국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
AI 시대에는 회사의 본체가 제품이 아니라 하네스가 될 수 있다는 관점이 흥미로움. 하네스는 모델에 업무 지식과 도구, 권한, 상태, 검토 절차를 붙여 실제 일을 수행하게 만드는 구조임. 지금은 사람이 에이전트에게 일을 시키고 결과를 확인하는 단계지만, 앞으로는 에이전트가 할 일을 먼저 찾고 사람은 중요한 결과만 검토하는 방식으로 바뀔 수 있음. 여기서 핵심은 완전한 무인화가 아님. 고객 의견을 바탕으로 만든 제품 시안, 중…
@삼성전자가 분기 영업이익 100조원을 눈앞에 두고 있다. 실적 개선의 중심에는 반도체 사업이 있다. AI 데이터센터 투자가 확대되면서 고대역폭메모리(HBM) 수요가 빠르게 늘고 있고, DDR5 D램과 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 가격도 강세를 이어가는 모습이다. 메모리 업황 회복이 예상보다 강하게 나타나면서 삼성전자의 이익 개선 폭도 커질 수 있다. 다만 중요한 것은 호황의 지속성이다. HBM 공급 확대 속도와 …
관세를 무기로 한국에 알래스카 LNG 투자를 압박하는 모양새다. 투자하지 않으면 비용을 두 배로 물리겠다는 식의 요구는 동맹 간 협상이라기보다 일방적인 강요에 가깝다. 한국이 에너지 안보와 경제성을 따져 냉정하게 판단해야 한다.
3분기 달러 곱버스는 일단 웃었습니다. 원/달러 환율이 내려가면서 달러 하락에 베팅한 상품들이 수익을 냈기 때문입니다. 다만 4분기까지 같은 흐름이 이어질지는 아직 변수입니다. 글로벌 달러 강세와 외국인의 국내 증시 순매도가 이어지면 원/달러 환율의 상방 압력이 커질 수 있습니다. 일부 외환 전문가는 10월 달러-원 환율을 1,345~1,370원으로 전망하고 있으며, 연준의 추가 긴축 경계감과 미 국채금리 상승세도 달러 강세…
도시바가 @STX·WDC 대비 점유율이나 레퍼런스에서 뒤처지는 건 팩트임. 다만 지금 AI 수요는 브랜드나 기존 점유율 따지기보다 있는 물량, 나오는 물량을 가리지 않고 흡수하는 상황임. 이런 시장 환경은 도시바 입장에서 더할 나위 없는 기회로 보임. STX와 WDC 입장에서는 시장을 굳이 크게 키우지 않고 기존 생산능력 안에서 나눠 먹는 게 편할 수 있음. 하지만 증설에 나선 도시바가 실제로 더 가파른 성장세를 보여준다면 …
@현대로템, K2 다음은 항공우주로 확장하는 그림임. 그동안 축적한 방산 기술과 생산 기반을 항공우주 사업으로 넓히면서 R&D 단계에서 실제 사업화로 속도를 내는 모습임. 단순히 미래 먹거리를 언급하는 수준을 넘어 관련 사업 확대에 비중을 두고 있다는 점은 긍정적으로 볼 만함. 다만 결국 중요한 건 기술과 생산 역량이 실제 수주로 연결되는지 여부임. 수주 이후 양산과 매출까지 이어져야 시장이 본격적으로 가치를 평가할 가능성 …
미·중 정상회담에서 뚜렷한 성과 나오지 않으면서, 양국 대립이 단순한 외교 갈등이 아니라 세대적·구조적 경쟁이라는 점 다시 확인됨. 19세기 영국과 러시아의 ‘그레이트 게임’처럼, 이번에는 기존 패권국 미국과 도전국 중국이 장기 경쟁에 들어간 모습임. 중국은 제조업과 공급망을 넘어 해운·항만·희토류·청정기술을 기반으로 영향력 넓히는 중이고, 경쟁 무대도 영해와 무역에서 AI·금융·북극 항로·기후기술까지 전 세계로 확산되는 중…
3분기 ETF 상승률 1~3위를 모두 ‘달러 곱버스’ 상품이 차지했다. 약달러 흐름이 수익률을 끌어올린 결과다. 환율 움직임이 ETF 성과에 얼마나 큰 영향을 미치는지 보여주는 사례다. 다만 이 흐름이 계속될지는 따져봐야 한다. 국채 금리 상승과 일본은행의 기준금리 인상 등으로 달러와 환율을 둘러싼 환경이 다시 복잡해지고 있다. 글로벌 달러 강세와 외국인의 국내 증시 순매도 지속으로 원-달러 환율에는 상방 압력도 이어지고 있…
AI 안전은 “문제가 생기면 고친다”는 방식만으로 감당하기 어려운 단계에 들어섰다는 지적이 나온다. OpenAI 안전팀에서 투명성 업무를 맡았던 David Robinson은 사임 후 기고문을 통해, OpenAI가 반복적인 시행착오를 거치며 성장해왔지만 AI의 능력이 커질수록 한 번의 실패가 감당하기 어려운 위험으로 이어질 수 있다고 주장했다. 테스트 과정에서 AI의 통제 불능을 막지 못한 사례도 근거로 들었다. 그가 제시한 …
배 가라앉는데 구멍난지 안난지 볼줄 아는 눈은 있어야지
악티스가 B7-H3 표적 미니 단백질 방사성접합체 ‘AKY-2519’의 임상 1b상을 개시함. 이번 임상은 비소세포폐암(NSCLC)과 B7-H3를 발현하는 기타 고형암 환자를 대상으로 진행됨. 다기관·오픈 라벨 방식이며, 3가지 용량 수준을 탐색할 예정임. 악티스의 플랫폼은 방사성 동위원소의 항암 효과를 표적 종양에 선택적으로 전달하도록 설계됐다고 함. 미니 단백질 특성상 종양 침투력이 높고 암세포 안에 머무르는 반면, 정상…
AI 반도체 ETF, 이름만 보고 들어가면 안 됨. 결국 중요한 건 ETF 안에 무엇이 담겼는지임. 엔비디아처럼 AI 연산을 담당하는 기업이 중심인지, 브로드컴·마벨처럼 맞춤형 가속기와 네트워크에 강한 기업이 포함됐는지, 아니면 메모리와 장비 기업 비중이 큰지에 따라 성격이 완전히 달라짐. 미국에는 엔비디아, 브로드컴, AMD, 마벨처럼 AI 데이터센터에서 직접 계산하고 데이터를 이동시키는 기업이 많음. 반면 한국은 메모리와…
JPMorgan이 중국 휴머노이드 로봇 업체 유니트리에 ‘비중축소’ 의견을 제시했다. 2027년 12월 목표주가는 300위안으로, 9월 30일 종가 450.4위안보다 약 33% 낮은 수준이다. 유니트리는 8월 19일 공모가 150.8위안으로 커촹반에 상장한 뒤 첫날 1,100위안까지 급등했다. 공모가 대비 629% 오른 수준이다. 이후 주가는 고점 대비 59% 하락했고, 시가총액은 약 2,600억위안 줄었다. JPMorgan…
앤트로픽이 IPO를 앞두고 자본과 연산 인프라를 동시에 확보하는 승부수를 던진다. 브로드컴과 420억달러 규모의 엔비디아 기반 연산 용량 사용 계약을 체결하면서, 차세대 모델 경쟁에 필요한 컴퓨팅 자원을 선점했다. 90일 전 통보로 계약을 취소할 수 있다는 조건은 시장 변화에 대응할 유연성을 남겨둔 장치로 보인다. AMD와의 협력 가능성까지 거론되는 가운데, AI 기업의 경쟁력은 이제 모델 성능만으로 결정되지 않는다. 얼마나…
대만 철강시장, 4분기 회복 기대감 커지는 분위기임. 제조·건설업 성수기인 ‘금구은십’에 진입한 데다 3분기 동안 낮아졌던 시장 재고가 역사적 저점 수준까지 내려온 상황임. 하류업체들의 재고 보충이 본격화되면 철강 가격 반등으로 이어질 가능성 있음. 중강의 9월 출하량도 104.1만톤으로 약 50개월 만에 최고치를 기록함. 수출과 하류업체 구매가 살아나고 있다는 신호로 볼 수 있음. 철광석과 원료탄 가격도 높은 수준을 유지하…
[힘내라K산업]⑤ ‘지상에서 우주까지’…@현대로템, 항공우주 스마트팩토리 비전 공개 현대로템이 항공우주 추진 시스템과 향후 생산 인프라 비전을 공개했다. 전시장을 채운 핵심 기술은 메탄엔진, 덕티드 램제트 엔진, 극초음속 엔진 등이다. 방산 분야에서 축적한 추진기관 기술을 우주수송 분야로 확장하며 지상에서 우주까지 이어지는 사업 포트폴리오를 구축한다는 구상이다. 향후 생산 인프라와 스마트팩토리 역량을 어떻게 연결해 실제 양산…
외국인 한 달간 코스피에서 20조3050억원 순매도함 그중 @SK하이닉스 12조90억원, @삼성전자 5조1860억원으로 반도체 대형주에 매도 집중된 모습임. 외국인 보유 비중도 SK하이닉스 49.7%, 삼성전자 46.4%까지 낮아짐 다만 주가는 완전히 무너지진 않음. SK하이닉스는 최근 177만6000원에서 184만2000원까지 올라왔고, 삼성전자는 27만6000원 수준 유지 중임 수급은 부담스럽지만 주가가 버티는 중이라 매…
매출 500조 영업이익 350조 예상해봄
3분기 국내 상장 ETF 수익률 상위 1~3위가 모두 달러 하락에 베팅하는 곱버스 상품으로 나타남. 원·달러 환율이 1504.3원에서 1352.8원까지 떨어지면서 달러 약세에 투자한 상품들이 큰 수익을 냈음. 다만 최근 국제유가와 미국 국채금리가 오르는 흐름이라 달러 약세가 계속될지는 지켜봐야 함. 환율 방향 하나로 수익률 순위가 크게 바뀐 분기였음.
의류업계의 저PBR은 단순한 낙인이라기보다, 시장이 다시 들여다볼 수 있는 계기라고 본다. 다만 저평가만으로 주가가 움직이기는 어렵다. 별도 영업이익의 20% 이상 배당, 주당 최소 800원 보장, 매년 100억 원 규모의 자사주 매입·소각처럼 주주환원을 실제 숫자로 제시하는 기업과 그렇지 않은 기업의 차이는 점점 커질 가능성이 있다. LF의 50억 원 규모 자기주식 취득 결정도 같은 흐름에서 볼 수 있다. 결국 11월 공개…
앤트위키는 사용자 참여와 AI 기술을 기반으로 제공되는 위키 서비스로, 투자 자문이나 권유를 하지 않습니다. 앤트위키가 제공하는 가격 정보는 코스콤 등 콘텐츠 제공업체로부터 받는 정보이며 기업 정보, 재무 데이터, AI 요약 및 사용자 의견은 부정확하거나 시차가 있을 수 있으며 오류가 포함될 수 있습니다. 모든 투자 의사결정에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며, 서비스 내 정보를 활용해 발생한 금전적 손실이나 법적 문제에 대해서 작성자와 당사는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
타인의 저작권을 침해하거나 명예훼손(사실적시 포함), 모욕, 개인정보 유출 등 대한민국 법률에 위배되는 내용을 게시할 경우, 관련 법령에 따라 게시물 삭제 및 민·형사상 처벌을 받을 수 있습니다. 작성된 내용에 대한 법적 책임은 전적으로 작성자에게 있습니다.
