국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
프론티어 모델 수요가 둔화할 수 있다는 우려가 커지면서 AI 투자 지속성과 벤더 파이낸싱 구조에 대한 의심도 함께 커진다. 이런 상황에서 프론티어 모델 업체들은 대규모 가격 인하로 수요를 방어하려 하고, 반대로 DeepSeek는 V4-Pro와 V4-Flash API 가격을 50~1,100% 인상했다. 클로즈드 모델과 오픈 모델이 전혀 다른 가격 전략을 택하기 시작한 셈이다. DeepSeek가 중국 오픈 모델의 선두권에 있다는…
CATL이 ESS 대형 프로젝트만 보는 게 아니라 소량 주문까지 직접 잡으려는 모습임. 8월 21일 ‘CATL 쇼핑몰’을 열고 280Ah·314Ah LFP 셀을 최소 3박스부터 판매하기 시작했음. 소량 구매에도 5년 품질보증과 공식 애프터서비스를 제공하고, 결제 후 3~5일 내 출하까지 가능하다고 함. 이미 등록 기업도 1,800곳 넘었다고 함. 대형 수요가 부족해서가 아니라 시제품 제작, 긴급 보충, 소규모 상공업용 ESS…
이란이 이라크 유조선 일부에 대해 호르무즈 해협 통과 특별 허가를 내줬습니다. 이라크 정부가 여러 외교 경로를 통해 자국 유조선의 통과를 거듭 요청한 데 따른 조치입니다. 최근 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장의 이라크 방문에서도 이 문제는 주요 요청 사항으로 제시된 것으로 전해졌습니다. 다만 허가를 받은 유조선의 수와 구체적인 통과 일정은 아직 공개되지 않았습니다. 전면적인 통항 재개라기보다 외교적 요청에 따른 제한…
아마존 K-뷰티 데일리 흐름을 보면 메디큐브와 바이오던스의 유럽 확장이 계속된다. 미국 Top 100에서는 닥터엘시아 345 Relief Cream과 메디큐브 Jelly Cream이 새롭게 진입했다. 메디큐브는 6개 품목으로 가장 많은 비중을 차지한다. 영국에서는 메디큐브가 10개 품목으로 압도적인 입지를 유지하는 가운데 Toner Pads와 바이오던스 콜라겐 하이드로겔이 신규 진입했다. 반면 메디큐브 토너 패드 한 품목은 …
@삼성전자 경영진 대응이 왜 저런 방향인지 이해 안 됨. 주주들이 납득할 만한 설명이나 책임 있는 태도는 안 보이고 답답함만 커지는 중임. 지금은 기대보다 불만이 더 큼.
@SK하이닉스 다음 거래일 전망은 꽤 비관적으로 느껴짐. 최근 흐름상 반등이 나오더라도 힘이 약하고 매물 부담이 클 가능성 있어 보임. 괜히 성급하게 들어가기보다는 변동성 확인하면서 기다리는 게 나아 보임. 지금 판단은 일단 보수적으로 봐야 한다는 쪽임.
골드만삭스가 금 연말 전망을 온스당 4,900달러로 유지함. 연준 금리 인상 우려가 잦아들고 ETF와 중앙은행 수요가 회복되면서 7월 저점 대비 15% 반등한 흐름임. 다만 콜옵션 쏠림이 평소의 2배 수준이라 딜러 헤징이 상승장에서는 더 밀어 올리고, 하락장에서는 더 끌어내리는 증폭기로 작동 중임. 현재 전망치에는 이 옵션 효과가 반영되지 않아 4,900달러를 넘어설 가능성과 급락 위험이 동시에 커진 상황임. 상방 우위는 유…
앤트로픽이 이제 연산을 확보하는 데서 직접 만드는 쪽으로 방향 틀고 있음. 구글 TPU 사업을 만든 Amir Salek을 영입해 자체 칩 개발팀 꾸리는 동시에, Fractile·구글·브로드컴·삼성 등과 협력해 2027년 약 3.5GW 규모 TPU 용량도 확보할 계획이라고 함. 단순히 엔비디아 칩을 덜 사겠다는 수준이 아니라, 자체 개발과 외부 조달을 병행하는 투트랙 전략으로 보임. 목표는 엔비디아 의존도를 낮추고 추론 비용을…
최근 변동성 꽤 컸는데 주주환원 기대감 덕분에 조금은 안도되는 흐름임. @SK하이닉스 주주분들 모두 고생 많았고 편안한 주말 보내시길 바람. 당장은 기대와 경계가 같이 드는 상황으로 판단됨.
노무라가 베센트 풋옵션이 사실상 힘을 잃었다고 평가함. 미 재무부가 국채 바이백으로 장기물 금리를 낮추려 하고 있지만, 시장 안정 효과는 제한적이고 오히려 달러 약세 압력만 키우고 있다는 분석임. 문제는 이 압력이 일본으로 번질 수 있다는 점임. 일본이 미국을 따라 장기 조달 비용을 낮추려다 엔화 약세와 자본 유출을 동시에 자극하면, 1997년 아시아 금융위기 때처럼 외환시장이 먼저 흔들릴 수 있다는 경고임. 결국 정책으로 …
고용은 악화되고 가계빚은 2천조를 넘어섬. 집값 상승에 영끌이 늘고, 증시 활황에 빚투까지 몰리면서 빚으로 버티는 구조가 더 커진 상황임. 기준금리 인상만으로 해결하기엔 이미 부담이 너무 커 보임. 금리 올리면 가계와 자영업자 부담이 커지고, 그렇다고 완화하면 부채와 자산가격이 다시 들썩일 수 있음. 금융정책과 재정정책을 함께 재점검해야 할 시점임. 지금은 성장을 부양하는 것보다 빚의 고리를 끊고 가계의 버틸 힘을 회복시키는…
미국과 캐나다 간 무역 협상 결렬됨. 미국은 캐나다산 수십억 달러 규모 상품에 새로운 50% 관세 부과했고, 캐나다는 1달러 대 1달러 보복관세 예고함. 합판, 주류, 전기 장비, 하키 장비 등 약 200억 달러 규모 품목이 대상임. 철강·알루미늄 관세를 25%로, 자동차 관세를 15%로 낮추는 합의까지 논의 중이었지만 협상 막판에 균형이 깨진 모양새임. 미국과 캐나다 사이 무역전쟁이 다시 시작되는 흐름으로 보임. 북미 공급…
@SK하이닉스를 높은 가격에 매수했다고 바로 판단까지 틀렸다고 조롱하는 건 너무 단순한 반응임. 매수 시점 하나만 보고 투자자를 깎아내리는 건 시장을 이해한 게 아니라 결과에 기대는 태도에 가까움. 남의 매수가를 비웃기보다 내 판단부터 점검하는 게 맞다고 봄.
리플 코인이 4거래일 만에 56% 급등했고, 대부분의 코인도 최근 4일 동안 20~40%가량 상승했습니다. 단순한 개별 코인의 움직임이라기보다 시장 전체가 달러 중심의 자산 배분에서 조금씩 벗어나는 모습에 가깝습니다. 금, 비트코인, 유로, 원화 등 달러 외 자산이 함께 강세를 보이는 점이 지금 시장의 특징입니다. 여기에 미국의 막대한 재정적자를 스테이블코인으로 풀 수 있다는 이야기도 계속 이어지고 있습니다. 미국채 금리가 …
장기 금리가 오를 때 재무부가 직접, 더 통 크게 시장에 개입할 수 있다는 신호로 읽힘. 채권을 계속 팔아 금리를 밀어 올리는 시장을 향해 “한 방향으로만 베팅하다가는 크게 다칠 수 있다”고 경고한 셈임. 단순한 구두 개입보다 실제 대응 의지를 내비쳤다는 점에서 의미 있어 보임. 채권시장에 꽤 강한 메시지를 던진 좋은 기사라고 판단됨. https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005323…
환전이 늦어져서 @삼성전자 매수 기회를 놓친 게 아쉽습니다. 그래도 서두르기보다 다음 기회를 기다리는 게 맞다고 판단합니다.
애플이 AI에 집중하기 위해 시리와 비전 프로 관련 일자리 200개 이상을 줄인다. 비전 프로 부문에서는 게임팀이 사실상 해체되고 몰입형 영상 사업도 축소된다. 높은 제작 비용과 제한적인 사용자 규모 때문에 사업을 계속 끌고 가기 어려웠던 것으로 보인다. 시리 부문에서는 기술 아키텍처를 전면 전환하면서 기존 인력 구조도 다시 짜게 된다. 새로운 시리는 완전히 다른 기반 위에서 재구축될 예정이라고 한다. 결국 애플도 비전 프로…
@SK하이닉스 보유 수량을 볼 때마다 괜히 든든해진다. 지금 수량이면 충분히 잘 모았다는 생각이 들고, 당분간은 이 만족감을 유지하면서 차분히 지켜볼 판단이다.
금이 200일 이동평균선 돌파하면서 상승 추세 다시 확인되는 분위기임. 7월 저점 이후 15% 오르며 온스당 4,600달러까지 회복했고, 골드만 삭스 트레이딩 데스크 롱 포지션도 60%까지 확대됐다고 함. 콜옵션 수요가 늘면서 시장조성자의 동적 헤지가 가격 상승 때마다 추가 매수를 유발하는 구조도 만들어지고 있음. 여기에 연준의 비둘기파적 전환 기대, 달러 약세, 중앙은행 금 매수, ETF 수요 개선까지 겹치면서 금을 밀어 …
말이 길어졌지만 핵심은 분명하다. 지금 재무부가 금리와 부채를 방어하기 위해 움직이는 데에는 충분히 합리화될 만한 근거가 있다. 바이백이나 일본 엔화 대리 방어 같은 방식도 결국 시장 금리를 관리하기 위한 수단으로 활용될 수 있다고 본다. 시장 참여자들은 자신들은 이미 알고 있는데 연준과 재무부만 모른다고 생각하는 분위기다. 트럼프가 또 무리한 행동을 할 수 있는 사람이라는 점은 인정하면서도, 실제로 또 그런 행동을 하리라고…
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