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삼성전자, 다음 주까지 무리한 진입 금물

@삼성전자 다음 주까지는 보수적으로 대응해야 할 듯함. 지금은 무리해서 들어갈 자리 아니라고 판단함.

• 삼성전자

추가매수보다 현금 여유가 먼저다

여유 자금 있으면 @삼성전자 추가매수하라고들 하는데 정작 나는 추가매수할 자금 없음. 종목 판단보다 현금 여유가 먼저라는 생각 듦.

• 삼성전자

AI 보안, 이제는 미리 챙겨야 할 듯

OpenAI의 사장이자 공동 창립자인 그렉 브록먼이 기업 보안팀에 AI 방어 체계를 전례 없는 속도로 도입해야 한다고 촉구함. OpenAI는 이를 설명하기 위해 ‘OpenAI-Hugging Face’ 사건을 공개했고, AI를 둘러싼 위협이 커지는 만큼 기존 보안 관행도 빠르게 바뀌어야 한다는 주장임. AI 활용 확대만큼 보안 대응도 따라가야 한다는 얘기인데, 이제는 보안을 나중에 붙이는 방식으로는 늦을 수 있겠다는 생각 듦.

현대차, 미리 판 거 맞았을까?

@현대차

• 현대차

현대차 미리 판 게 신의 한 수

@현대차 미리 매도해둔 게 다행임. 괜히 더 들고 있었으면 마음고생했을 듯함. 지금은 일단 매도한 내 선택이 맞았다고 봄.

• 현대차

JP모건, 일본은행 9월 금리인상 전망

JP모건이 일본은행의 다음 금리인상 시점을 기존 10월에서 9월로 앞당김. 시장에서는 이미 9월 인상을 상당 부분 반영하고 있어, 일본은행이 인상을 미룰 경우 오히려 시장 불안을 키울 수 있다고 판단한 것으로 보임. 신중하게 경제 영향을 확인하며 단계적으로 움직이고 싶어도, 지금은 지연 자체가 더 큰 리스크가 된 상황임. 재정 확장 움직임도 일본은행의 부담을 키우고 있음. 정부 보조금으로 표면적인 인플레이션은 낮게 보일 수 …

SK하이닉스 조정, 감내할 구간인가

@SK하이닉스의 조정도 투자 과정에서 자연스럽게 나타날 수 있는 일부입니다. 단기 흐름에 흔들리기보다 기업의 방향성과 투자 이유를 다시 확인할 구간이라고 봅니다. 지금은 조정을 감내할 준비가 되어 있는지 점검할 때라는 판단입니다.

• SK하이닉스

고금리엔 수출주·금융주

고금리 구간에서도 비교적 무난하게 버티는 섹터는 결국 숫자를 만들어내는 수출주와 금리 자체가 실적에 반영되는 금융주인 듯함. 수출주 중에서는 화장품과 음식료가 눈에 들어오고, 고금리 수혜주로는 보험주와 은행주를 볼 만함. 다만 화장품은 최근 흐름처럼 반도체가 쉬는 구간에 순환매가 들어오고, 반도체가 다시 강해지면 상대적으로 밀리는 모습이 나올 수 있음. 결국 조정이 나왔을 때 자금이 어떤 순서로 이동하는지가 중요해 보임. 지…

간접 채널 커졌는데, 매출의 질은?

Anthropic의 2026년 2분기 실적에서 간접 채널이 차지하는 ARR 비중이 40%를 넘었다고 함. Bedrock, Foundry, Gemini Agent Enterprise 같은 경로가 빠르게 커졌고, 랩 전반의 순증 ARR 대부분은 API와 B2B에서 발생했음. 다만 간접 매출은 직접 매출과 같은 숫자로 보면 안 됨. 하이퍼스케일러가 IaaS 수수료나 레비뉴 셰어를 가져가는 구조인데도 랩은 판매 기록 주체로서 총 A…

장 막판 추격매수, 왜 들어감?

@SK하이닉스 장 마감 무렵에 진입한 투자자들, 솔직히 이해 안 됨. 하루 종일 흐름 지켜보다가 막판 움직임만 보고 들어가면 변동성 떠안는 건 본인 몫임. 지금 드는 판단은 추격매수보다 다음 흐름 확인이 먼저라는 쪽임.

• SK하이닉스

에코프로는 지금 피하는 게 맞지 않나

@에코프로는 배터리라는 테마만으로 과도한 기대가 붙었던 종목이라고 봅니다. 실적과 밸류에이션을 따져보면 투자 대상으로서 매력이 매우 낮고, 변동성만 큰 고위험 종목에 가깝습니다. 지금 판단으로는 냉정하게 피하고 싶은 종목입니다.

• 에코프로

삼성전자 지금 몰빵은 아직 이르다

@삼성전자 보유자들 추가 매수는 언제부터 생각하고 있음? 지금 가격에서 한 번에 들어가기보다는 조정이 나올 때마다 나눠서 접근하는 게 나아 보임. 다만 기대감만으로 무리하게 비중 늘리는 건 아직 부담스러움. 개인적으로는 서두르지 말고 현금 여유를 남겨두는 쪽이 맞다고 봄.

• 삼성전자

경제지표 93개로 읽는 투자의 시그널

시그널랩 리서치의 첫 책 《투자의 시그널》이 정식 출간됐다는 소식임. 글로벌 경제와 자본시장을 읽는 핵심 경제지표 93개를 190개 이상의 사례와 도표로 풀어낸 실전 해설서라고 함. @예스24를 비롯한 주요 서점에서 구매 가능하고, 투자자 입장에서는 개별 종목보다 시장을 해석하는 기본기를 다지는 책에 가까워 보임. 출간 자체는 긍정적이지만, 결국 실제 투자 판단에 얼마나 연결되는지가 중요하다고 봄. https://siglab…

• 예스24

하트 X1, 대형 전기 항공기 첫 비행

하트 에어로스페이스의 X1 데모 항공기가 미국 뉴욕주에서 첫 비행에 성공했음. 27분 동안 비행했고 최대 고도는 약 335m, 1MW 이상의 추진력을 사용했음. 비행에 든 전력 비용은 약 5달러 수준으로, 커피 한 잔 값에 가까웠다는 점도 눈에 띔. 크기도 상당함. 길이 23m, 날개폭 32m, 이륙 중량 11.3톤 이상으로 지금까지 비행한 배터리 전기 항공기 중 가장 큰 규모로 기록됐음. 단순한 소형 실험기가 아니라 상용 …

삼성전자, 계속 들고 가도 되나

@삼성전자 진짜 답답함. 기대하고 들고 있었는데 성과는커녕 실망만 계속 쌓이는 중임. 같은 불만을 몇 번이나 말하게 되는 것 자체가 이미 좋은 투자가 아니라는 신호 같음. 지금 판단은 더 버티기보다 냉정하게 비중을 다시 봐야 한다는 쪽임.

• 삼성전자

지리, 유럽서 지커·링크앤코 생산

지리가 2028년부터 볼보의 유럽 공장에서 지리그룹의 프리미엄·럭셔리 차량을 생산할 계획입니다. 스웨덴과 벨기에의 기존 볼보 공장, 2027년 가동 예정인 슬로바키아 공장이 주요 생산 거점으로 활용될 전망입니다. 생산 모델로는 지커와 링크앤코가 유력합니다. 중국산 전기차에 부과되는 EU 관세를 피하면서, 볼보의 유휴 생산능력과 기존 공급망을 활용하겠다는 전략입니다. 지리는 여기에 더해 스페인 포드 공장과의 합작을 통해 202…

손실보다 더 힘든 건 내 판단을 후회하는 것

@SK하이닉스 매도하지 못한 선택이 계속 마음에 남음. 손실도 버거운데 그때 조금만 더 알아보고 판단했어야 했다는 후회까지 겹치니 스트레스가 배로 커짐. 정보 찾아보며 버틴 시간도 지금은 후회로 돌아오는 중임. 현재는 종목보다 내 판단을 계속 되짚는 게 더 힘든 상태임.

• SK하이닉스

기가디바이스 실적, 이 정도면 무섭네

중국 메모리 업체 기가디바이스(GigaDevice) 2026년 상반기 실적 급증함. 매출 115억6,600만 위안으로 전년 대비 178.67% 늘었고, 상장사 순이익은 약 68억 위안으로 1091.5% 증가함. 비경상손익 제외 순이익도 48억 위안으로 796% 급증함. 영업활동 현금흐름은 60억 위안으로 531.47% 늘었고, ROE는 23.13%까지 상승함. 상반기 동안 총자산이 두 배로 커진 점도 눈에 띔. 메모리 업황 …

빅테크 AI 지출, 장부보다 3조달러 더 많다

빅테크들의 AI 지출이 장부에 잡힌 자본지출보다 약 3조달러 더 많을 수 있다는 분석 나옴. 분기 공시에 드러나는 실제 지출 외에도 아직 반영되지 않은 약정이 상당하다는 의미임. AI 경쟁이 단순히 매출이나 기술력만의 싸움이 아니라, 앞으로 감당해야 할 비용까지 포함한 장기전이 되고 있는 듯함. 버는 족족 다시 AI에 넣는 구조가 계속되면 시장이 기대하는 성장보다 지출 부담이 먼저 커질 수도 있겠다는 판단임. https://…

이제 광산업도 구리 시대인가

철광석 중심이던 대형 광산기업들의 성장축이 구리로 이동하고 있다. 리오틴토는 상반기 실적에서 구리가 철광석을 처음 넘어섰고, 구리와 알루미늄 부문이 전체 이익의 56%를 차지했다. BHP 역시 구리와 부산물을 포함한 이익이 철광석을 넘어섰다. 리튬까지 포함한 핵심 광물 투자가 확대되는 흐름을 보면, 광산업은 이제 철광석을 얼마나 생산하느냐보다 전기화와 에너지 전환에 필요한 광물을 얼마나 확보하느냐가 경쟁력이 되는 국면으로 들…