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한일령 반사수혜가 본격화되면서 신세계 백화점 외국인 매출 성장률이 +80~90% 수준으로 튀어 오른 게 확인된 직후, 1Q26 실적 추정치 상향 조정 리포트 나왔는데. 현재 326,000원, 1Q26 연결 영익 1,556억원(+18% YoY)으로 시장 기대 상회 전망, 백화점 기존점 회계기준 +11%. 2Q에는 중국 노동절 연휴까지 겹치면서 한일령 효과가 서울로 더 집중될 전망이고, 면세점도 5월부터 공항점 임차료 감소로 흑…
1Q26 영익 38조(상향), 2026년 전사 영익 229조로 재차 올려잡았음. DRAM·NAND 가격 예상 상회에 HBM4 공급도 원활. 주요 고객사들이 향후 가격 상승 감안해 장기공급계약 쇄도 중, 삼성은 소극적 대응으로 고가 확보 전략. 다음 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보임
17-18Y 사이클과 다르게 메모리의 포지션이 서버 내에서 크게 격상되었음. 이익 그로스는 충분히 담보된 상황에서 아직 멀티플 리레이팅은 발생하지 않았는데 여러 측면에서 가시성 높은 이슈. 절대 시총 레벨이 꽤 커졌지만, 여전히 글로벌 탑 테크 기업들과 비교하면 유의미한 업사이드 존재
반도체 턴어라운드 사이클에서 레거시 제품까지 수혜가 오는 구간. 본업의 회복과 더불어 하반기부터 IDM향 SOCAMM 제품에도 동사 WB가 탑재될 것으로 예상. 영업이익 1,000억까지 벌어도 봤던 기업이기 때문에 현재 강한 상승에도 불구하고 업사이드 크게 열려있을 것
외국인 인바운드 관광객 증가로 인한 백화점 매출 증가 및 내국인 부의효과(증시 및 제조업 호황)로 인한 명품 수요 증가. 입도객 및 카드 결제액 등 데이터가 1-2월 모두 좋았고 현재 컨센서스 너무 낮습니다. 일본 백화점의 경우에도 관광객 증가 및 내국인 수요 증가(니케이 초호황)으로 인해 22-24년도에 이익 개선 및 멀티플 리레이팅으로 주가 매우 좋았었음.
2026F 영익 640억 전망. 화장품 용기 국내 1위에 해외 브랜드 고객사 다변화 진행 중. 뷰티 리오프닝 수혜 본격화 시점에 들어가는 게 맞음.
오이솔루션, OFC 2026에서 1.6Tbps 광트랜시버 공개 예정에 2026E 흑전 전환 포인트. NR이지만 현재 35,850원에서 LPO 기술로 데이터센터 대형 고객사 레퍼런스 확보 중이라 흑전 컨펌 시 주가 반응 기대하는 그림.
앞으로 전망이 꽤 괜찮을 것이라고 봅니다. 근거는 다음과 같습니다 1. CoWoS Capa의 확장이 지속되고 있다. 엔비디아가 다음 세대 GPU 아키텍처를 멀지 다이(Multi-die) 구조로 전환하고 있다. GPU의 대형화와 멀티다이 구조로 인해 CoWoS Capa 수요가 급격히 증가한다고 합니다.(참고로 CoWoS Capa는 TSMC가 보유한 차세대 패키징 생산 능력입니다.) 피에스 케이홀딩스가 TSMC 및 대만 주력 O…
27년 초에 용인 Y1 팹이 외형으로 봤을때 이미 M15X 6배 크기라고는 하던대, 까보면 사실 Wafer Capa 기준으로 좀 아쉽네요. Tech node나 EUV 적용 비중때문이라고는 하는데 고로 저는 곧 떨어질거라고 봅니다ㅏ
배터리 소재 수요 회복 속도가 생각보다 느림 석유화학 반등이 더해지는 2026년 하반기부터 실적 다시 레버리지 걸리는 그림. 그때 다시 사는걸로
2025년 매출 3,758억 사상최대 경신, 헥토파이낸셜 지분가치 2,000억인데 현재 시총이 2,729억이라는 게 포인트. 스테이블코인 USDC 발행사 서클 글로벌 결제 네트워크 CPN 파트너 합류, 국내 법안 통과 시 즉각 대응 가능 구조. 실적도 모멘텀도 갖췄는데 현재 시총은 자회사 하나 가격, 내가 뭐랬어. 📈
리니지클래식 출시 2주 만에 매출 400억 달성, PC방 점유율 2위로 IP 저력 증명. 저스트플레이 3,016억 인수로 캐주얼 밸류체인 완성. 2030년 매출 5조·ROE 15% 목표 선언에 삼성이 목표가 26만→28만으로 올렸고 영익 추정치도 16.5% 상향. 배틀그라운드만 바라보던 시절은 끝, M&A 엔진 장착하고 제2막 시작하는 구간입니다. 🚀
리니지클래식 출시 2주 만에 매출 400억 달성, PC방 점유율 2위로 IP 저력 증명. 저스트플레이 3,016억 인수로 캐주얼 밸류체인 완성. 2030년 매출 5조·ROE 15% 목표 선언에 삼성이 목표가 26만→28만으로 올렸고 영익 추정치도 16.5% 상향. 배틀그라운드만 바라보던 시절은 끝, M&A 엔진 장착하고 제2막 시작하는 구간입니다. 🚀
최근에 경영전략 간담회 했다는데 그 내용을 요약해보면 요정도 일것 같네요. 1. 올해도 높아질 모바일캐쥬얼, 장기적으로 2030년까지 5조원 매출 목표 2. 2029년까지 16개의 신작이 대기중, 거의 뭐 1년에 4개꼴로 출시 3. 1번에서 말했다 싶이 모바일 캐주얼이 새로운 대세니까 독일 저스트플레이(캐쥬얼게임사) 인수는 호재 일단 사는게 좋다고 봅니다!
메모리가 새로운 시대의 천연자원이 됨. AI Agent의 단위가 되기 때문. 메모리가 창출하는 가치가 단순히 프로그램을 실행하고 데이터를 저장하는 수단이었는데, 이제는 인간의 노동을 대체하는 단위가 됨. 메모리 가격이 우상향하면서 결국 연간 영업이익 200억 이상에서도 꾸준히 성장하는 회사가 될 것 같음. 200억 * POR 10 = 2000조원 간다!
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