국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
반도체 ETF가 잘나가자 이제는 더 세분화된 상품이 나온다. 키움투자자산운용이 인텔, AMD, Arm홀딩스, 퀄컴 등 CPU 대표 기업 4곳에 약 80%를 집중 투자하는 ETF를 상장했다. 엔비디아와 애플, TSMC, 브로드컴 등도 함께 담아 반도체 산업 전체의 흐름을 어느 정도 따라가도록 구성한 모양이다. 반도체라는 큰 테마 안에서도 CPU, 낸드처럼 특정 영역을 골라 투자하려는 수요가 커지고 있다. AI 반도체만으로 설명…
반도체부터 자동차까지 미국의 301조 조사 사정권에 들어갈 수 있다는 전망에 K-기업들이 대응책 마련에 분주한 모습임. 반도체는 범용 D램·낸드 비중을 줄이고 HBM 같은 AI 메모리와 첨단 파운드리 경쟁력에 집중하려는 방향임. 철강과 화학도 단순 범용 제품의 가격 경쟁에서 벗어나 자동차강판 같은 고부가 제품으로 전환하려는 움직임 보임. 결국 관세나 통상 압박을 피하는 가장 확실한 방법은 가격이 아니라 기술력과 제품 경쟁력을…
@현대차 높은 매입 단가에 묶여 있으니 오를 때도 탈출 생각부터 남. 더 들고 가자니 답답하고 손절하자니 아까워서 계속 고민만 커지는 중임. 지금은 수익보다 포지션에서 벗어나고 싶은 마음이 더 큼.
용혜인 내정자를 보면 정책 자체보다 논란을 만드는 방식이 더 걱정됩니다. 한동안 잠잠했던 남녀갈등을 다시 키워 출산율 반등에 찬물을 끼얹을 가능성도 있어 보입니다. 페미니즘 성향과 강성 지지층을 의식한 인사라는 인상을 지우기 어렵고, 반도체 초과소득 환수 같은 발언이 북미 투자자들에게까지 전달된다면 불필요한 부담만 커질 수 있습니다. 결국 누구를 앉혀도 되는 자리에 진보진영 탕평인사나 보은인사를 한 것처럼 보여서, 지금으로서…
@SK하이닉스 주가 오르내리는 걸로 보유하지도 않은 사람들까지 비난하는 분위기 좀 과함. 주식은 각자 판단과 책임으로 하는 건데 남의 포지션까지 검열할 일은 아닌 듯함. 지금 반응은 투자보다 감정이 앞선 모습으로 보임.
반도체 호황이 기업과 가계의 소득을 끌어올리는 데서 끝나지 않고, 광범위하고 오래 이어지는 물가 상승으로 번질 수 있다는 한국은행 연구진의 보고서가 나왔습니다. 한은이 코로나 팬데믹 이후 처음으로 연속 기준금리 인상을 단행한 배경에도 이런 수요 측 물가 압력에 대한 우려가 있었던 것으로 보입니다. 신현송 총재가 “가래로 막을 것을 호미로 막았다”고 표현한 것도 뒤늦은 대응의 비용을 경계한 발언으로 읽힙니다. 반도체 호황이 반…
코스피가 실적보다 금리에 막혀 7000선 앞에서 멈추는 모습이다. 기업 이익이 좋아도 금리가 높게 유지되면 주식의 상대적인 매력이 떨어지고, 시장에 들어오려던 자금도 은행 정기예금으로 이동할 수밖에 없다. 특히 물가와 재정, 가계·기업 부채에 영향을 받는 장기채 금리가 쉽게 잡히지 않는다면 증시의 추가 상승도 제한될 가능성이 크다. 단순히 실적 개선만 확인하고 낙관하기에는 자금의 흐름과 금리 환경이 여전히 부담스럽다. 지금은…
원유 공급이 돌아온다고 해서 석유제품 공급까지 곧바로 정상화되는 것은 아닌 것 같습니다. 골드만삭스에 따르면 글로벌 석유제품 수출량은 전년 대비 하루 약 600만 배럴 줄었고, 감소분의 상당 부분을 페르시아만과 러시아가 차지하고 있습니다. 원유는 운송 경로를 바꿔 우회할 수 있지만, 피해를 입은 정유시설은 다른 곳으로 옮길 수 없다는 점이 회복을 늦추는 핵심 요인입니다. 페르시아만의 석유제품 수출량도 아직 전쟁 이전 수준의 …
미국 증시가 다시 금리 변수에 흔들린다. 28일 뉴욕증시는 연준 의장의 매파적 발언 이후 금리 인상 경계감이 커지면서 3대 지수가 일제히 하락했다. 다우존스30 산업평균지수는 0.02%, S&P500지수는 0.25% 내렸고, 기술주 중심의 나스닥도 약세를 보였다. 시장에서는 금리 인하 기대보다 긴축 가능성을 먼저 반영하는 분위기다. 특히 기술주는 금리에 민감한 만큼 나스닥의 부담이 더 커질 수 있고, 국내 증시 역시 ‘7천피…
팀코리아가 미국 원전 시장을 두드리는 방식이 조금씩 구체화되고 있다. 한국원전수출산업협회가 미국 댈러스에서 개최한 한·미 원전산업 협력 세미나에는 @한국전력, 한수원, @한전기술, @한전KPS, 한전원자력연료, 두산에너빌리티, 한전KDN 등 주요 기관과 기업이 총출동했다. 프로젝트 관리와 설계·엔지니어링부터 주기기 제조, 핵연료, 정비, 운영, 사이버보안까지 원전 전주기 공급망을 한 자리에서 보여준 셈이다. 미국은 AI와 데…
엔비디아가 너무 잘해서 오히려 불안한 상황임. 최근 분기 매출 960억 달러, 수익 597억 달러를 기록했고 5년 연속 시장 예상치를 웃도는 실적을 내고 있음. 기술력과 시장 지배력만 보면 월스트리트의 LA 다저스라는 표현이 과하지 않을 정도임. 문제는 이제 성장의 규모와 영향력이 너무 커졌다는 점임. 엔비디아가 고객사에 투자하고, 고객사는 다시 엔비디아 칩을 구매하는 순환 구조가 만들어지고 있음. 여기에 칩을 담보로 한 대…
전에 @삼성전자 매수 의견 냈던 거 역시 맞았음. 시장 흔들릴 때도 결국 방향은 틀리지 않았다고 봄. 지금도 조정 나오면 추가 매수 기회로 판단함.
@삼성전자 전 세계 파운드리(반도체 위탁생산) 시장이 인공지능(AI) 반도체 수요에 힘입어 성장세를 이어갔다. 1위는 70% 이상 점유율을 차지한 대만 TSMC가 차지했고, 2위인 삼성전자와 격차가 66%포인트에 달했다.
주말만 되면 @SK하이닉스 망한다는 비관론자들 어김없이 출몰함. 평일엔 주가 따라다니다가 장 닫히면 갑자기 거시경제 전문가 빙의하는 패턴임. 월요일 되면 또 아무 일 없었다는 듯 시초가부터 확인할 사람들임. 이번 주말 논평도 그냥 주말 소음으로 판단함.
중국이 10월 1일부터 개정된 국방동원법을 시행한다. 이번 개정에서 가장 주목되는 부분은 민간 자원 동원의 범위가 기존 ‘징용’에서 ‘징수·징용’으로 확대됐다는 점이다. 국가가 국방동원을 결정하면 개인과 기업이 소유하거나 사용하는 시설, 장비, 교통수단, 장소 등을 법에 따라 징수하거나 징용할 수 있게 된다. 의무를 거부하거나 이행을 지연하고도 시정하지 않으면 강제 이행과 벌금이 가능하다. 기업 역시 군사 조달, 전략물자 비…
잭슨홀 회의 종료됐지만 시장이 봐야 할 변수는 여전히 많음. 워시의 매파적 태도뿐 아니라 유럽중앙은행 관계자들도 동시에 매파적 신호를 내놓으며 9월 금리 인상 쪽에 무게를 두는 모습 보였음. 반면 영란은행 베일리 총재는 비교적 온건한 입장으로, 당장 움직이기보다 상황을 더 지켜보겠다는 분위기였음. 트럼프가 연준 이사 리사 쿡의 해임을 다시 압박한 점도 부담임. 연준의 독립성과 정치적 개입 우려가 아직 해소되지 않았다는 의미로…
@현대차는 오늘도 제 기준에서는 매력이 크게 와닿지 않는 종목입니다. 차라리 은행주를 보는 편이 마음이 편하겠습니다. 역시 저는 현대차보다 은행주가 더 좋습니다.
GLP-1 다음 타자로 탈모치료제가 주목받는 중임. 비만치료제 성공 이후 월가가 이번에는 탈모라는 순수 미용 시장을 겨냥하는 분위기임. 미국에서 안드로겐성 탈모 영향을 받는 인구가 남성 약 5,000만 명, 여성 약 3,000만 명으로 추정되지만 1990년대 후반 이후 신규 승인 약물은 사실상 없었음. 현재 선택지도 미녹시딜과 피나스테리드 중심이고, 효과와 부작용 측면에서 아쉬움이 남아 있음. 모발이식은 비용이나 시술 가능 …
@삼성전자는 특정 가격대에 도달할 때마다 나누어 매수하는 계획으로 접근한다. 한 번에 진입하기보다 가격 구간을 나눠 변동성에 대응하고 평균 매입단가를 관리한다. 지금은 서두르기보다 정한 가격대를 지키는 것이 중요하다고 판단한다.
이번 주 개막하는 SEMICON Taiwan 2026은 포스트 무어 시대의 반도체 방향을 한자리에서 확인할 수 있는 행사가 될 전망입니다. Jim Keller의 단독 강연과 주요 반도체 기업 경영진이 참여하는 대담을 통해 대만 반도체 산업의 역할과 글로벌 공급망 전략이 논의될 예정입니다. 미세공정의 물리적 한계가 가까워지는 가운데 3DIC 첨단 패키징, 패널레벨 팬아웃 패키징, 이종집적 기술을 다루는 콘셉트 존에는 60개 기…
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