삼성전자, 힘을 내자 아자아자
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차서니2
앤트위키 피드
국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
코스피, 다시 9000 가자 아자아자
코스피, 다시 9000 가자 아자아자
차서니2AI 시대엔 빅파마가 바이오텍을 더 살까
AI가 발전하면 빅파마가 직접 신약 개발에 뛰어들까. 나는 오히려 반대 방향으로 갈 가능성이 높다고 본다. 직접 신약을 개발하면 R&D 비용이 즉시 발생해 EPS가 감소한다. 반면 임상 2상에서 유효성이 확인된 바이오텍을 50억 달러에 인수하면, 인수 대상의 개발 중 연구개발 무형자산(IPR&D)을 회계상 자산으로 인식할 수 있다. 기업결합에 해당하는 인수라면 개발이 완료되거나 중단될 때까지 통상 상각하지 않기 때문에 당장의…
산책중댓글 3국장 팔고 미장 산다? 투자자금 이동
“국장 팔고 미장 산다”는 말이 다시 커지는 중임. 코스피 7000선이 무너진 데다 국내 증시 변동성까지 커지면서, 투자자금이 AI 관련 기업 중심으로 상승 흐름을 이어가는 뉴욕증시로 이동하는 분위기임. 다만 미장도 마냥 안심할 상황은 아님. 미국 9월 CPI·PPI, 국채금리, 국제유가, 원·달러 환율이 앞으로의 방향을 좌우할 주요 변수로 꼽힘. 결국 국장이냐 미장이냐의 단순한 선택보다, 시장별 리스크와 변동성을 얼마나 감…
산책중댓글 2호르무즈 피해도 유조선 공격받네
호르무즈 해협을 피해도 안전하지 않다는 신호임. 사우디산 원유 200만 @배럴을 싣고 가던 파나마 선적 초대형 유조선 GEM NO.2호가 호르무즈 해협 바깥 UAE 해안에서 발사체 공격을 받은 것으로 알려짐. 아직 배후를 자처한 곳은 없지만, 이란이 유력한 용의자로 지목되는 상황임. 추적 장치를 끄고 우회 항로를 택해도 접근을 막기 어려웠다는 점이 핵심임. 미국 항공모함 한 척으로 광범위한 해역을 모두 커버할 수도 없고, 모…
삼십분일찍댓글 2자사주 끝물…이젠 반도체 실적이 코스피 가른다
‘삼전닉스’의 55조원 자사주 매입이 끝물에 접어들면서 이제 코스피의 방향은 반도체 실적과 외국인 수급에 달렸다. 자사주 매입이 지수를 받쳐온 만큼, 매입 효과가 약해진 뒤에도 상승세가 이어지려면 @삼성전자와 @SK하이닉스의 실적 개선이 실제 숫자로 확인돼야 한다. 국제유가와 미국 국채금리 상승은 여전히 부담이다. 원·달러 환율이 1338.5원으로 소폭 내렸지만, 외국인 자금이 본격적으로 돌아왔다고 보기는 이르다. 결국 반도…
smallsignal댓글 1가을하늘같이주식도...
가을하늘같이주식도...
호랭이아빠한화에어로, 90만원 아래…중장기 경쟁력은?
@한화에어로스페이스의 주가가 90만 원 아래로 내려왔지만, 중장기 경쟁력까지 훼손됐다고 보기는 어렵습니다. 단기적으로는 현지화와 수주 경쟁력 확보가 중요한 과제이지만, 지상방산과 유도무기 체계에 더해 항공우주 분야까지 사업 영역을 확장하고 있다는 점은 긍정적입니다. 방산과 우주는 수주 시점과 실적 반영 시점에 차이가 큰 산업인 만큼 단기 주가보다 향후 수주와 사업 연계성을 함께 살펴볼 필요가 있습니다. 변동성은 있겠지만, 방…
책상서랍댓글 2미국이 AI 전쟁 이겨도 돈은 중국이 번다
제프리스가 현재 AI 사이클의 가장 유력한 결과로 미국에서 막대한 자본 손실이 발생하고, 시장 점유율이 더 저렴한 중국산 오픈소스 모델로 넘어가는 시나리오를 제시함. 중국 AI가 가성비뿐 아니라 성능에서도 미국과 기술적으로 어깨를 나란히 한다는 인식이 확산되는 중임. 여기에 하이퍼스케일러들의 부채 증가, 문샷·키미 같은 중국 모델의 등장, 토큰 가격 하락까지 겹치면서 AI 수익성에 대한 우려도 커지고 있음. 단순한 기술 경쟁…
smallsignal‘삼전닉스’ 쉬자 2차전지·코스닥 ETF 10%대 질주
‘삼전닉스’ 잠깐 쉬어가는 사이 2차전지·코스닥 ETF가 수익률 10%대 질주 중임. 대형 기술주 조정으로 코스피가 주춤한 틈에 낙폭 과대 인식과 수급 개선이 맞물린 영향으로 보임. @삼성전자와 @SK하이닉스가 동반 하락하며 지수도 7000선 아래로 밀린 상황임. 당장 주도주가 완전히 바뀌었다기보단 순환매 성격이 강해 보여 기술주 반등 여부와 코스닥 수급 지속성 함께 지켜봐야 할 듯함.
반박시네말맞음댓글 1호르무즈서 유조선 기뢰 충돌했다는데
이란 혁명수비대(IRGC) 해군이 호르무즈 해협에서 규정을 위반한 초대형 원유 운반선이 허가되지 않은 항로로 이동하다 기뢰와 충돌했다고 발표함. 해당 선박은 항법·위치추적 시스템을 끈 상태였으며, 충돌 직후 대규모 화재가 발생해 해안에서도 불길이 보였다고 주장함. 혁명수비대 측은 호르무즈 해협의 안보 규정을 무시하는 유조선에 같은 결과가 따를 수 있다고 경고함. 다만 현재까지 선박명과 피해 규모 등 구체적인 사실관계는 추가 …
팔월의모기실적 좋은데 왜 또 빠지냐
@삼성전자, 역대급 실적에도 또 하락함. 이번 실적은 반도체 DS 부문이 사실상 견인했음. D램과 낸드플래시에서 이익이 크게 났지만, 시스템LSI와 파운드리는 여전히 적자 이어가는 중임. 문제는 실적 자체보다 시장 기대치가 이미 높았다는 점으로 보임. 좋은 숫자가 나와도 주가가 밀리는 건 호재가 선반영됐거나, 앞으로의 추가 개선 폭을 시장이 더 따지고 있다는 의미일 수 있음. 결국 삼성전자는 메모리 업황 회복만으로는 부족하고…
낮잠실패댓글 3AI 전투체계, 막상 돌려보니 갈 길 멀다
미 육군이 9,700명 규모로 진행한 군사훈련에서 AI 기반 전투체계의 현실적인 한계가 드러났다고 함. 드론 과열과 배터리 고장, 통신 장애가 잇따랐고 일부 장비는 AI나 자율비행 기능 없이 운용됐다고 함. 수십억 달러를 투입한 현대화 사업이지만, 기술 신뢰성과 노후 시스템, 관료적 지연 문제가 여전히 발목을 잡고 있는 상황임. 다만 통신체계 개선이나 AI를 활용한 작전계획, 데이터 공유에서는 진전도 있었다고 함. 결국 AI…
낮은목소리리야드 공항 공격으로 12명 숨지고 309명 다쳤대
사우디아라비아 현지 언론에 따르면 후티 반군의 리야드 킹 칼리드 국제공항 공격으로 12명이 사망하고 309명이 부상한 것으로 보도된다. 사망자 중 사우디아라비아 국민은 4명, 외국인 거주자는 8명으로 집계됐다. 외국인 사망자는 방글라데시인 2명과 미국·이집트·요르단·시리아·팔레스타인·수단 국적자 각 1명으로 알려졌다.
남쪽계단진짜 승부는 2028년부터네
한미 1200억달러 원전 프로젝트, 진짜 승부는 2028년 전후가 될 가능성 큼. 이번 협력 틀에는 미국 내 대형 원전 8기 건설이 포함됨. APR1400 2기와 AP1000 6기 규모로, 총 1200억달러 중 1000억달러는 건설비, 200억달러는 예비비로 배정됨. 다만 아직 개별 원전의 부지나 정확한 착공 시점까지 정해진 단계는 아님. 지금 합의의 핵심은 정부, 원전 공급사, EPC 기업, 유틸리티가 함께 참여하는 협력 …
대충사는편댓글 2현대차·삼성SDI, 실적 반등 핵심은?
최근 리포트 조회수 상위권에서 @현대차와 @삼성SDI가 같이 눈에 들어옴. 현대차는 실적 부진의 깊이가 컸던 만큼 이후 반등 강도가 얼마나 나올지가 핵심으로 보임. 단순히 지난 분기 숫자가 안 좋았다는 이유보다, 실적 저점 통과 여부와 회복 속도를 확인하려는 관심이 큰 듯함. 삼성SDI는 3분기 본업 흑자 전환 여부가 가장 중요한 확인 포인트로 제시됨. 결국 배터리 업황이 아직 완전히 편해진 건 아니지만, 본업에서 흑자가 확…
경로이탈댓글 2삼성전자 이익 100조, 진짜 회복일까
@삼성전자의 분기 영업이익이 사상 처음으로 100조원을 넘어섰다는 점은 메모리 업황의 강도를 보여주는 기록입니다. PC용 D램과 낸드플래시 가격 상승, HBM4 양산 기대가 실적을 강하게 끌어올린 모습입니다. 다만 이번 실적만으로 삼성전자의 경쟁력이 완전히 회복됐다고 보기는 이릅니다. 메모리 독주를 이어가는 동시에 파운드리의 흑자 전환을 증명해야 하고, HBM4에서도 실제 양산 물량과 고객 확대가 확인돼야 하기 때문입니다. …
새벽2시17분댓글 2이번 주 S&P 500, 물가랑 실적 중 뭐가 웃을까?
이번 주 S&P 500은 실적 시즌이 본격화되는 가운데 미국 인플레이션 지표와 케빈 워시 연방준비제도 의장의 발언에 주목할 전망입니다. 물가 흐름이 시장 예상과 다르게 나타나거나 연준의 금리 경로에 대한 불확실성이 커질 경우 지수 변동성이 확대될 수 있습니다. 반면 기업 실적이 견조하게 확인되고 향후 전망까지 뒷받침된다면 상승 흐름을 이어갈 가능성도 있습니다. 특히 예상이 현실화할 경우 S&P 500 기업들은 4개 분기 연속…
한칸left댓글 3트럼프, 러시아산 경유 대가로 젤렌스키 퇴진 압박?
트럼프가 러시아산 경유를 받는 대가로 젤렌스키의 퇴진을 압박하는 모양새다. 트럼프는 푸틴과의 통화 뒤 러시아가 미국과 세계 시장에 경유를 공급하기로 했다며 푸틴에게 “감사하다”고 말했다. 반면 젤렌스키를 향해서는 협상을 성사시키지 못했다며 “새로운 지도자가 필요하다”고 주장했다. 표면적으로는 경유 가격과 공급 안정이 이유다. 미국 측은 우크라이나가 러시아 정유 시설을 공격하지 말라는 요청을 여러 차례 받았지만 이를 받아들이지…
westside댓글 2AI 덕에 일본 공작기계 주문이 다시 뛴다
AI 반도체와 항공우주 산업이 일본 공작기계 수주를 다시 끌어올리고 있다. 9월 해외 수주액은 전년 동기 대비 67% 급증한 1,592억 엔을 기록했다. 미국과 유럽의 방산·소형 항공기 제작 수요가 커진 데다, AI 반도체 생산에 필요한 정밀 장비 주문까지 겹친 결과로 보인다. 주목할 점은 신규 주문보다 수주 잔고다. 잔고가 1조 엔을 넘어섰다는 것은 제조업 투자가 단기 반등을 넘어 생산능력 확충 단계로 들어섰다는 의미가 있…
한박자늦음