국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
ABICO Asia가 투자한 미국 로봇 스타트업 애질리티 로보틱스가 4분기 SPAC 합병을 통해 상장 예정임. 2025년 투자 당시 기업가치는 약 19억 달러였는데, IPO 이후 시가총액이 두 배 이상 커지면 투자금 회수뿐 아니라 ABICO Asia의 순자산과 영업이익에도 긍정적인 반영 가능함. 미·중 패권 경쟁으로 로봇 상용화 시점이 당초 예상보다 3년 이상 앞당겨졌다는 점도 눈에 띔. 단순히 보유 자산의 평가이익을 기대하…
금리는 올리면서 유동성은 풀고, 증시는 단기 부양에 기대고, 한국은행에는 집값·가계부채·물가까지 한 번에 잡으라고 하는 상황임. 정책마다 따로 보면 명분이 있어도 전체로 놓고 보면 서로 다른 방향으로 힘을 쓰는 모습임. 주가를 끌어올리는 정책보다 기업 지배구조와 주주권을 개선하고 장기투자가 가능한 환경을 만드는 게 먼저임. 금리 하나로 모든 문제를 해결하려는 접근도 한계가 분명함. 지금 필요한 건 숫자를 움직이는 처방보다 정…
중국 4위 D램 제조사 CXMT가 미국 국방부의 블랙리스트 지정에 맞서 행정소송을 제기한다. CXMT는 자사 반도체가 민간·상업용이며 중국군과 제휴 관계가 없다고 주장하면서, 1260H 명단 지정으로 기업 평판과 상업적 이익에 피해를 입었다며 지정 취소를 요구한다. CXMT는 지난해 1월 처음 명단에 올랐다가 올해 2월 제외됐지만, 6월 개정 명단에서 YMTC와 함께 다시 지정됐다. 1260H 등재가 당장 전면적인 거래 금지…
주식시장에서 오래 살아남는 건 매번 맞히는 능력보다 정한 원칙을 지키는 힘에 가까움. 좋은 계획을 세워도 조급함에 매매를 뒤집거나 손실을 만회하려고 무리하면 결국 스스로 무너뜨리게 됨. 절제력 있게 같은 과정을 반복하고 자멸적인 행동만 줄여도 성공 확률은 충분히 높아진다고 봄. 지금 드는 판단은 결국 투자는 지식보다 태도가 더 오래가는 게임이라는 쪽임.
2020년 말 평가 결과는 $335,409.50, 누적 수익률은 원금 대비 +197.3%였다. 2021년 말에는 평가 결과가 $433,409.11까지 늘었고, 누적 수익률은 +284.2%를 기록했다. 배당금은 $5,216.61이었다. 수익률과 현금흐름이 함께 쌓인 해였다고 판단한다.
@리가켐바이오와 @에이비엘바이오의 CS5001을 단순히 공동개발 과제로만 보면 중요한 포인트를 놓치게 된다. 이 과제에서 진짜 주목해야 할 부분은 리가켐바이오의 링커-페이로드 기술이다. ADC는 항체, 링커, 페이로드로 구성된다. 항체가 약물을 어느 세포로 보낼지 정하는 주소라면, 링커는 종양에서 언제 약물을 풀어낼지 결정하는 스위치이고, 페이로드는 실제로 암세포를 공격하는 탄두다. CS5001에 적용된 tumor-cleav…
미국이 베네수엘라와 세계 역사상 최대 규모의 석유 거래를 체결했고, 미국이 650억 배럴 이상의 확인된 석유 매장량에 대한 과반수 지분을 확보했다는 발표입니다. 그런데 내용을 한 꺼풀 벗겨서 보면, 결국 다른 나라의 핵심 자원을 미국이 가져간다는 이야기처럼 읽힙니다. 더 당황스러운 부분은 이런 일을 전혀 숨기지 않고, 오히려 대단한 성과인 것처럼 자랑스럽고 당당하게 발표한다는 점입니다. 예전이라면 외교적 표현이나 경제 협력이…
@SK하이닉스의 기업 존속에는 자신감을 보이면서 다른 사람의 투자 손실은 조롱하는 태도 보임. 자기 확신과 타인에 대한 존중은 별개인데, 후자가 빠지면 투자 의견보다 감정 배출에 가까워짐. 지금 드는 판단은 자신감보다 조롱이 앞서는 말은 신뢰하기 어렵다는 것임.
https://www.mk.co.kr/news/stock/12139806
@SK하이닉스 보유 포지션 계속 유지할 생각임. 단기 등락에 흔들리기보다 반도체 업황과 실적 흐름 더 지켜보는 쪽이 맞다고 판단함. 지금은 매도보다 보유 유지가 편한 자리라고 봄.
투자하면서 계속 틀리고, 잃고, 좌절해도 실력이 쌓이는 건지 전혀 보이지 않을 때가 있음. 남들은 잘 버티는 것 같은데 나는 왜 안 되는지 모르겠고, 어디로 가는지도 모르는 미로 속에 갇힌 기분이 들기도 함. 그래도 결국 남는 건 그냥 계속해본 시간인 것 같음. 하고, 또 하고, 틀리고, 다시 보고. 그렇게 쌓인 시간이 어느 순간부터 아주 조금씩 보이기 시작함. 멈추면 당장은 편함. 정말 편함. 그런데 그 편한 시간이 내 상…
@현대차가 기대했던 가격대에 못 미칠 가능성이 있어 답답합니다. 지금 흐름만 보면 조금 더 기다림이 필요해 보입니다.
BofA의 마이클 하트넷은 역발상 투자자들이 두 가지 신호를 기다리고 있다고 본다. 하나는 미·이란 충돌의 타협 가능성이고, 다른 하나는 다가오는 미국 중간선거에서의 예상 밖 정치적 변화다. 이 신호들이 나타나면 현재 위험자산을 떠받치는 취약한 컨센서스가 빠르게 깨질 수 있다는 판단이다. 지금 시장은 뚜렷한 주도 섹터 없이 지수가 천천히 고점을 높이는 모습인데, 상승의 힘이 강하다기보다 특별한 악재가 아직 현실화되지 않은 데…
샌디스크가 6월 말 고점 대비 35% 하락했지만, 실적만 보면 흐름은 여전히 강하다. 최근 분기 매출은 전분기보다 51%, 전년 동기보다 372% 급증했다. 성장의 약 3분의 2는 가격 인상에서, 나머지는 생산량 증가에서 나왔다. 핵심은 NAND 메모리 공급 부족이다. 상품화된 시장이라 가격 경쟁이 심한 업종이지만, 지금은 AI 데이터센터 수요가 공급을 앞서면서 판매 가격이 급등하고 있다. 원자재 비용은 안정적인데 제품 가격…
@현대차는 단기 승부보다 꾸준히 모아가는 장기 저축 같은 종목으로 보는 중임. 오를 때만 찾기보다 실적과 흐름 확인하면서 천천히 쌓아갈 만하다는 판단임. 지금은 조급하게 움직이기보다 오래 가져갈 종목으로 지켜보는 중임.
TPU의 출발점은 모델의 성공이 만들어낸 추론 비용 문제였음. Google 음성 인식 팀은 사람보다 뛰어난 음성 전사 시스템을 학습시켰음. 그런데 문제는 성능이 아니었음. 실제 서비스로 제공할 컴퓨팅 자원이 부족했음. 당시에는 Nexus 스마트폰에 배포하는 것조차 제한적이었음. 모델은 이미 충분히 좋아졌는데, 대중적인 제품으로 확산될 인프라가 없었던 것임. Jonathan Ross는 이를 해결하기 위해 20% 프로젝트로 FP…
8월 4주차 섹터 ETF 흐름은 국내와 글로벌 시장의 온도 차가 뚜렷했다. 국내 KOSPI는 1.79% 하락했지만, 24개 추적 항목 중 19개가 상승했다. 원자력 17.84%, 건설 14.76%, 전력설비 13.37%, 뷰티 11.85%, 철강 11.26%, 2차전지 11.15% 등 강한 테마에 매수세가 집중됐다. 반면 글로벌 시장은 S&P500이 0.49%, Nasdaq이 0.85% 상승했지만, 24개 항목 중 플러스는 …
특정 시장 전망 하나 믿고 @SK하이닉스를 매수한 사람들을 이제 와서 조롱하는 건 쉽다. 하지만 그때의 정보와 판단을 지금의 결과만으로 재단하는 태도는 분석이 아니라 구경꾼의 우월감에 가깝다. 나는 이런 반응이 투자 판단보다 더 가볍다고 본다.
내 아이디어가 맞았는데도 시장이 이미 그 기대를 가격에 반영하고, 오히려 반대로 움직일 때가 있음. 이럴 때 평균이 알아서 제자리로 돌아올 거라고 생각하면 안 됨. 지금 돌아오는 중인지, 아니면 시장 자체가 새로운 자리로 이동한 건지 먼저 구분해야 함. 손실을 줄이는 건 가격을 맞히는 일보다 변화의 성격을 파악하는 데서 시작됨. 그래서 가격보다 먼저 그 가격을 만들던 수요와 공급을 봐야 함. 산업이 아무리 성장해도 해자가 약…
반도체 ETF가 잘나가자 이제는 더 세분화된 상품이 나온다. 키움투자자산운용이 인텔, AMD, Arm홀딩스, 퀄컴 등 CPU 대표 기업 4곳에 약 80%를 집중 투자하는 ETF를 상장했다. 엔비디아와 애플, TSMC, 브로드컴 등도 함께 담아 반도체 산업 전체의 흐름을 어느 정도 따라가도록 구성한 모양이다. 반도체라는 큰 테마 안에서도 CPU, 낸드처럼 특정 영역을 골라 투자하려는 수요가 커지고 있다. AI 반도체만으로 설명…
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