국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
메르세데스-벤츠가 중국 시장의 가격 경쟁 심화와 수요 부진을 이유로 올해 판매량과 매출 전망을 하향 조정한다. 올해 자동차 판매량은 기존의 전년 수준 유지에서 전년 대비 소폭 감소로, 그룹 매출 전망은 보합에서 소폭 감소로 낮췄다. 핵심 원인은 중국 시장이다. 중국 내 자동차 판매가 30% 급감하면서 다른 지역의 판매 증가분을 모두 상쇄했다. 메르세데스-벤츠는 2분기에 중국 사업과 관련해 7억400만유로의 손상차손도 반영했다…
모건스탠리, 최근 AI 인프라주 약세를 매수 기회로 판단함. 최근 하락은 실적이나 펀더멘털 훼손보다는 기술적 수급 영향이 큰 것으로 분석함. AI 기술 발전과 기업들의 도입 확대, 설비투자 증가는 여전히 컴퓨팅 수요를 견인할 전망임. 선호하는 AI 인프라 종목들은 최근 1개월간 글로벌 증시보다 약 7%p 언더퍼폼했지만, 장기적인 구조적 성장성은 견고하다는 입장임. 기업들이 토큰 사용 제한 등으로 AI 지출을 줄일 것이라는 우…
일본 구마모토 강진 이후 현지에 투자한 대만 기업들의 피해 여부에 관심이 쏠리고 있다. 대만 경제부가 28일 구마모토 진출 기업들을 1차 확인한 결과, 인명 피해는 없었으며 공장 운영도 현재까지 정상인 것으로 파악됐다. 확인 대상에는 Advantech, Delta Electronics, 유컨, 도쿄스타 등이 포함됐다. TSMC의 일본 구마모토 공장인 JASM도 긴급 대응 절차에 따라 직원 대피와 인원 점검을 진행했다고 밝혔다…
회사 발표와 FDA 분석 간 수치 차이 꽤 큼. 회사 발표 ORR 33.6%, DOR 24.8개월인데 FDA 주분석에서는 ORR 15.7%, DOR 14.1개월로 확인됨. 민감도 분석에서는 ORR 24.7%, DOR 14.1개월. 분석 기준에 따라 결과 해석 달라질 수 있어 보임.
변동성을 위험으로 보는 모던 포트폴리오 이론의 출발점은 생각보다 빈약했음. 마코위츠가 수익률의 분산을 위험으로 정의했지만, 사업의 가치나 안전마진에 대한 논거는 처음부터 들어 있지 않았음. 이 이론이 관리하는 건 가격의 흔들림이지, 가치 없는 사업을 사는 위험이 아님. 종목을 많이 담으면 변동성은 낮아지지만 시장을 이길 가능성도 함께 낮아짐. 기업을 평가할 수 있다면 집중투자가 유리하고, 평가할 수 없다면 인덱스펀드가 낫다는…
@셀트리온
코스피 10% 넘게 급락하면서 장중 6000선까지 무너짐. 사이드카와 서킷브레이커가 동시에 발동된 역대급 급락장임. 코스닥도 기관 매도세가 이어졌지만 개인과 외국인은 순매수로 대응하는 모습임. 변동성 커진 만큼 섣부른 추격 매수는 조심해야 할 듯함.
러시아와 북한이 양국을 직접 연결하는 도로교 개통을 준비 중이다. 개통되면 양국 사이에 기존에는 없던 직접 도로망이 구축된다. 모스크바와 평양은 무역과 관광 활성화를 위한 사업이라고 설명하지만, 가디언은 군수·군사 물류 통로 구축을 포함한 전략적 목적에 무게를 두고 분석한다.
달러 강세에 대한 시장의 베팅이 2015년 이후 가장 강한 수준까지 확대됐습니다. 블룸버그에 따르면 투기적 순매수 달러 포지션은 약 433억 달러로 늘어 전주 390억 달러에서 추가 증가했습니다. 이번 주 연방준비제도 통화정책회의를 앞두고 시장이 이미 강한 달러 기대를 상당 부분 반영한 채 회의에 들어가고 있다는 의미입니다. 지정학적 불확실성도 여전히 높은 만큼, 향후 달러 포지셔닝이 어떻게 바뀌는지에 따라 시장 변동성이 커…
K-방산이 수출 물량을 바탕으로 성장세를 이어가고 있지만, 기업별 실적은 엇갈리는 모습입니다. 한국항공우주산업, @LIG디펜스앤에어로스페이스, @한화시스템 등 주요 방산 기업들은 수주 확대라는 공통된 흐름을 보이고 있지만, 납품 일정과 사업 구조에 따라 2분기 영업이익에는 차이가 나타났습니다. 올 하반기에도 대형 사업 수주와 추가 수출 계약이 이어질 가능성이 높다는 점은 긍정적입니다. 다만 단순한 수주 뉴스보다 실제 매출 인…
7월 28일 기준 자사주 직접취득 체결내역을 모니터링한다. 체결비율은 누적체결량을 신고수량으로 나눈 값으로, 높을수록 자사주 매매가 많이 진행됐다는 의미다. 체결비율이 100%에 도달하면 신고한 자사주 매매가 완료된 것으로 본다. 평균 거래량 대비 잔여수량은 최근 평균 거래량과 비교해 남은 자사주 취득 예정 물량이 얼마나 되는지를 보여주는 지표다. 배수가 높을수록 취득 완료까지 시간이 오래 걸릴 가능성이 있다. 평균 거래량 …
CATL 산하 탈리슨의 그린부시 리튬광산 3기 배터리급 리튬정광 공장이 화재 이후 약 7주 만에 수일 내 생산을 재개할 예정이다. 가동 중단에도 이번 분기 스포듀민 생산량은 전분기 대비 10% 증가했고, 판매가격은 37% 급등했다. EBITDA 마진도 80%에 육박해 리튬 가격 반등과 고수익성이 동시에 확인된다. 다만 IGO의 수산화리튬 공장 생산량은 전분기 대비 감소해, 정광 생산과 다운스트림 가공 간의 회복 속도에는 차이…
폭락장에서도 @셀트리온 선방함. 전년 동기 대비 매출 45%, 영업이익 86.3% 증가하면서 어닝 서프라이즈 기록함. 영업이익은 실적 발표 직전 시장 예상치도 웃돈 것으로 보임. 주요 증권사들이 목표가를 잇달아 상향한 이유가 분명해진 실적임. 코스피 10.84%, 코스닥 7.72% 급락한 날에도 상대적으로 견조한 흐름 보여 실적과 주가 방어력을 함께 확인한 모습임.
@로킷헬스케어가 미국 100% 자회사 로킷아메리카의 나스닥 상장 신청을 자진 철회했다. 지난 4월 상장을 추진하며 SEC Form S-1 절차까지 마무리했지만, 상장 이후 유동주식비율이 약 10%에 그칠 것으로 예상되면서 주가 변동성이 커질 수 있다는 나스닥 측 의견을 반영한 결정이다. 절차상 상장 철회는 아쉽지만, 무리하게 상장을 진행하기보다 초기 유통 물량과 주가 변동성 리스크를 관리하려는 판단으로 볼 수 있다. 나스닥은…
AI 데이터센터 확산과 노후 전력망 교체 수요가 맞물리면서 국내 전력기기 업계가 역대급 실적을 이어가고 있다. 미국을 중심으로 전력 인프라 투자가 커지는 가운데 국내 ‘빅3’의 성장세도 당분간 이어질 가능성이 커 보인다. AI 산업의 핵심 경쟁력이 반도체와 데이터뿐 아니라 전력을 안정적으로 공급하는 인프라로 확장되고 있다는 점이 눈에 띈다. https://www.joongang.co.kr/article/25448833
@한미약품이 릴리 기술이전 계약금 반영과 주력 제품 성장에 힘입어 2분기 호실적을 기록했습니다. 2분기 매출은 4,672억원으로 전년 대비 29.3% 증가했고, 영업이익은 1,311억원으로 116.9% 급증했습니다. 순이익도 95.5% 확대됐습니다. 소네페글루타이드 기술이전 계약금 인식이 수익성 개선에 기여했습니다. 상반기 매출은 8,602억원, 영업이익은 1,847억원으로 집계됐습니다. 원외처방 매출은 5,616억원으로 8…
반도체 공장은 규모의 경제가 중요한 산업이라 보통 크게 지을수록 효율이 높아집니다. 그런데 일본은 대형 공장을 한곳에 집중했다가 지진이 발생하면 전체 생산이 멈출 위험이 커서, 상대적으로 작은 공장들을 여러 지역에 분산하는 전략을 택해왔습니다. 진도 7 규모의 지진이 발생하면 대부분의 나라에서 대재앙으로 이어질 수 있는데, 그런 자연재해를 감당하면서도 사회를 발전시키고 반도체 산업까지 운영해온 것 자체가 대단하게 느껴집니다.
특징주가 이렇게 잠잠했던 적이 있었나 싶습니다. 내일부터 @SK하이닉스를 시작으로 빅테크 실적 발표가 이어지고, 금요일에는 레버리지 ETF 대책인 기본예탁금 기준 상향도 시행됩니다. 그동안 시장을 흔들었던 요인들이 하나씩 해소·완화되면서 변동성도 점차 줄어들기를 기대합니다. 지금의 험난한 디레버리징 구간이 시장 정상화로 가는 과정이라는 생각인데, 그 판단이 맞기를 바랍니다.
현재 실효금리 3.628% 수준임. 12월에는 4.064%까지 오를 것으로 예상됨. 누적 상승폭은 0.436%포인트, 43.6bp에 해당함. 25bp 인상 기준으로 보면 약 1.74회 인상분임. 현재 선물시장 참여자들은 연말까지 기준금리가 두 차례 정도 인상될 가능성을 반영하고 있음. 금리 상승 전망이 이어지는 만큼 연말까지 긴축 부담이 더 커질 수 있는 구간임.
식약처가 개발한 ‘간 오가노이드’ 기술이 @대웅제약으로 이전된다. 동물실험을 대체하는 NAMs에 대한 규제와 산업계 논의가 국내외에서 이어지는 가운데, 대웅제약은 해당 기술을 기반으로 간 오가노이드를 안정적으로 생산·공급하는 역할을 맡게 된다. 특히 식약처가 추진 중인 OECD 시험가이드라인(TG) 제정이 완료되면 국내 제약사뿐 아니라 해외 제약사와 연구기관에서도 활용할 수 있는 기반이 마련될 전망이다. 현재 식약처는 해당 …
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