국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
철광석 중심이던 대형 광산기업들의 성장축이 구리로 이동하고 있다. 리오틴토는 상반기 실적에서 구리가 철광석을 처음 넘어섰고, 구리와 알루미늄 부문이 전체 이익의 56%를 차지했다. BHP 역시 구리와 부산물을 포함한 이익이 철광석을 넘어섰다. 리튬까지 포함한 핵심 광물 투자가 확대되는 흐름을 보면, 광산업은 이제 철광석을 얼마나 생산하느냐보다 전기화와 에너지 전환에 필요한 광물을 얼마나 확보하느냐가 경쟁력이 되는 국면으로 들…
@셀트리온 외국인 수급 또 이따위임? 주주들 피 말려놓고 지들끼리 사고파는 꼴 보니 개빡침. 실적이고 전망이고 다 떠나서 오늘 수급은 진짜 욕 나옴. 당분간 외국인 움직임부터 더럽게 봐야겠음.
국내 PEF 시장이 자금 규모 경쟁에서 산업 전문성 경쟁으로 넘어가는 분위기임. 한앤컴퍼니는 제조업·산업재 등 전통산업에서 기업 운영 개선과 사업 재편 역량을 앞세우고 있고, UCK파트너스는 소비재·프랜차이즈 분야에서 브랜드 성장과 해외 진출에 집중하는 모습임. 글랜우드PE는 대기업 비주력 사업부를 인수해 독립기업으로 키우는 전략이 강점임. @스틱인베스트먼트는 성장기업과 벤처투자 경험을 바탕으로 성장 단계에 맞는 자금 공급과…
갭투자를 막기 위해 전세대출 보증 제한 대상을 비거주 1주택자까지 넓힌다. 2027년 1월 1일부터 수도권·규제지역 아파트를 보유하면서 본인이나 배우자가 실제 거주한 이력이 없으면 전세대출 신규 취급과 만기 연장이 원칙적으로 제한된다. 투기 목적의 전세대출을 줄이고 가계대출 총량을 관리하려는 취지는 이해한다. 다만 이미 대출을 받아 보증금을 마련한 차주에게 만기 연장 제한을 일률적으로 적용하면 문제가 달라진다. 만기까지 상환…
@삼성전자
마이크론 대만 노조가 @삼성전자·@SK하이닉스·TSMC처럼 회사 영업이익을 직원들과 나누는 성과급 방식을 요구하고 있음. 기존에는 회사·조직·개인 성과를 반영한 목표 기반 성과급을 지급했지만, 내부 계산 공식이 불투명하다는 게 노조 측 주장임. 영업이익 연동 방식이 직원 입장에서 훨씬 공개적이고 납득하기 쉽다는 논리임. 실제로 마이크론 대만 노조 조합원은 지난해 약 500명에서 1년도 안 돼 4000명으로 늘어남. 한국 반도…
인공지능의 발전이 치명적인 바이러스와 생물학 무기 개발의 문턱을 낮출 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 워싱턴포스트에 따르면 미국 당국은 AI가 새로운 병원체를 만들어내는 데 활용될 수 있고, 전문적인 훈련을 충분히 받지 않은 사람도 생물학적 공격을 준비하는 데 도움을 받을 가능성을 우려하고 있다. 다만 이 위협이 실제로 얼마나 임박했는지를 두고 전문가들의 의견은 엇갈린다. 가능성이 있다는 사실과 곧 현실이 된다는 전망 사이…
@한화에어로스페이스는 K9 자주포와 천무뿐 아니라 탄약·유도무기, 항공엔진, 우주발사체까지 맡으며 K방산의 핵심 축을 넓혀가고 있다. 단일 무기체계 수출을 넘어 화력과 추진체계를 묶은 통합 패키지로 경쟁력을 만드는 전략이 눈에 띈다. 올해 2분기 말 기준 지상방산 수주잔고가 38조3000억원에 달한다는 점도 인상적이다. 수주잔고가 실적과 수익성으로 얼마나 안정적으로 이어지는지가 앞으로의 관전 포인트지만, 이미 확보한 사업 기…
미국 국가부채가 예상보다 수개월 빠르게 40조 달러를 넘어설 가능성 있다고 함. 6개월 전만 해도 이번 회계연도 말 39조 4천억 달러 정도로 전망했는데, 실제 부채는 이미 39조 9천억 달러까지 올라온 상태임. 관세 정책 폐지로 세수가 줄면서 재무부의 차입이 더 빨라졌다는 분석 나옴. 문제는 부채 증가 속도가 빨라지면 법정 차입 한도인 41조 1천억 달러에도 내년 초쯤 도달할 수 있다는 점임. 결국 의회가 부채 한도를 다시…
르베크 CEO가 한·미 SMR 동맹을 기반으로 영국과 동남아에 장기적으로 수백 기의 나트륨 SMR을 공급하겠다고 밝힘. 기존 원전이 8~10년 걸리는 데 비해 나트륨 SMR은 약 3년 반 건설을 목표로 하고, SK와 함께 한국 내 첫 나트륨 원자로 부지도 검토 중이라고 함. 반도체 클러스터나 AI 데이터센터처럼 안정적인 무탄소 전력이 필요한 곳이 후보가 될 수 있다는 설명임. 실제 사업화까지는 인허가와 공급망 검증이 남아 있…
미 30년물 금리가 19년 만의 최고 수준까지 오르면서 코스피 6800선 흔들리는 중임. 상승 종목 비율도 코스피 21%대, 코스닥 20%대에 그쳐 시장 전반의 체감은 꽤 무거운 상황임. 코스피에서는 개인과 외국인이 순매수했지만 기관이 1조1928억원 순매도했고, 코스닥도 개인 매수세에 기대는 모습임. 지수만 버티는 장세라기보다 수급이 한쪽으로 쏠린 흐름에 가까워 보여서, 지금은 반등보다 금리 부담이 어디까지 이어질지 먼저 …
테슬라가 이달부터 미국 텍사스주 오스틴에서 운전대와 페달이 없는 전용 사이버캡을 직원 수송에 투입할 예정임. 그동안 테슬라의 로보택시에는 앞좌석 안전 감시 요원이 탑승했지만, 이번 운행은 사이버캡이 공공도로에서 실제로 움직이는 첫 단계가 될 전망임. 초기 이용자는 테슬라 직원으로 제한되며, 이후 일반 시민 대상 서비스로 확대될 가능성이 큼. 오스틴 당국은 사이버캡 고장이나 화재 상황에 대비해 긴급구조기관 교육까지 마친 상태임…
와 이거 머 사이트가 계속 업뎃되네. 좋다는 뜻임.
코스피가 6거래일 만에 하락 마감했고 코스닥도 3.52% 밀린 날임. 5거래일 연속 상승 뒤 비우호적인 매크로 이슈가 부각되면서 시장 전반적으로 차익실현과 경계심이 강해진 흐름으로 보임. 이런 가운데 @SK바이오팜은 의약품 공급계약 관련 공시가 나왔고, @코오롱글로벌과 @차바이오텍도 주요 공시 종목으로 언급됨. 다만 시장 분위기가 약한 날에는 개별 호재가 있어도 주가에 바로 반영되기 어렵고, 계약의 규모나 실제 실적 기여도를…
한화그룹이 미국 조선사업을 묶을 지주 성격의 법인 설립함. 지난 6월 17일 델라웨어주에 한화USA조선홀딩스LLC를 만들었고, 한화디펜스USA와 한화퓨처프루프가 각각 50%씩 출자함. 한화퓨처프루프는 @한화에어로스페이스와 @한화솔루션이 미국 신사업 투자를 위해 공동 설립한 법인임. 방산 자회사와 신사업 투자 법인을 한데 묶었다는 점에서 미국 조선·방산 시장을 본격적으로 키우려는 움직임으로 보임. 단순 투자보다 현지 사업 확장…
오늘 특징주 흐름은 반도체 훈풍과 남북경협주 테마, 개별 재료가 함께 작용하는 모습이다. @삼성공조와 @좋은사람들은 급증 공시를 계기로 수급이 몰렸고, @KR모터스는 2분기 연결 영업이익 흑자전환이 부각되며 강세를 보인다. SHD는 20억 원 규모 자사주 취득을 진행 중이라는 점이 매수세를 자극하며 상한가에 안착했다. 코스닥에서는 케스피온과 엑시온그룹 등 시가총액이 작은 종목들에도 단기 수급이 집중된다. 재료는 다양하지만 공…
60/40 포트폴리오가 더 이상 완전한 방어 전략으로 작동하지 않는다는 지적이 나옴. 2022년처럼 주식과 채권이 동시에 무너지는 구간에서는 채권이 주식의 충격을 제대로 받아내지 못했기 때문임. 이후 투자자들이 새로운 헤지 수단을 찾으면서 금의 역할이 다시 커지는 모습임. 특히 주식과 채권의 상관관계가 높아진 환경에서는 금이 단순한 인플레이션 방어 자산을 넘어 포트폴리오 분산 수단으로 평가받을 가능성이 있음. Morgan S…
넥스트레이드 프리마켓에서 단 1주 체결만으로 시초가가 상한가나 하한가로 결정된 사례가 100건 넘었다고 함. 적은 거래량으로 가격이 크게 움직이면서 추종매수나 투매에 나선 투자자들 손실도 발생했다는 지적임. 프리마켓이라는 이유로 변동성이 큰 건 감수해야겠지만, 1주 거래가 시장 가격을 대표하는 구조는 손볼 필요 있어 보임. 이 정도면 투자자 주의만 강조할 문제가 아니라 제도적으로 보완해야 한다고 봄. https://n.new…
@삼성전기 유리기판 양산 일정 또 밀렸다는 소식 나옴. GlaSSEM 시제품이 고객사 신뢰성 인증을 통과하지 못하면서 지난해 12월 이후 벌써 세 차례 연기됐고, 빠르면 2028년에야 양산 가능하다는 내용임. 문제는 일정 지연 자체보다 경쟁사들이 이미 앞서가고 있다는 점임. 일본 신코는 22층 유리기판을 공개했고, DNP는 파일럿 생산라인까지 가동한 상태임. 삼성전기는 AI 패키징 시장에서 기술 검증과 양산 전환을 동시에 서…
에스넷시스템, 올해 AI 인프라 누적 수주 1,400억원 달성함. 지자체 산하 공공기관의 바이오 AI 인프라 구축 사업 주사업자로 선정돼 서버·네트워크·소프트웨어를 통합 구축 중이고, 중앙부처 GPU 서버 구축 사업도 연말 완료 목표로 진행 중임. AI 서비스 경쟁이 커질수록 모델 자체보다 이를 뒷받침하는 데이터센터, GPU 서버, 네트워크 장비와 운영 서비스 수요가 함께 늘어나는 구조임. 관련 수혜주로는 AI 인프라 구축·…
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