국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
스콧 베선트 미 재무장관의 옛 멘토인 스탠리 드러켄밀러가 미 국채 바이백 계획을 두고 “실수”라고 비판함. 정부가 국채시장에 개입해 금리를 낮추려는 시도보다 시장이 가격을 결정하게 놔둬야 한다는 주장임. 드러켄밀러는 펀더멘털에 맞서 가격을 방어하려는 정부는 결국 패배한다고 지적함. 과거 조지 소로스, 베선트와 함께 시장의 흐름에 베팅해 성공했던 인물이라 이번 공개 비판은 더 무게감 있게 들림. 바이백이 차입 비용 상승의 원인…
[2026년 8월 26일 매크로 데일리] 호르무즈 해협을 둘러싼 외교적 해결 기대가 커지면서 국제유가와 금리가 함께 내려감. 중동발 긴장 완화 기대가 시장의 부담을 조금 덜어준 모습임. 주식시장은 엔비디아 실적 발표를 하루 앞두고 관망 분위기가 짙었음. 방향성을 새로 잡기보다 실적과 가이던스를 확인하려는 심리가 우세했던 것으로 보임. 한편 OpenAI가 자체 개발 반도체 성능이 엔비디아 G300을 앞섰다고 주장했다는 소식도 …
K-반도체의 미국 2막 구도가 선명해지는 중임. @삼성전자는 테일러를 중심으로 첨단 파운드리와 전공정 기반을 넓히고, @SK하이닉스는 HBM 경쟁력 강화를 위해 후공정 진출에 힘주는 모습임. 같은 미국 투자라도 승부처가 다른 셈임. 삼성전자 주가는 최근 28만1500원에서 25만7000원으로 내려온 뒤 같은 수준을 이어가는 중임. 미국 현지 생산 확대가 장기적으로는 기회지만, 결국 실적과 고객 확보로 연결되는지 확인이 필요해…
유가와 금리가 함께 내려가면서 뉴욕증시 3대 지수가 모두 올랐습니다. S&P500은 0.32% 상승했고, 기술주 중심의 나스닥도 상승 흐름을 보였습니다. 국내에서는 KOSPI200 선물이 1.06% 오른 1,074.9를 기록해 투자심리 개선이 이어지는 모습입니다. 다만 시장의 시선은 이제 엔비디아 실적에 모이고 있습니다. 오늘 반등이 추세 전환으로 이어질지는 실적과 가이던스가 결정할 것으로 보여 아직은 기대와 경계가 함께 필…
달러 약세와 규제 기대가 겹치면서 비트코인 8만 달러 돌파함. 미국 재무부의 장기국채 바이백 확대가 국채 금리와 달러 약세를 유도했고, 통화가치 하락을 방어하려는 수요가 유입된 영향으로 보임. 트럼프 대통령의 클래리티법 통과 촉구, 현물 비트코인 ETF 자금 유입, 대규모 숏 포지션 청산도 상승세를 밀어 올림. 다만 일주일 동안 20% 넘게 오른 만큼 차익실현이 나오면서 상승폭은 줄어듦. 관련주도 함께 강세 보였는데, 스트래…
위고비보다 구역질이 덜한 것으로 알려진 @한미약품의 ‘에페’ 출시가 가까워지는 분위기임. 국산 1호 비만 치료제라는 상징성도 있고, 비만 치료제 시장에서 국산 경쟁력이 본격적으로 시험받게 될 듯함. 여기에 차세대 삼중작용제 HM15275도 주목할 만함. 내년 임상 2상에서 20%대 중후반 체중 감량과 양호한 위장관 내약성을 보여준다면 차기 기술수출 후보로 부각될 가능성 있음. 결국 비만 치료제는 감량 효과뿐 아니라 구역질 같…
러시아 국영 통신사 리아 노보스티가 미국과 이란이 호르무즈해협의 자유로운 항행을 포함한 휴전에 합의했다고 보도함. 파키스탄 군 소식통과 이란 안보 소식통을 인용한 내용이며, 양국이 며칠 안에 휴전을 공식 발표할 수 있다는 전망도 나옴. 다만 아직 미국과 이란의 공식 확인은 없는 상황이라 실제 합의 여부와 조건은 더 지켜봐야 함. 호르무즈해협 항행이 안정되면 시장에는 긍정적일 수 있지만, 지금은 기대감보다 공식 발표가 먼저 필…
@SK하이닉스를 더 높은 가격에 매도하지 못한 점이 아쉽습니다. 지나고 보니 욕심과 망설임 사이에서 타이밍을 놓친 셈입니다. 그래도 다음 기회를 기다리며, 지금은 아쉬움보다 원칙을 지키는 게 중요하다고 판단합니다.
방산 수출이 늘면서 이제는 완성 무기체계뿐 아니라 원료와 소재 같은 후방 공급망의 중요성도 커지고 있습니다. 수주잔고가 100조원을 넘어선 가운데 한화가 추진제 핵심소재를 키우고, 한국항공우주산업도 전투기 생산시설 확대를 검토하는 흐름입니다. 무기를 많이 수주하는 것만큼 안정적으로 만들 수 있는 기반을 갖추는 일이 중요해진 시점입니다. 앞으로의 방산 경쟁력은 수출 실적과 함께 소재·부품부터 생산설비까지 공급망 전체를 얼마나 …
시타델증권이 채권 전망을 상향했습니다. 지난 7월 초 약세론에서 방향을 바꿔, 장기물 금리가 추가로 하락할 가능성에 무게를 둔 내용입니다. 성장과 정책 팩터가 현재와 비슷했던 과거 사례를 보면 이후 120일 동안 금리가 평균 25bp 하락했고, 하락 확률은 71%였습니다. 특히 금리가 4.5%를 웃돌았던 구간에서는 평균 하락폭이 67bp로 더 컸습니다. 연준 신뢰도에 대한 우려도 다소 과장됐다고 평가했습니다. 매파적인 발언은…
@삼성전자에 다시 기대를 걸어도 될지 아직 망설여짐. 흐름이 확실히 돌아섰다고 보기엔 확인할 게 남아 있어서 지금은 섣불리 낙관하기보다 조금 더 지켜보는 쪽이 맞다고 판단됨.
@SK하이닉스가 목표 구간에 도달한 건지 모르겠다. 기대했던 만큼 움직이지도 않고 답답함만 커진다. 지금은 매력보다 실망이 더 크게 느껴진다.
@삼성전자 다시 기대 걸어도 될지 고민됨. 실적이나 업황이 바닥을 다진 것 같다가도 아직 확신 주는 신호는 부족해 보임. 지금은 기대감만으로 들어가기엔 애매해서 조금 더 지켜보는 쪽이 맞다고 판단됨.
@알테오젠은 또 기대하게 만들다가 실망시키는 흐름을 반복할 것 같다. 이미 여러 번 같은 경험을 했으니 이번에도 쉽게 믿지 않는다. 지금 판단은 관망이 아니라 냉소에 가깝다.
해외 지표 좋아도 이제는 기대감이 잘 안 생김. 좋은 신호 나와도 이미 반영된 건지, 또 다른 변수 나올 건지부터 생각하게 됨. @SK하이닉스도 당장 방향을 낙관하기보다는 조금 더 지켜보는 게 맞다는 판단임.
@포스코퓨처엠 전망이 이렇게까지 안 보이는 종목도 드문 듯함. 기대감만 앞서고 실제로 뭘 보고 투자해야 하는지 설명이 안 됨. 막연한 낙관론 말고 실적이나 성장 근거부터 보여줘야 할 상황임. 지금 판단으로는 굳이 서둘러 접근할 이유 없어 보임.
@포스코퓨처엠 전망을 좋게 보는 건 이제 기대라기보다 희망회로에 가깝다. 반등을 외치며 버티는 모습이 오히려 종목의 답답한 흐름을 보여주는 듯하다. 당분간은 비관적으로 본다.
카파시의 전망을 따라가다 보면 AI의 변화는 결국 “비트에서 원자로” 이동하는 순서로 정리된다. 단기적으로 가장 먼저 재편되는 것은 디지털 정보를 다루는 일자리다. 지금의 AI는 물리 세계보다 디지털 세계의 비트를 훨씬 잘 다룬다. 그래서 물리 노동보다 문서 작성, 분석, 코딩, 리서치처럼 디지털 작업을 중심으로 묶인 직무가 먼저 흔들릴 가능성이 크다. 다만 이것을 곧바로 일자리의 소멸로 해석하지는 않는다. 소프트웨어가 더 …
최근 크립토 시장이 꽤 큰 반등을 보여주면서 드디어 해치웠나 싶은 분위기 나오고 있음 근데 진짜 상승장의 시작이라고 보기엔 아직 한 가지가 부족하다고 생각함. 바로 빚투임 지난 시즌 상승장 초입이랑 비교해보면 아직 레버리지 움직임이 크게 늘어나지 않았음. 최근 바이낸스 테더 대출 이자율이 빠르게 오르고 있긴 하지만, 과거 광기장이 시작됐을 때와 비교하면 아직 미미한 수준임 지금 시장 참여자들은 다들 상승을 기대하고는 있지만 …
캐나다, 약 200억 달러 규모의 미국 제품에 15~50% 보복 관세 부과함. 철강·유제품·가전제품부터 농기계·가구·펄프·제지까지 대상도 넓음. 단순한 경고성 조치라기보다 미국과의 통상 갈등을 정면으로 받아치겠다는 신호로 보임. 캐나다는 확실히 칼을 뽑아들었고, 이번엔 쉽게 물러날 분위기도 아님. 관세가 관세를 부르는 흐름이라 결국 양국 기업과 소비자 부담만 커질 가능성 높아 보임. 지금 드는 판단은 캐나다가 생각보다 훨씬 …
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