앤트위키 피드

삼성전자 저점 매수자들 수익 기원

최근 저점 부근에서 @삼성전자를 매수한 사람들의 수익을 기원한다. 이제는 반등이 이어지길 지켜본다.

• 삼성전자

중국 리튬 상장사, 저비용 자원주만 회복세

중국 리튬 상장사 실적 회복세 뚜렷해지는 중임. 8월 25일 이후 반기보고서를 발표한 6개 기업 가운데 Jiangte Motor를 제외한 5곳이 순이익 증가 기록했음. 다만 이번 회복은 업종 전체가 같이 좋아지는 흐름은 아닌 것으로 보임. 자원 원가와 수익성에 따라 기업 간 격차가 다시 벌어지고 있음. 저비용 자원을 확보한 기업일수록 매출총이익률이 높았고, 6개 기업의 매출총이익률은 높은 곳이 60%를 넘은 반면 낮은 곳은 …

좋은 종목을 안 건드리는 게 더 어렵다

액티브 펀드가 지수보다 뒤처지는 이유가 종목 선정에만 있는 건 아니라는 분석이 나옴. 모닝스타의 제프 프탁이 미국 대형 액티브 펀드 100개를 분석한 결과, 매니저들이 매수한 종목 자체는 나쁘지 않았음. 문제는 그다음이었음. 잦은 매매, 포지션 축소, 포트폴리오 재편성 같은 매수 후 행동이 수익률을 깎아먹고 있었음. 매수 후 1년 동안 아무 거래도 하지 않았다고 가정한 ‘무거래 포트폴리오’는 지난 10년 중 9년 동안 실제 …

미국 시장: 헤지펀드 비우고 정제유 막혔다

미국 시장에서는 헤지펀드들이 방향성 베팅을 거의 멈춘 상태다. 미국 롱숏 헤지펀드의 순레버리지는 47.6%로 1년 기준 최저 수준까지 떨어졌고, 펀더멘털 롱숏 비율과 순노출도 역시 바닥권에 머문다. 총레버리지는 여전히 높다는 점을 감안하면 롱과 숏을 동시에 줄이며 시장 방향에 대한 확신을 거둔 모습이다. 다만 디그로싱은 둔화되고 있다. 이번 주에는 롱포지션이 늘고 숏포지션이 커버되면서 순자금흐름이 반등했고, 7월 말부터 이어…

코스피 7000선 다시 넘을까?

코스피 7000선 회복 재시도 분위기 이어지는 중임. 코스피는 3거래일 연속 상승했고 코스닥도 838.41로 소폭 오르며 마감함. 다만 지수가 단기간에 빠르게 7000선을 돌파하기보다는 일정 범위 안에서 등락을 반복할 가능성이 커 보임. 지수 전체의 강한 상승보다는 업종별 순환매가 이어지면서 종목별 차별화가 나타날 수 있다는 전망임. 결국 추가 상승을 위해서는 지수 레벨보다 어떤 업종으로 수급이 이동하는지 확인하는 게 중요해…

오픈AI가 머스크 쪽 커서에 모델 공급 끊는다고 함

오픈AI가 스페이스X에 인수된 커서와의 모델 제공 계약을 끝내겠다고 통보함. 제안한 종료일은 11월 12일이고, 계약서상 최장 통지기간을 적용한 것이라고 설명함. 표면적인 이유는 계약 신뢰 문제임. 오픈AI는 머스크 측이 과거 계약을 지킨다고 믿기 어렵다고 주장함. 과거 xAI가 오픈AI 모델을 훈련 과정에 활용한 정황과, 머스크가 엑스를 인수하면서 기존 계약 조건을 깬 사례를 함께 언급함. 오픈AI 입장에서는 개발자들이 모…

SK하이닉스 매수 기회 놓친 게 아쉽다

@SK하이닉스 예전에 매수 기회라고 봤을 때 들어갔어야 했는데, 결국 놓친 게 계속 아쉽게 남음. 그때는 연말에 이 정도 가격까지 갈 거라고 봤는데 지금 돌아보니 전망을 너무 보수적으로 잡았던 것 같음. 그래도 놓친 가격을 기준으로 무리하게 따라붙는 건 경계해야 한다고 판단함.

• SK하이닉스

소니·워너, 앤트로픽에 음악 저작권 소송

소니 뮤직과 워너가 앤트로픽, 공동창업자 다리오 아모데이와 벤자민 만을 상대로 저작권 침해 소송 제기함. 원고 측은 앤트로픽이 클로드를 개발·운영하는 과정에서 저작권 보호 음악 수만 곡을 불법 토렌트, 스크래핑, 다운로드했다고 주장함. ‘Ain't No Mountain High Enough’, ‘All I Want for Christmas is You’, ‘Eye of the Tiger’, ‘Here Comes Santa C…

현대로템, 이제는 버티는 게 더 힘들다

@현대로템은 작은 수익만 나도 매도하고 싶을 만큼 보유 피로감이 쌓이는 종목이다. 기대감과 변동성을 견디며 버티는 일이 쉽지 않아 수익률보다 보유할 체력이 남아 있는지가 더 중요해 보인다. 지금은 욕심보다 피로감을 먼저 인정해야 한다고 판단한다.

• 현대로템

중동 전선, 민간·기반시설 타격…확전 문턱

오늘 국제 뉴스 흐름은 미국의 통화정책 갈등, 우크라이나 전쟁, 중동 전선 확대가 동시에 겹치는 모습임. 미국에서는 FT가 케빈 워시 연준 의장의 잭슨홀 연설을 두고 향후 경제 전망을 중시하는 통화정책 경로가 트럼프 행정부와 충돌할 가능성을 키울 수 있다고 분석함. 중간선거를 앞두고 연준 독립성과 금리 방향을 둘러싼 긴장이 더 커질 수 있다는 의미임. 유럽에서는 러시아 국방부가 우크라이나 군수산업 시설과 해상 항만을 공격했다…

하이닉스 손절한 거 계속 후회된다

@SK하이닉스를 손절한 것이 계속 후회된다. 지금 주가는 충분히 저점 구간으로 보이며, 단기 변동성에 흔들리기보다 보유하는 편이 낫다고 판단한다. 나는 지금이 매도할 때가 아니라 버틸 때라고 본다.

• SK하이닉스

엔비디아 vs 빅테크, AI 수익화 격차

AI 투자 열풍의 수익률 격차가 뚜렷해지고 있다. 엔비디아는 실적 발표 뒤 주가가 9% 가까이 급등했고, 매출도 1년 전보다 두 배 늘렸다. 반면 알파벳·아마존·애플·마이크로소프트·메타 등 빅테크는 AI 인프라에 수십억 달러를 쏟아붓고도 아직 투자만큼의 수익을 증명하지 못하고 있다. 결국 AI 시대의 승자는 기술을 가장 많이 쓰는 기업이 아니라, 투자금을 가장 빠르게 매출과 이익으로 바꾸는 기업일 가능성이 크다. 지금은 엔비…

코스피 7000 가나, 지표는 봐야겠네

반도체 호조에 힘입어 코스피가 다시 7000선을 넘볼 수 있다는 전망 나옴. 다만 9월 FOMC를 앞두고 미국 고용과 물가 지표에 따라 변동성 커질 가능성 있음. 한국은행은 기준금리를 2.75%에서 3.00%로 올렸고, 올해 경제성장률 전망도 2.6%에서 3.3%로 상향함. 상승 재료는 분명하지만 금리와 고용이라는 큰 변수가 남아 있어 당분간은 기대감만으로 따라가기보다 지표 확인하면서 대응해야 할 듯함.

잭슨홀 매파에 외인·성장주 흔들리나

이번 주 증시는 잭슨홀에서 나온 매파적 발언과 미국 주요 경제지표, 국내 8월 수출 성적에 따라 방향이 갈릴 가능성 커 보임. 특히 금리 인하 기대가 다시 약해질 경우 외국인 수급과 성장주 투자심리가 흔들릴 수 있음. 지난 7월 증시 급락과 한국은행의 금리 인상으로 통화 긴축 우려가 이미 반영된 만큼, 지표가 예상보다 나쁘지 않다면 추가 하락보다는 변동성 속 반등을 시도할 여지도 있어 보임. 당분간은 공격적으로 베팅하기보다 …

임대주택 늘린다는데 서울은 빠졌네

서울 전월세는 불안한데, 정부가 늘리겠다는 공공지원 민간임대 기금 증가액의 85%가 서울 밖에 몰렸다고 함. 장기 임대주택을 확대하는 방향 자체는 맞지만, 정작 수요가 가장 큰 서울에서 물량을 확보하지 못하면 체감되는 전월세 안정 효과는 제한적일 수밖에 없음. 지역별 수요와 공급을 따로 보지 않고 전체 물량만 늘리는 방식으로는 시장 불안을 잡기 어려워 보임. 지금으로선 정책의 방향보다 배분이 더 걱정됨. https://biz…

AI 링크·코드로 자격증명·코인 정보 노리는 공격

AI가 제공한 링크와 코드 파일을 악용해 자격증명과 디지털자산 관련 비밀정보를 빼내려는 공격 사례 확인됐다고 함. 클로드가 안내한 링크를 눌렀다가 피해를 볼 뻔한 사례도 있었다고 함. AI가 알려준 링크라고 안전하다고 볼 수 없는 상황임. 링크 주소, 코드 실행 여부, 권한 요청까지 직접 확인하는 습관 필요해 보임. 이제 AI 답변도 참고자료일 뿐, 검증 없이 믿으면 안 된다는 생각 듦. https://www.blockmed…

환율, 더 내려갈까?

원·달러 환율이 13개월 만에 최저 수준까지 내려왔다고 한다. 한국은행의 연속 기준금리 인상과 성장률 전망 상향이 원화 강세 여건을 만들면서 환율 하락을 이끌었다는 분석이다. 수출기업에는 달러 매출의 원화 환산액이 줄어 부담이 될 수 있지만, 수입 물가와 해외 원자재 가격 안정에는 도움이 될 수 있다. 다만 미국 통화정책과 외국인 증시 자금 흐름에 따라 단기 변동성은 여전히 커질 수 있다. 지금은 환율이 더 내려갈지보다, 원…

술 마시고 매매한 게 제일 위험하지 않나

음주 상태에서 @SK하이닉스 단기 매매하다 손실을 크게 줄였다는 얘기 들으니, 고점 매도를 권한다고 함. 근데 술 마신 상태로 매매 판단하는 것 자체가 제일 위험해 보임. 수익보다 원칙부터 챙겨야 한다는 생각임.

• SK하이닉스

고용 안정성이 높다고 발전하는 건 아닌 듯

고용 안정성이 높으면 사회가 안정되는 건 맞는데, 그게 국가 발전이랑 바로 연결되는지는 잘 모르겠음. 안정성이 혁신이나 이동을 막는 경우도 있고, 반대로 사람들이 버틸 여유를 줘서 더 나아질 수도 있음. 결국 중요한 건 안정성 자체보다 안정된 상태에서 얼마나 새로 시도할 수 있느냐인 듯함. 지금은 고용 안정성이 높다는 말을 무조건 좋은 지표처럼 보는 건 좀 조심해야겠다는 생각 듦.

종목 탓보다 매수 시점과 손실 관리가 먼저다

@SK하이닉스 주가 빠졌다고 종목부터 비난할 건 아닌 듯함. 지금 필요한 건 왜 그 시점에 매수했는지, 손실이 커지는 동안 어떤 기준으로 대응했는지 돌아보는 일임. 결국 종목보다 매수 시점과 손실 관리가 더 먼저였다고 봄.

• SK하이닉스