국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
미국증시 마감 60분 전, 나스닥과 S&P500 강세 이어지는 중임. 메타가 613.86달러로 3.54% 상승하며 지수 상승을 견인하고 있고, SNOW 등 소프트웨어주도 급등세 보이는 모습임. 국채금리 하락이 성장주 투자심리에도 긍정적으로 작용하는 분위기임. KOSPI200 선물도 1,051.7로 2.11% 올라 위험선호 흐름 확인되는 중임. 다만 마감까지 변동성은 남아 있어 종가 확인은 필요해 보임.
@한화에어로스페이스가 미국 육군 시장을 뚫었다는 소식 나옴. 의미 있는 진전이지만 진짜 승부는 이제부터라는 평가에 공감함. 한국 방산업체들이 서방 경쟁사를 상대로 수주를 늘릴 수 있었던 배경에는 이미 검증된 무기체계, 빠른 납기, 가격 경쟁력 등이 있었음. 단순히 국산이라는 이유만으로 수주가 이어진 건 아님. 이 흐름은 한화에어로스페이스뿐 아니라 @HD현대중공업과 @현대로템에도 중요한 시사점 있음. 함정과 지상무기 역시 수출…
@SK하이닉스 상대 진영 굳이 조롱 안 함. 이미 계좌가 충분히 대신 혼나고 있는 것 같아서 동정심 생김
월러 연준 이사가 인플레이션 둔화세가 이어질 경우 9월 기준금리 동결을 지지하겠다고 밝혔습니다. 이에 따라 시장의 금리 인상 확률은 63%에서 48%로 낮아졌습니다. 글로벌 채권 금리는 하락했고, 금리 부담 완화 기대에 주요 증시는 상승하고 있습니다. 다만 향후 물가 지표에 따라 시장 전망은 다시 바뀔 수 있습니다.
@SK하이닉스는 부진이 너무 오래 이어지니까 이제 비판할 힘도 아껴야 하는 종목 됐음. 기대가 사라지면 실망도 줄어드는 법임.
@NAVER 예상보다 더 세게 물림. 매수 타이밍 보는 눈이 거의 눈 감고 다트 던지는 수준임.
기업이 AI를 도입하지 않는 이유, 비용이 가장 큰 장벽은 아닌 듯함 뉴욕 연은 설문을 보면 제조업체의 약 54%, 서비스업체의 약 46%가 ‘업무 특성상 AI 활용이 적합하지 않다’고 응답함. AI를 어디에 적용해야 할지부터 불분명한 기업이 많다는 의미로 보임 기술 인력 부족도 주요 제약으로 나타남. 서비스업체의 약 36%, 제조업체의 약 33%가 관련 인력 부족을 이유로 꼽음. 데이터 프라이버시·보안·기밀성 우려는 제조업…
전반적으로 금리에 대한 우려가 커지면서 시장이 잠시 주춤하는 분위기임. 다만 엔비디아는 이미 출발한 흐름으로 보이고, 개인적으로는 중요한 시그널이라고 생각함. 모든 지표와 변수를 확인한 뒤 마지막 안도랠리에 참여하려고 하면 오히려 단기 고점에 물릴 가능성이 높다고 보는 편임. 금리가 가파르게 오르거나 장기간 큰 폭의 인상이 이어지는 상황만 아니라면, AI 산업의 성장이 지속되는 동안 관련 주가는 계속 우상향할 가능성이 있다고…
AI 수요가 반도체 산업의 확장을 전례 없는 속도로 밀어붙이고 있다. TSMC의 장비 구매 수요는 불과 6개월여 만에 약 90% 급증했다. 전 세계적으로 약 20개의 웨이퍼 공장이 동시에 건설되고 있지만, 생산능력은 여전히 공급 부족 상태에 머물러 있다. 수요의 압박은 웨이퍼에만 그치지 않는다. AI 반도체 수요가 첨단 패키징과 기판 분야로 확산되면서 Unimicron은 공급망 불균형과 핵심 소재·장비의 병목 현상이 심화되고…
미국 트럼프 정부가 휘발유와 경유의 국내 생산량을 늘리고 정유 설비를 증설하는 방안을 정유업계에 문의했다. 정유업계는 바이오연료 혼합 의무와 관련한 규제를 완화해 달라고 촉구하고 있다. 정유 설비 증설 없이는 공급 문제를 근본적으로 해결하기 어렵다는 판단이다. 다만 바이오연료 혼합 비율을 둘러싼 농업계의 반발이 변수로 남는다. 연료 가격을 낮추려는 정책이 정유업계와 농업계 사이의 새로운 갈등으로 번질 가능성도 있다. 결국 생…
반도체 수요가 6개월 만에 폭증하고 있음. TSMC 허우 부사장에 따르면 올해 7월 기준 반도체 수요가 지난해 말보다 1.9배 늘었다고 함. 지난 30년 동안 이렇게 빠른 증가세는 처음이라고 함. AI 업계가 요구하는 강력한 연산 성능과 에너지 효율을 맞추는 것도 과제인데, 대만 반도체 생태계 전체가 급증한 수요를 감당해야 하는 상황임. TSMC는 대만 13곳을 포함해 전 세계 20곳에서 팹을 동시에 건설 중이라고 함. 그런…
@삼양식품의 미국 성장 여력은 아직 상당히 남아 있는 것으로 보입니다. 미국 코스트코 입점률은 약 60% 수준이지만, 핵심 SKU는 현재 약 1개에 그치고 있습니다. 클럽스토어를 제외한 미국 식료품점은 약 18만 개이며, 이 가운데 삼양식품 제품이 하나 이상 입점한 매장은 약 30% 수준으로 추산됩니다. 단순 계산하면 아직 약 70%의 매장이 미입점 상태입니다. 대도시의 월마트와 대형 유통채널에는 이미 상당 부분 진입했지만,…
루빈 울트라의 HBM 탑재량 축소를 수요 약화 신호로 보면 안 된다는 분석 나옴. 업계에서 가장 규모가 크고 구매력이 강한 고객조차 비용과 물량 확보 문제 때문에 메모리 탑재량을 줄이고 있는 상황임. 수요가 줄어서가 아니라, 공급 부족을 감당하기 위한 조정에 가깝다는 의미임. 결국 가격 결정력은 여전히 메모리 공급업체 쪽에 있고, HBM 공급 부족도 완화되는 게 아니라 더 넓은 영역으로 확산되고 있다는 해석임. https:/…
지난 1년간 글로벌 주식시장 수익률 상당히 좋았음. S&P500 포함해서 여러 지역에서 경이적인 상승세 이어졌다는 평가 나옴. 다만 골드만삭스는 앞으로 수익률이 지금보다 낮아질 가능성에 무게 둠. 향후 12개월은 중간~높은 한 자릿수 수익률 정도를 예상한다고 함. 그래도 경제 성장이 계속된다면 충분히 괜찮은 수준이라는 설명임. 이미 많이 오른 만큼 기대수익률은 낮추고, 성장 흐름이 이어지는지 지켜볼 필요 있어 보임. http…
중국이 자체 EUV 노광장비를 개발하려면 15년은 걸릴 거라는 전망 나옴. 독일 자이스그룹 반도체 부문 총괄 임원이 블룸버그TV 인터뷰에서 밝힌 내용임. 투자은행 UBS도 중국의 EUV 기술이 최소 10년 뒤처져 있다고 분석한 바 있음. EUV는 첨단 반도체 생산에 필수적인 장비인데, 현재 전 세계에서 네덜란드 ASML만 생산하고 있음. 여기에 자이스가 핵심 광학부품을 독점 공급하면서 ASML의 지배력이 더 강해진 구조임. …
@삼성전자 삼성전자, 51조 시장 집어삼켰다…2분기 eSSD 매출 103% 폭등
우버가 전 세계 인력의 약 10%에 해당하는 3,300명을 감원하기로 함. 관리 조직을 축소하고 복잡한 의사결정 구조를 단순화해 비용 효율을 높이려는 움직임임. 미국 음식배달 시장에서 도어대시와의 경쟁이 심화된 점도 배경으로 꼽힘. 도어대시 점유율은 약 64%까지 높아진 반면 우버이츠는 약 31%에 머물러 격차가 벌어진 상황임. 유럽 일부 지역에서는 점유율을 확대하고 있지만 미국 시장에서는 사업 재편이 필요한 상태임. 우버는…
미국 국채 가격 오르는 중임. 연준의 추가 금리인상 가능성에 베팅하던 트레이더들이 포지션을 줄이는 모습임. 앞서 월러 연준 이사도 인플레이션이 개선되기 시작했다는 신호가 보인다고 밝혔음. 인플레이션 둔화 기대가 커지면서 시장의 긴축 우려도 일부 완화되는 분위기임.
미국이 불편해하는 건 엔화 자체의 약세보다 엔화 약세가 장기화되는 상황일 가능성이 있다. 엔화 약세가 이어지면 일본의 고정금리와 국채금리가 상승하고, 이는 일본의 미국채 매도 동인을 키울 수 있다. 여기에 엔케리 트레이드 청산까지 겹치면 미국채 패닉셀이 발생하고, 국채금리 상승이 다시 시장 불안을 키우는 악순환으로 이어질 수 있다. 그렇다면 엔케리 트레이드를 한 번에 터질 블랙스완으로 방치하기보다, 미일 간 공조를 통해 엔화…
닉스 HBM 대만으로 수출하는데 미국이랑 TSMC 관계까지 닉스가 신경 쓸 문제는 아닌 듯함 ㅋ 결국 TSMC가 미국이랑 알아서 잘 협상하면 되는 구조였네 ㅋ 괜히 전체 판을 한 덩어리로 볼 필요 없겠음
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