국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
연준이 다시 금리 인상 사이클에 들어서면, 일단 3회 연속 인상을 기본 시나리오로 봐야 한다는 의견 나오는 중임. BMO는 10월과 12월에도 연이어 올릴 것으로 보고 있음. 세 차례 인상이 현실화되면 2025년에 단행했던 금리 인하 효과가 사라질 수 있다는 전망임. 뱅가드는 3회 연속 인상을 출발점으로 보면서, 상황에 따라 최대 6회까지도 열어두는 분위기임. 다만 1997년처럼 한 차례 인상 뒤 18개월간 추가 조치가 없었…
골드만삭스도 결국 입장 바꿈. 기존에는 다음 주 미 연준이 금리를 동결할 것으로 봤지만, 이제는 25bp 인상 가능성을 전망하고 있음. 8월 CPI가 시장을 뒤집을 정도로 나빴던 건 아님. 골드만삭스도 인플레이션 데이터 자체가 결정적이었다고 보지는 않는 분위기임. 핵심은 월시의 매파적 발언임. 시장에 ‘인플레이션 데이터가 충분히 완벽하지 않으면 연준이 금리를 올릴 수 있다’는 기대가 형성됐다는 것임. 이 상황에서 연준이 물러…
DeepSeek V4.1 Flash가 HBM 병목의 기준을 바꾸고 있다는 분석이 나온다. V4.1 Flash는 토큰당 글로벌 KV캐시를 기존 약 3.5KB에서 890바이트 수준으로 줄였다. CSA2 기반 FP4 KV 캐싱으로 크로스레이어 재사용을 구현하고, SWA Bounded Replay로 최근 윈도우 토큰만 재구성해 지속적인 KV캐시 풋프린트를 V4 Flash 대비 1/8 수준으로 축소했다. 이 변화가 의미하는 바는 단순…
HBM 하나가 중국 AI 반도체 산업 전체의 병목이 되고 있다. 미국의 대중국 수출통제로 첨단 HBM 확보가 어려워지면서 중국 업체들이 비공식 유통망까지 뒤지고 있다. 현물가격은 장기계약 가격의 4~5배까지 뛰었고, 웃돈을 얹어도 물량을 구하기 어려운 상황이라는 이야기가 나온다. 화웨이와 캠브리콘 같은 중국 AI 가속기 업체들도 HBM 조달난의 영향을 받아 제품 가격이 오르고 출하 차질 가능성까지 커지고 있다. 모방 강국으로…
미국 재정적자가 2조 달러에 육박하고 순이자 지출은 사상 처음 1조 달러를 넘어섰다. 이제 미국 국채는 단순한 무위험 자산이 아니라 재정 리스크를 가격에 반영하는 자산으로 재평가되고 있다. 특히 이자 비용이 국방비를 넘어섰다는 점은 부채 문제가 구조적 단계로 진입했음을 보여준다. 국채 금리 상승이 이자 부담을 키우고, 늘어난 이자 부담이 다시 더 많은 국채 발행과 금리 상승으로 이어지는 부채 나선이 형성되고 있다. 장기 미 …
인간보다 아이폰이 더 좋음 인간보다 동물이 더 좋음 인간보다 주식이 좋음 INTJ임
@SK하이닉스 단기 이벤트 매매는 슬슬 마무리할 시점으로 보임. 무리해서 더 끌고 가기보다는 다음 단기 기회 찾는 쪽으로 계획 중임.
[ AI 시대 프로덕션의 변화 ] 얼마 전 채널A의 ‘타임슬립 천일야사’를 통해 AI 기술이 제작 환경을 어떻게 바꾸고 있는지 살펴봤다. 이번에는 싱가포르 최초의 AI 하이브리드 드라마로 주목받고 있는 ‘The Crooks’를 소개한다. 본격적인 글로벌 프로덕션의 변화가 시작되고 있다는 생각이 든다. 앞으로는 배우가 연기에 집중하고, 배경이나 소품 같은 요소는 AI로 구현하는 방식이 가장 현실적인 제작 모델이 될 가능성이 높…
관세청이 2026년 9월 11일 발표한 9월 1~10일 통관기준 잠정치에서 수출은 350억달러로 전년 동기보다 82.6% 늘었음. 수입은 246억달러로 20.7% 증가했고, 무역수지는 104억달러 흑자였음. 수출에서 수입을 뺀 값이 그대로 흑자로 잡힌 구조임. 같은 기간 수출은 해당 기간 기준 역대 최대였고, 반도체 수출도 165억달러로 같은 기간 기준 역대 최대였음. 단순 계산하면 반도체 수출은 전체 수출 350억달러의 약…
개미 외인 기관 다 버블이라 외친다? 아닌거임 ㅇㅇ 사람들 예상대로 안흘러가는게 현실이죠
폴더블폰 시장 경쟁 본격화되는 분위기임 애플이 첫 북타입 폴더블폰 iPhone Duo를 공개한 데 이어, 화웨이와 샤오미도 차세대 트리폴드폰 Mate XT 2와 중형 폴더블폰 샤오미 18 Fold를 잇따라 출시했음 글로벌 업체들의 신제품 경쟁이 이어지면서 폴더블폰의 경량화, 주름 제어, 장기 신뢰성 개선도 빨라질 전망임. 애플의 시장 진입은 수요 확대뿐 아니라 관련 소재·부품·장비 공급망 기업에도 새로운 기회가 될 수 있다는…
9·11 직후 미국이 파키스탄에 탈레반을 상대로 한 군사 작전에 협조하지 않으면 심각한 결과를 맞게 될 거라고 경고한 것으로 알려짐. 당시 페르베즈 무샤라프 파키스탄 대통령의 회고에 따르면, 리처드 아미티지 미 국무부 부장관은 파키스탄 정보기관 수장에게 “폭격당할 준비를 하십시오. 석기시대로 돌아갈 준비를 하십시오”라고 말했다고 함. 테러 이후 국제사회가 얼마나 거칠게 재편됐는지 보여주는 일화임. 동맹과 협력이라는 말 뒤에 …
글로벌 펀드들 인도 증시 잇달아 비관하는 분위기임 리드 캐피털 파트너스는 약 한 달 전 인도 투자 포트폴리오를 전량 청산함. 인도에 양질의 투자 스토리가 부족하고 성장 스토리도 점차 빛을 잃고 있다고 판단한 것임. 외국인 이탈도 이어지는 중임. 인도 거래소 상장기업의 외국인 보유 비중은 17년 만에 최저 수준까지 하락했고, 올해 외국인은 인도 주식을 약 250억 달러 순매도함. 자금은 다른 시장으로 이동하는 모습임. 밸류에이…
미국 증시가 나흘간의 하락세를 멈추고 반등했습니다. 국제 유가가 하락하면서 물가 압박에 대한 우려가 다소 누그러진 가운데, 8월 소비자물가지수(CPI)가 연방준비제도의 금리 인상을 사실상 확정했다는 인식이 오히려 매수세를 불렀습니다. 통상 금리 인상은 증시에 부담으로 작용하지만, 지나치게 완화적이거나 물가를 자극할 수 있는 정책에 대한 경계가 큰 상황에서는 물가를 억제하기 위한 연준의 긴축이 긍정적으로 해석될 수 있습니다. …
엔비디아가 앤스로픽 IPO에 최대 100억달러 투자를 검토 중인 것으로 전해짐. 앤스로픽은 IPO에서 최대 1,000억달러 조달과 약 2조달러 기업가치를 목표로 하고 있으며, 11월 미국 중간선거 전 상장을 예상하고 있음. 아직 논의 단계라 투자 규모와 계획은 변경될 수 있음. 엔비디아가 앵커 투자자로 참여하면 초대형 IPO의 초기 전략적 투자자를 확보하는 동시에, 주요 GPU 공급사와 고객 간 관계도 한층 강화될 전망임. …
클래리티 법안, 16일 상원 절차 표결 예정임 미 상원 공화당이 탈중앙화되지 않은 디파이 프로토콜의 CFTC 등록 요건과 신용조합의 디지털자산 취급 권한을 담은 클래리티 법안 개정안을 공개함. 상원은 한국시간 16일 오전 3시15분 법안 심의 착수 여부를 결정하는 절차 표결을 진행할 예정임. 공화당 의석은 53석이라 통과에 필요한 60표를 확보하려면 민주당 또는 무소속 의원의 추가 지지가 필요한 상황임. 다만 이번 표결이 법…
이번 주 외국인 수급은 @SK스퀘어, @대한항공, @SK이노베이션, 현대모비스 등에 집중됐다. 업종의 성장성이나 수주잔고만으로 매수 판단이 결정되는 것은 아니라는 점을 보여준다. 수주잔고가 견조한 조선주라도 현재 주가 수준에 따라 외국인의 단기 투자 판단은 달라질 수 있다. 두산과 한전기술, 두산에너빌리티에서도 외국인 매도세가 나타나면서 전력·원전 관련주 역시 종목별 차별화가 진행되는 모습이다. 결국 이번 수급은 유망 업종 …
미국 8월 CPI에서 시장을 놀라게 한 건 전체 물가보다 휴대전화 요금이었다. 전품목 CPI는 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.4% 올라 예상에 부합했다. 하지만 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승해 예상치 0.2%를 웃돌았다. 이 가운데 무선통신 서비스 요금이 전월보다 5.9% 급등하며 근원 물가 상승분의 약 0.1%포인트를 설명한 것으로 분석된다. AT&T가 일부 요금제 인상을 8월에 시행했고, T-모바일도 구형 …
전망은 숫자처럼 보이지만 결국 입장임. EIA는 전 세계 원유 공급이 수요보다 하루 500만 배럴 많다고 보고, OPEC은 공급과 수요가 거의 비슷하다고 봄. 같은 시장을 두고 전망이 이렇게 갈리는 이유는 계산 방식보다 각자의 이해관계에 있음. 미국의 전망은 OPEC을 향해 더 생산하라는 압박에 가깝고, OPEC의 전망은 추가 증산을 거부하는 논리에 가까움. 전망을 볼 때 숫자만 읽을 게 아니라 누가, 왜, 어떤 입장에서 말…
EU 집행위가 2026년 9월 11일 에콰도르와의 지속가능투자촉진협정(SIFA) 서명·체결안을 이사회에 냈음. 중남미 국가와 협상한 첫 SIFA라고 함. 목표는 EU 기업의 에콰도르 투자와 사업 확장을 쉽게 만드는 것. 지속가능 에너지와 원자재 투자 촉진 조항도 들어가 있어서, 해당 분야에선 투자 절차와 사업 환경을 뒷받침하려는 틀로 볼 만함. 2024년 기준 EU의 에콰도르 FDI 잔액은 91억유로였음. 다만 아직 투자 확…
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