앤트위키 피드

물량은 없고 가격만 오른다

출시한 지 꽤 지났는데 아직도 제품 구매하기 어려움. 물량은 부족하고 가격만 계속 올라서 기다린 사람들만 손해 보는 느낌임. 이제는 갖고 싶은 마음보다 굳이 이 가격에 사야 하나 싶은 생각이 더 큼.

취미성 소비 대신 SK하이닉스 보유

취미성 소비로 금방 사라질 돈이라면 @SK하이닉스 보유에 쓰는 게 더 낫다고 봄. 당장 만족감은 덜해도 자산으로 남을 가능성이 있다는 점이 마음에 듦. 지금 드는 판단은 역시 소비보다 보유 쪽임.

• SK하이닉스

관세 피하려면 미국으로 본사 옮겨라

트럼프 대통령이 미국과 거래하는 캐나다 기업들을 향해 본사를 미국으로 옮기라고 촉구함. 미국으로 사업장을 이전하면 관세를 부과하지 않겠다는 조건도 제시함. 기업 입장에서는 관세 부담을 피할 수 있는 선택지지만, 사실상 이전을 압박하는 방식이라 캐나다 기업과 정부의 반발도 예상됨. 무역정책이 기업 유치 경쟁으로 번지는 모습이라 상황을 더 지켜봐야겠음.

배당만 챙기고 삼성전자 정리하려고요

@삼성전자 투자는 배당 수익만 확보한 뒤 정리할 계획임. 주가 상승까지 무리하게 기대하기보다 정해둔 수익만 챙기고 나오는 게 맞다고 판단함. 욕심 줄이고 계획대로 움직이는 게 지금은 가장 편한 선택 같음.

• 삼성전자

좋아하는 건 오래 본다

내 취향이 확실해서 그런지 @SK하이닉스는 괜히 계속 눈길 감. 보유 이유도 결국 “좋아하는 건 오래 본다”로 정당화 중임. 오늘도 아직은 꽤 마음에 듦.

• SK하이닉스

애플은 AI를 기기 안에서 돌리려나

아마존, 마이크로소프트, 메타, 알파벳 등 주요 기술 기업들이 올해 AI 데이터센터에 쏟아붓는 금액이 6500억 달러를 넘어섰음. AI 경쟁이 서버와 클라우드 중심으로 커지는 상황임. 그런데 애플은 다른 길을 택하는 모습임. 서버를 계속 확장하기보다 25억 대에 달하는 활성 @디바이스를 활용해 AI 연산을 단말기에서 처리하려는 전략임. 차기 M6 칩을 탑재한 맥을 준비하는 배경도 여기에 있는 것으로 보임. 단말기에서 처리하면…

• 디바이스

환율 좀 안정됐다고 안심하긴 이르네

원화에 어느 정도 면역력이 생겨 환율 움직임에 기계적으로 대응할 필요는 없다는 신현송 발언 나옴. 실제로 원·달러 환율도 13개월 만에 최저 수준까지 내려오면서 시장 안정세가 나타나는 분위기임. 다만 미국의 긴축 우려가 다시 커져 달러와 미 국채금리가 오르면 국내 증시에는 부담으로 작용할 수 있음. 결국 지금은 환율 안정만 보고 안심하기보다 연준 발언과 미국 금리 흐름을 같이 봐야 하는 국면으로 보임.

한화에어로, 지금은 기다림의 구간

@한화에어로스페이스는 단기 흐름에 흔들리기보다 긴 호흡으로 지켜볼 종목이라 생각함. 시간이 걸리더라도 끝까지 인내한 투자자들이 좋은 성과 얻길 바람. 지금은 조급함보다 기다림이 필요한 구간으로 보임.

• 한화에어로스페이스

자동차 업종 대표주는 현대차

@현대차는 자동차 업종을 대표하는 종목임. 실적과 브랜드, 전동화 전환까지 업종 흐름을 함께 보여주는 핵심주로 볼 만함. 지금도 자동차 업종 대표주라는 판단에는 변함없음.

• 현대차

엔저 최저·금리 인상…지금은 수익보다 생존

엔저가 40년 만에 최저 수준까지 밀리고 생활 물가까지 폭등하면서 일본 국민이 느끼는 부담이 상당해진 상황임. 여기에 한국은행의 2연속 금리 인상까지 겹치면 증시는 단순히 오르내리는 문제가 아니라 환율과 자금 흐름이 함께 움직이는 국면으로 봐야 함. 국내 반도체 투톱도 실적 기대만으로 바로 반등하기보다는 금리, 환율, 글로벌 수요가 확인되는 시점을 거쳐야 할 가능성이 큼. 미국 시장 흐름까지 고려하면 한 자산에 집중하기보다 …

K방산, 페루·칠레·필리핀 수주 확대

K방산이 페루·칠레·필리핀까지 수주 전선을 넓혀가는 분위기임. 특히 페루에서는 국영 방산기업 파메(FAME)와 맺은 3조원 규모 기본계약의 최종 이행을 앞두고, 추가 본계약 수주까지 노리는 모습임. KAI도 페루 국영 항공정비기업과 협력해 20여 대 규모 사업을 추진 중인 것으로 보임. 단순히 무기를 수출하는 데서 끝나는 게 아니라 현지 정비·생산·운영 협력으로 이어지려는 점이 눈에 띔. 이런 구조가 자리 잡으면 후속 수주와…

한화에어로, 미국 자주포 사업 확장 시동

@한화에어로스페이스가 미국 자주포 사업을 차륜형 K9MH 하나로 끝낼 생각은 아닌 듯함. 한화디펜스USA가 앨라배마주 헌츠빌에 궤도형 포병차량의 시제품부터 양산까지 관리할 현지 사업·생산조직을 구축 중인 것으로 확인됨. 미 육군의 기동형 전술포 시제품 계약을 차륜형 K9MH로 따낸 직후라, 후속 사업까지 염두에 둔 움직임으로 보임. 동시에 미 육군과는 58구경 155㎜ 장포신을 궤도형 K9 계열에 통합하는 공동연구개발도 진행…

• 한화에어로스페이스

SK하이닉스 고점 매수 후 손실 중인 분들

@SK하이닉스 높은 가격에 들어갔다가 아직 손실 중임. 실적이나 업황은 괜찮아 보이는데 매수가가 너무 높으니 버티는 것도 쉽지 않음. 비슷한 가격에 물린 투자자들 있는지 궁금함. 일단 지금은 급하게 손절하기보다 조금 더 지켜보는 쪽으로 판단 중임.

• SK하이닉스

월가 큰손, 엔비디아 팔고 AI 인프라 산다

월가 큰손의 AI 투자 방향이 조금 달라지고 있습니다. 아마존·TSMC·메타를 챙기는 이른바 ‘A·T·M’ 조합이 눈에 띄는 반면, 엔비디아와 브로드컴, KLA, 램리서치 등 기존 반도체 강자들은 전량 처분했습니다. 대신 TSMC 비중을 늘리고 알파벳을 대거 매수했습니다. 반도체와 서버 성능을 시험·검증하는 키사이트, 데이터센터 전력과 냉각 사업 관련 종목에도 관심을 보인 것으로 전해집니다. AI 산업을 단순히 GPU를 만드…

집중력 병목 풀리면 AI가 어디까지 갈까

인간 집중력의 병목이 풀리면 AI가 처리할 수 있는 업무량이 지금과는 비교도 안 되게 늘어날 수 있다는 관점이 꽤 명료하게 다가옴. 막연하게 생각하던 지점을 정확히 긁어주는 글이라 꼭 읽어볼 만함. 다들 9월은 모멘텀이 약하니 쉬엄쉬엄 가자는 분위기지만, 개인적으로는 Astra를 상당히 기대하고 있음. 오히려 지금이 큰 변화 직전일 수 있다는 판단임. https://m.blog.naver.com/doctordk/2243947…

전쟁도 아닌데 미국은 이미 ‘전시 재정’이다

전쟁도 아닌데 전시 재정이다. 미국의 재정적자가 이상한 수준으로 커지고 있음. 역사적으로 GDP 대비 17%였던 1차 세계대전, 30%까지 치솟았던 2차 세계대전, 9.8%였던 글로벌 금융위기, 15%였던 코로나19 시기처럼 국가가 민간을 대신해 경제를 떠받칠 때 나타나던 숫자임. 그런데 2022~2025년 미국의 평균 재정적자는 약 6%였음. 전쟁도 아니고 대공황도 아니며, 실업률은 낮고 경제는 성장 중이었음. 주식시장은 …

맞는 생각을 오래 고집하는 게 가장 비싸다

맞는 생각을 오래 붙들고 있는 게 틀린 생각보다 더 비쌀 때가 있음 1세대 해외 펀드매니저의 실패담에서 가장 크게 남은 건, 투자에서 중요한 게 예측의 정확도만은 아니라는 점임 2011년 유럽 부채위기 때 저자는 2008년 리먼 사태의 경험을 바탕으로 금·은·인버스 ETF에 베팅했고 초반에는 수익을 냈음. 문제는 그 수익이 과신으로 이어졌다는 것임. 유로존의 구조적 결함이 여전히 맞는 생각이라고 믿었고, 시장이 이미 악재를 …

미국 M2 급증에도 주식이 안 무너지는 이유

세상을 공부하고 이해할수록 세상은 정말 요지경이라는 생각이 듦 그런데 이렇게 복잡하고 불안한 상황에서도 왜 주식이 폭락하지 않는지 이해 안 될 때가 있음 이유는 생각보다 단순할 수도 있음 미국 M2 화폐 공급량이 7월 한 달 동안 1,028억 달러 급증하면서 사상 최고치인 23조 2,200억 달러를 기록함 27개월 연속 월간 증가세임 2026년 들어서만 8,627억 달러 늘었고, 2022년 3월 고점보다도 1조 4,300억 …

현대차 고점 매수 후 답답한 마음

@현대차를 높은 단가에 매수하고 나니 주가가 움직일 때마다 나만 다른 자리에 홀로 남은 기분이 든다. 기다리면 된다고 생각하면서도 매수가가 너무 높아 쉽게 마음을 놓기 어렵다. 지금은 섣불리 판단하기보다 답답함을 감수하며 흐름을 지켜볼 때라고 본다.

• 현대차

트럼프, 자본이득세 인덱싱 시사…증시 호재?

트럼프 대통령이 자본이득세 인하 논의와 관련해 8월 11일자 게시물 스크린샷을 직접 공유함. 해당 내용에는 세금을 계산하기 전에 자본이득을 물가상승률만큼 조정하는 ‘인덱싱’ 방안이 포함돼 있음. 실제로 자본이득세 인하를 적극 검토하고 있다는 신호로 해석되는 중임. 물가상승분을 제외하고 실질적인 투자수익에만 과세하자는 취지라면 투자자 입장에서는 상당한 호재가 될 수 있음. 특히 트럼프 행정부가 주식시장 부양에 강한 의지를 보이…