공장에서는 로봇 팔이 부품을 조립하고 있음. 한쪽은 지식을 만들고 다른 쪽은 물건을 만들고 있음. 양쪽 다 출근한 사람은 없음. AI와 로봇은 사람이 하던 업무의 상당 부분을 더 적은 인원으로 처리할 가능성이 큼. 공장과 물류만의 이야기가 아님. 회계, 번역, 설계, 분석, 코딩도 마찬가지임. 새 직업도 생…
@SK하이닉스 좋은 흐름 보여준 거 축하함. 다음 거래일에도 강세 이어가며 힘찬 흐름 보여주길 기대해봄.
가을 할인은 2026년 9월 5일부터 10월 31일까지, 주말·공휴일 21일의 오전 11시~오후 2시에만 적용됨. 자가소비용 충전소 전력량요금은 50% 내려가고, 제시된 할인 폭은 kWh당 40.1~48.6원임. 기후에너지환경부 운영 공공 급속충전기 약 9,600기는 추가 할인을 붙여 최대 32% 할인 예정이라 해당 충전기를 쓰는 쪽은 조건을 따로 볼 만함. 정부가 제시한 봄철 이용건수 9.2% 증가는 할인을 시작한 2026…
트럼프가 그토록 원했던 금리는 결국 본인이 다시 밀어 올렸다. 가만히 있었더라면 시장이 반영한 금리 기대는 자연스럽게 내려갔을 가능성이 크다. 하지만 관세, 이란 공습, 연준 압박을 차례로 꺼내 들면서 상황은 정반대로 흘러갔다. 파월의 마지막 4월 FOMC 당시만 해도 연준은 중립에서 다소 비둘기파적인 스탠스를 남겨두고 있었다. 그러나 워시가 취임한 뒤 분위기가 급격히 달라졌다. 6월 FOMC에서는 만장일치 동결과 함께 매파…
‘조선 강국’이라는 말만 붙잡고 있을 때가 아님. 8월 세계 선박 수주 점유율 7%, 중국과의 격차는 78%까지 벌어졌다고 함. 기술력만 믿고 안주할 상황 아닌 듯함.
한국 올해 수출 1조달러 가능성 커지는 중임 누적 수출액이 이미 7094억달러로 지난해 연간 기록을 넘어섰고, 관세청은 12월 초 1조달러 돌파 가능성까지 전망했음 핵심 동력은 역시 AI 반도체임 1~8월 반도체 수출이 전년 대비 169.6% 증가했고, 전체 수출의 41%를 차지했음 AI 인프라 투자 확대가 한국 수출을 강하게 끌어올린 모습임 다만 수출 구조의 양극화는 뚜렷해지는 중임 반도체가 절반 가까이 떠받치는 동안 승용…
@현대제철·포스코의 루이지애나 제철소 프로젝트가 착공 전부터 관세 협상 변수와 마주한 모습임. 김정관 산업통상자원부 장관이 제프 랜드리 루이지애나 주지사를 만나 58억 달러 규모 제철소에 필요한 수입 설비와 자재의 관세 완화를 요청한 것으로 전해짐. 미국 내 조달이 어려운 품목에 미국 무역확장법 232조 관세가 적용되면서, 비용과 일정 관리가 중요한 과제가 된 상황임. 이번 사업은 현대제철·@현대차·@기아·포스코가 참여하는 …
AI가 만든 결과물을 검수하고 고치는 일이 새로운 프리랜서 일감으로 빠르게 늘고 있습니다. 기업들이 AI가 작성한 글과 이미지, 영상을 그대로 사용하기 어려워하면서 마지막 교정과 오류 검수를 사람에게 맡기고 있기 때문입니다. 프리랜서닷컴에서는 지난해 8월부터 올해 6월까지 AI 결과물 수정 관련 구인 공고가 87% 증가해 1만760건에 달했습니다. 업워크에서도 관련 업무가 1년 전보다 70% 늘었고, 파이버에서 ‘AI 클린업…
@삼성전자 단기 등락에 일희일비할 필요 없다고 봄. 결국 중요한 건 기업의 장기 성장 가능성이고, 그 부분을 신뢰한다면 단기 변동성은 감내하면서 장기 보유하는 전략이 유효함.
미국 8월 비농업, 숫자만큼 강한 건 아님 표면적으로는 미국 8월 비농업 고용이 강하게 나온 모습임. 다만 세부적으로 보면 과장된 부분 있다는 분석 나옴. 신규 일자리의 약 60%가 호텔·음식점 등 저임금 서비스업과 지방정부 교육 부문의 계절적 채용에서 발생함. 반면 AI 열풍의 수혜 업종으로 꼽히는 고임금 정보기술 업종은 취업자 수가 계속 감소하는 중임. 출생-사망 모델 조정도 변수였음. 해당 조정으로 고용이 약 3.2만개…
AI 시대에 중요한 것은 효용의 크기보다 효용의 지속력입니다. 인간은 더 편리해지고 싶어 하고, 인정받고 싶어 하며, 즐거움을 느끼고 관계를 맺고 욕망을 충족하고 싶어 합니다. 기술은 빠르게 변하지만 이런 본능은 쉽게 사라지지 않습니다. AI가 아무리 고도화되더라도 장기적으로 큰 가치를 만드는 기업은 인간의 욕구를 정확히 이해하고, 이를 반복적인 사용과 소비로 연결하는 기업일 가능성이 높습니다. 모델의 지능은 결국 평준화될 …
@삼성전자 들고 있으면서 대단한 투자자인 척하는 사람들 보면 좀 웃김. 주가도 재미없고 반응도 뻔해서 그냥 지루함.
9월 1주차 바이오 섹터는 임상 중단과 안전성 이슈가 이어진 한 주였음. 노바티스는 중증 면역 이상반응으로 환자 3명이 사망하면서 자가면역질환 CD19 CAR-T 임상 8건을 전면 중단했고, BMS도 유사 후보물질 ‘졸라셀’의 환자 등록을 자발적으로 중단함. 바이오엔테크와 제넨텍 역시 사망 불균형을 이유로 개인맞춤형 mRNA 대장암 백신 임상 2상을 조기 중단함. 반면 일라이릴리는 메리다바이오사이언스를 최대 28억7,500만…
@현대차는 업종 순환 흐름 감안하면 성급하게 매도할 구간은 아닌 듯함. 단기 변동성은 있겠지만 업종 순환을 믿고 보유 인내가 필요해 보임.
미 증시 3대 지수 모두 하락 마감함. 예상보다 강한 고용 지표가 나오면서 금리 인하 기대가 약해진 영향으로 보임. 다우존스 -0.51%, S&P500 -0.38%, 나스닥 -0.29% 기록함. 다만 증시가 흔들린 와중에도 반도체 호황은 이어지는 분위기임. 시장 전체가 조정을 받더라도 성장 산업과 실적이 뒷받침되는 종목에는 자금이 계속 몰릴 수 있다는 의미임. 저축만으로 자산을 지키기 어려운 시대를 지나 투자에 관심을 가져야…
이번 주는 한국 경기 체력 확인하는 지표들 줄줄이 공개될 예정임. 2분기 GDP 잠정치부터 일자리, 가계빚 수준까지 나와서 경기 회복세가 이어지고 있는지 가늠할 수 있을 듯함. 해외에서는 일본 성장률과 중국 물가 지표, ECB 기준금리 결정도 예정돼 있음. 국내외 경기 흐름이 엇갈릴지, 금리와 물가 변수가 시장에 어떤 영향을 줄지 지켜봐야겠음. 이 대통령의 프랑스 국빈 방문 관련 소식까지 더해져 이번 주 경제·외교 이슈 꽤 …
PCE 산식 개편의 핵심은 숫자 몇십 bp가 아니라, 연준이 9월 금리 동결을 설명할 수 있는 명분이 생긴다는 점입니다. 현재 근원 PCE는 3.3%입니다. 월러는 이 상승분의 상당 부분이 비시장 서비스에서 비롯됐고, 자산운용 서비스 등의 측정 방식이 실제 거래가격보다 추정 방식의 영향을 크게 받는다고 보고 있습니다. 이번 개편으로 자산운용 서비스와 법률 서비스, 소프트웨어 등의 산식이 바뀌면 헤드라인과 근원 PCE가 기존 …
@알테오젠, 이러다 정말 모든 빅파마와 계약할 듯함. 올해 들어 GSK, 바이오젠, 비공개 글로벌 제약사, 노바티스까지 ALT-B4 기술이전 계약이 계속 이어지고 있음. 중요한 건 계약 건수 자체가 아님. 키트루다 큐렉스의 실제 상업화를 통해 ALT-B4가 단순한 기술을 넘어, 상업성이 검증된 플랫폼으로 자리 잡았다는 점임. 이제는 계약금만 바라보는 구조가 아님. 판매 마일스톤, 로열티, 추가 제품 적용으로 수익원이 계속 확…
[주도주 모니터] AI Agent 시대를 준비하자 ChatGPT가 등장한 이후 AI는 학습에서 추론으로, 추론에서 에이전트로 진화하고 있다. 주식시장의 주도주도 이 흐름에 따라 이동해왔다. 1단계는 학습이었다. 모델을 키우려면 GPU가 필요했고, GPU는 부족했다. 이 시기의 주도주는 엔비디아 하나였다. 2단계는 추론이었다. 만들어진 모델을 실제로 돌리기 시작하자 병목은 GPU 바깥으로 번졌다. 데이터를 담을 메모리, 서버를…
