앤트위키 피드

한화에어로 계속 버티는 게 맞나

@한화에어로스페이스 들고 있는데 지금 상황 보면 다른 생계보다도 못하다는 생각까지 듦. 버티면 나아질 거라는 기대도 점점 희미해지고, 투자한 시간과 돈이 그냥 묶여 있는 기분임. 당장은 낙관적으로 보기 어려움.

• 한화에어로스페이스

손실 커지는데 팔면 확정손실… 하이닉스 버텨야 하나

@SK하이닉스 들고 있는데 손실은 커지고 반등은 더디니 답답함만 쌓이는 중임. 팔고 마음 편해지고 싶은 생각도 들지만 지금 던지면 손실만 확정되는 상황이라 더 고민됨. 당장은 감정적으로 움직이지 말고 조금 더 지켜보는 게 맞아 보임.

• SK하이닉스

조금 움직였다고 풀매수·전량매도는 좀

@SK하이닉스 조금 움직였다고 바로 풀매수니 전량매도니 외치는 분위기 과함. 작은 등락은 작은 등락으로 봐야 하는데 매번 극단적인 포지션을 선언하니 분석보다 소음만 커짐. 지금은 방향을 단정할 때가 아니라 차분히 지켜볼 때라고 판단함.

• SK하이닉스

네오클라우드와 현대차, 본질은 자산 임대업

네오클라우드와 자동차 렌터카는 겉으로 보면 완전히 다른 산업처럼 보이지만, 사업모델의 뼈대는 거의 같음. 둘 다 자산을 먼저 매입한 뒤 임대수익으로 회수하는 ‘자산 임대 스프레드 비즈니스’에 가까움. 렌터카는 차량을 대량 구매해 일·월 단위로 빌려주고, 네오클라우드는 GPU 서버를 매입해 GPU-hour 단위로 빌려줌. 결국 수익은 자산 규모와 가동률, 임대단가에서 나오고, 여기서 감가상각과 조달비용을 뺀 스프레드가 본질임.…

• 현대차

제품은 만족인데 주가는 왜 이러냐

@삼성전자 제품은 만족하면서 쓰고 있는데 투자 상황까지 같이 보니 기분이 묘해짐. 소비자로서는 괜찮았는데 주주 입장에서는 주가 때문에 마음이 상하는 상황임. 제품과 투자는 별개라고 생각해도 결국 같은 회사라 신경 쓰일 수밖에 없음. 당분간은 기대보다 냉정하게 지켜볼 생각임.

• 삼성전자

현대차, 지금 더 오를까 내릴까?

@현대차

• 현대차

모더나 암 백신, 일단 합격점인데 아직은 지켜봐야

모더나가 임상시험에서 좋은 소식을 내놓으면서 주가가 크게 오르고 있다. 쉽게 말하면, 환자마다 따로 만드는 맞춤형 암 백신이 피부암 환자의 재발을 막는 시험에서 일단 통과 기준을 넘겼다는 뜻이다. 다만 아직 백신이 환자의 재발 위험을 몇 퍼센트나 줄였는지 같은 구체적인 성적은 공개되지 않았다. 환자별로 약을 따로 만들어야 해서 시간과 비용도 많이 든다. 피부암에서 효과가 확인된다고 해서 폐암이나 다른 암에도 똑같이 잘 듣는다…

현대차 대표주 부상? 기대감 선반영에 관망

@현대차를 대표주로 치켜세우는 분위기 나오는 중임. 실적과 모멘텀 감안하면 이해는 되지만, 이미 기대감도 꽤 반영된 종목이라 지금은 조금 더 지켜보는 쪽임.

• 현대차

AI 경쟁의 병목은 기술이 아니라 정치다

최첨단 AI 모델의 출시가 늦어지는 이유가 단순한 개발 지연이 아니라는 분석이 나온다. 모델이 강해질수록 기업들이 성능보다 출시 이후의 규제와 정치적 부담을 더 크게 의식한다는 것이다. Anthropic의 Metis는 이미 2월에 학습을 마쳤지만 아직 공식 출시되지 않았고, OpenAI의 차세대 모델도 공개되지 않은 상태라고 한다. 규제기관을 안심시키기 위해 지나치게 강한 분류기를 탑재하면서 실제 사용성이 떨어진다는 지적도 …

비만약이 식품업계 판을 바꾸나

이제 대형 식품 기업의 경쟁 상대가 다른 식품 회사만은 아닌 듯함. GLP-1 계열 약물이 식욕과 식사량 자체를 줄이면서, 사람들이 가공식품을 덜 찾게 되는 상황이 수십억 달러 규모의 매출 위협으로 번지고 있음. 식품 기업들은 더 이상 ‘많이 먹게 만드는 법’만 고민할 수 없게 됨. 먹는 양이 줄어든 소비자에게도 선택받을 제품과 새로운 소비 방식을 찾아야 하는 단계에 들어선 것 같음. 결국 식품 산업의 최대 과제가 식욕이 왕…

jj

jj

SK하이닉스 약세, 지금은 관망

@SK하이닉스가 계속 약세를 보인다. 보유 종목이라 그런지 하락이 더 크게 느껴진다. 단기 변동이라고 넘기기엔 답답한 흐름이 이어진다. 지금은 추가 매수보다 상황을 지켜보는 판단이 맞다고 본다.

• SK하이닉스

구원투수보다 시간 끌기 같음

구원투수라기보다는 급한 불 끄러 나온 소방관에 가까워 보임. BOJ와의 외환시장 공조부터 이번 장기채 바이백 확대까지 시장이 불편해하는 지점은 그대로인데, 눈앞의 변동성만 잠깐 눌러보려는 대응이 반복되는 중임. 문제는 유기적 성장이 멎었다는 건데 정부와 기업 모두 바이백으로 시간을 벌고 있음. 금융시장도 이런 단기 처방에 일차원적으로 반응하는 모습임. 결국 구조적인 해법 없이 바이백만 늘리면 구원투수 등판이 아니라 경기 지연…

본전 집착이면 버티는 게 아니라 묶이는 거다

@알테오젠 들고 버틴 시간이 아까워서 손절 못 하는 심리 이해됨. 근데 이미 들인 시간은 돌아오지 않고, 앞으로의 흐름만 봐야 함. 지금 판단은 버티는 이유가 종목 확신인지 본전 집착인지 구분할 때임.

• 알테오젠

드론 배송, 진짜 쓸 만할까?

아마존이 드론 배송 서비스 ‘프라임 에어’를 연내 약 500개 지역으로 확대할 계획이라고 발표했다. 현재 피닉스, 디트로이트, 휴스턴, 댈러스, 샌안토니오 등 11개 대도시에서 운영 중이며, 앞으로 시카고와 애틀랜타, 뉴욕 등 도심 지역으로 확장한다는 구상이다. 목표는 주문 후 30분 내 배송이다. 드론 배송은 아마존만의 시도는 아니다. 월마트는 알파벳의 자회사 윙과 협력해 150개 매장에 추가 서비스를 도입할 예정이고, 우…

중국 바이오, ADC·CAR-T 넘어선다

중국 바이오가 ADC·CAR-T에만 강한 게 아니라는 내용임. 최근에는 CAR-M, CAR-NK, PROTAC, CircRNA 같은 차세대 모달리티에서도 글로벌 임상 파이프라인 비중이 점점 높아지고 있음. 물론 CAR-M이나 CircRNA는 아직 임상 N수가 많지 않아 해석에는 주의가 필요함. 그래도 중국이 특정 분야를 빠르게 따라가는 수준을 넘어, 다양한 모달리티에서 임상 경험과 파이프라인을 동시에 쌓고 있다는 점은 눈여겨…

원유 수요, 자동차보다 석유화학이 이끈다

2019년과 2025년 사이 세계 원유 수요를 보면 자동차용 휘발유·디젤 수요 증가는 미미했고, 항공유 수요는 오히려 줄었음. 성장을 이끈 건 LPG·에탄·납사 같은 석유화학 원료였음. 플라스틱과 화학제품 생산에 쓰이는 기초 소재에서 하루 250만 배럴의 신규 수요가 발생했음. 이제 원유는 단순히 태워 없애는 연료라기보다, 각종 제품을 구성하는 소재에 가까워지는 중임. 글로벌 유가를 지탱하는 핵심도 자동차와 항공보다 석유화학…

에코프로, 이제 오를까 내릴까?

@에코프로

• 에코프로

데이터센터, 펜실베이니아 규제 강화

펜실베이니아도 데이터센터 건설 규제 강화 조시 샤피로 펜실베이니아 주지사가 인허가를 신청하는 모든 데이터센터 사업에 GRID 요건을 적용하는 행정명령에 서명함. 에너지 비용 부담 완화, 지역사회 참여, 인력·경제 개발, 투명성, 환경 보호 등을 충족하겠다는 법적 구속력 있는 약속과 지역정부 승인이 있어야 주 환경보호부가 인허가 신청을 심사하는 구조임. 현재 펜실베이니아에서는 100건 넘는 데이터센터 건설 제안이 논의되고 있지…

구독자 67만, 왕초보 탈출 코스도 4주차임

구독자 67만 명이 됐다고 함. 숫자가 하나씩 바뀔 때마다 캡처해두는 재미가 있는데, ‘이효석아카데미’라는 이름을 정했을 때 구독자가 1만 명이었다는 걸 생각하면 꽤 먼 길을 온 셈임. 처음부터 지금까지 방향은 크게 달라지지 않았음. 시황을 빠르게 전달하는 것도 중요하지만, 결국 더 가치 있는 건 스스로 시장을 보고 판단할 수 있도록 돕는 일이라고 생각함. 그래서 시작한 게 왕초보 탈출 10주 코스임. 매주 수요일에는 영상을…