국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
연준 워시 의장이 매년 여덟 차례 열리는 정례 FOMC 회의를 여섯 차례로 줄이는 방안을 제안한 것으로 나타났습니다. 회의 간격을 약 두 달로 늘리면 정책 결정자와 실무진이 더 많은 정보를 축적하고, 통화정책의 전략적 이슈를 검토할 시간도 확보할 수 있다는 설명입니다. 다만 아직 어떤 결정도 내려진 것은 아니며, 올해 남은 FOMC 일정에는 영향을 주지 않을 예정입니다. 이 제안 자체만으로 매파적이다, 비둘기파적이라고 해석하…
미 국채금리가 다시 반등하면서 나스닥100 선물이 0.59% 하락하고 있습니다. S&P500 선물도 0.44% 내렸고, 월마트 주가가 5% 가까이 빠지는 등 투자심리가 전반적으로 무거운 모습입니다. 전날에는 미 재무부의 국채시장 안정 대책에 힘입어 뉴욕증시가 반등했지만, 금리 움직임이 다시 부담으로 작용하는 분위기입니다. 국내에서도 KOSPI200 선물이 1,072.1로 0.94% 하락해 위험 회피 흐름이 함께 나타나고 있습…
@삼성전자가 대형 기업으로서의 저력을 앞세워 투자자들을 안심시키려는 모습임. 규모와 자금력, 사업 포트폴리오가 위기 대응에 강점으로 작용할 수 있다는 점은 분명함. 다만 결국 중요한 건 실제 실적과 시장 대응력임. 지금은 기대감만으로 판단하기보다 회복을 숫자로 확인해야 한다고 봄.
사우디가 유럽 정유 기업 최소 3곳에 다음 달 계약 물량을 전량 공급하겠다고 통보함. 말씀드렸듯 밥 알만데브 해협 봉쇄가 유럽 입장에서는 꼭 나쁜 소식만은 아님. 아시아 쪽이 물량을 가져가기 어려워지면, 그만큼 유럽이 원유를 확보할 경쟁력이 생기는 구조임. 공급 차질이 곧바로 모두에게 같은 충격으로 이어지는 건 아닌 듯함. 현재로서는 유럽 정유사들이 오히려 상대적인 수혜를 보는 흐름으로 판단됨. https://www.bloo…
중국 휴머노이드 로봇 기업 Unitree가 상하이 증시 데뷔 첫날 장중 629%까지 폭등하며 시장의 시선을 끌었습니다. 공모가 150.8위안에서 출발한 주가는 최종적으로 460% 오른 845위안에 마감했고, 시가총액은 약 507억달러까지 불어났습니다. 9억달러 규모 IPO에 개인투자자 청약 경쟁률이 5,500대 1을 넘었다는 점은 중국 내 휴머노이드 로봇 투자 열기가 얼마나 뜨거운지 보여줍니다. Unitree는 지난해 휴머노…
@현대차
@현대차를 높은 가격에 매수한 뒤 주가가 내려가니 손실 가능성이 현실적으로 다가온다. 좋은 기업이라는 믿음만으로 매수 시점을 정할 수 없다는 점도 뼈아프게 느껴진다. 지금은 추가 매수보다 손실 규모와 투자 판단을 차분히 다시 확인해야 한다고 판단한다.
@에코프로를 고른 선택을 후회할 수는 있지만, 그 결과를 전부 자신의 탓으로 돌리며 몰아붙일 필요는 없다. 시장에서는 누구나 판단이 흔들리고 예상과 다른 결과를 맞는다. 지금 드는 판단은 종목보다 나를 더 세게 탓하는 일부터 멈춰야 한다는 것이다.
@SK하이닉스 역추종 포지션을 보유했다는 이유로 성적인 조롱까지 하는 건 비판이 아니라 인신공격이다. 투자 판단이 틀렸다고 생각하면 근거와 수익률로 반박하면 된다. 포지션 하나로 사람을 깎아내리는 태도는 시장을 보는 눈보다 감정이 앞선 모습으로 보인다.
중국이 은행대출 중심의 자금공급 구조를 자본시장 중심으로 바꾸려 한다. 유동성은 첨단산업에, 재정은 서비스 소비와 6대 네트워크에 집중하는 방식이다. 문제는 이런 지원이 경기 전반으로 고르게 퍼지기보다 일부 산업과 기업에 집중될 가능성이 크다는 점이다. 신용구조를 개편해 성장 동력을 만들 수는 있지만, 산업과 지역 간 경기 온도차는 오히려 더 커질 수 있다. 지금은 부양책의 규모보다 자금이 실제로 어디로 흘러가는지를 봐야 한…
@현대차 주가 움직임이 너무 빠르다. 오르는 쪽이든 내리는 쪽이든 잠깐만 멈춰줬으면 한다. 따라갈 틈도, 마음을 추스를 틈도 없다. 지금은 수익보다 변동성부터 진정되길 바란다.
메타가 마이크로소프트 애저를 통해 AI 모델을 이용하는 대가로 연간 수억 달러를 지출하고 있는 것으로 전해짐. 대규모 클라우드 도입으로 메타는 MS의 최대 AI 고객 중 한 곳으로 올라선 상황임. 결국 AI 수요가 아직은 일반 기업이나 소비자보다 빅테크 내부에 집중돼 있다는 의미로 보임. 모델 경쟁이 커질수록 이를 뒷받침하는 클라우드 비용도 함께 커지는 구조임. AI 시장이 생각보다 훨씬 더 자본집약적인 단계로 들어섰다는 판…
메타가 마이크로소프트의 주요 AI 고객이 됐다는 소식임. Azure AI에 수억 달러를 쓰고 있고, 틱톡·어도비·퍼플렉시티도 큰 고객으로 붙어 있다는 내용임. 결국 AI 경쟁이 모델 성능만의 싸움이 아니라 누가 더 많은 컴퓨팅 비용을 감당하느냐의 싸움으로 가는 중임. 메타처럼 자체 인프라를 키우는 회사도 외부 클라우드에 막대한 돈을 쓰는 걸 보면, AI 수요가 생각보다 훨씬 빠르게 커지고 있는 듯함. 마이크로소프트는 조용히 …
미국 연방정부 부채가 사상 처음으로 40조 달러를 넘어섰다. 금리와 성장률, 재정지출이 동시에 부담으로 작용하는 상황에서 부채 규모 자체보다 더 큰 문제는 이를 안정적으로 관리할 수 있다는 신뢰가 약해지고 있다는 점이다. 미국에서는 퍼블릭스에서 판매된 냉동 블루베리 리콜 위험 등급도 최고 수준으로 상향됐다. 유럽에서는 안보와 에너지 문제가 한꺼번에 겹쳤다. 러시아는 우크라이나에 탄도·순항·극초음속 미사일 수십 발과 드론 16…
알리바바의 이번 분기는 AI 투자의 방향성과 비용 부담이 동시에 드러난 실적이다. 매출은 2,689.5억 위안으로 전년 대비 9% 증가하며 시장 예상치를 소폭 웃돌았다. 하지만 AI 인프라 투자가 확대되면서 자본지출이 676.78억 위안까지 급증했고, 일회성 비용까지 겹치며 이익과 현금흐름은 크게 압박받았다. 자유현금흐름도 447억 위안 순유출을 기록했다. 반면 클라우드 외부 상업화 매출은 45% 증가했고, AI 관련 매출은…
@삼양식품 2분기 실적에서 가장 눈에 띄는 건 매출총이익률임. 매출은 전년동기대비 39.3%, 영업이익은 46.7% 증가했고, 매출은 컨센서스를 소폭 웃돌았으며 이익은 대체로 부합했음. 그런데 매출총이익률이 48%까지 확대되면서 수익성 자체는 상당히 좋아진 모습임. 사실 매출과 매출총이익률만 보면 영업이익 서프라이즈도 충분히 가능했음. 다만 판관비가 686억 원이나 증가하면서 기대만큼의 이익 레버리지는 나타나지 않았음. 상여…
최근 @삼성전자와 @SK하이닉스 반등은 낙폭 과대와 미국 장기금리 안정이 겹친 결과로 보임. 직전 3거래일 동안 SK하이닉스 -8.8%, 삼성전자 -9.8% 밀린 뒤 각각 12.7%, 9.5% 반등해 수급이 빠르게 돌아온 모습임. 다만 KOSPI 전체를 강하게 보는 건 아직 이른 판단임. 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 큰 지수 특성상 반도체 반등이 지수 반등으로 이어지는 착시가 생길 수 있고, 유가와 글로벌 장기금리, 이익 …
삼전닉스 폭등에 코스피 6800선 탈환함. 장 중 코스피200선물지수가 5% 넘게 급등하면서 올해 들어 49번째 매수 사이드카까지 발동됨. 외국인이 1조7079억 원을 순매수하며 상승을 주도했고, 개인과 기관은 각각 2조2714억 원 넘게 순매도한 것으로 보임. 수급만 보면 외국인이 시장을 강하게 끌어올린 하루였음. 반도체 대형주에 매수세가 몰리면서 지수 전체가 단숨에 레벨업됐지만, 이렇게 짧은 시간에 급등한 만큼 추격 매수…
[Top200에 등장한 AI 음악] 오랜만에 플레이리스트를 바꾸고 아무 생각 없이 Top200을 듣다가 조선힙합의 ‘마음의 숲’이라는 곡을 발견했다. 처음에는 그냥 독특한 분위기의 노래라고 생각했는데, 계속 듣다 보니 어딘가 AI 음악처럼 느껴져서 잠시 재생을 멈추고 찾아봤다. 실제로 유명한 AI 음악 아티스트의 곡이라는 사실을 알게 됐다. AI 음악이 Top200에 올라와 있다는 건 꽤 큰 의미가 있다고 본다. 이제 사람들…
@삼성전자·@SK하이닉스 중심으로 HBF 생태계 구축 움직임 나온다는 내용임. 양사 인프라와 핵심 인력을 활용하고, @주성엔지니어링 등 국내 소부장 60곳이 참여를 타진하면서 차세대 AI 메모리 공급망을 국내에 묶으려는 그림으로 보임. 9월 로드맵 확정 후 2027년 상반기 사업 착수 계획이라 당장 실적에 반영될 재료는 아니지만, 향후 장비·소재·패키징 업체가 실제 과제에 선정되는지가 핵심일 듯함. 최근 삼성전자와 SK하이닉…
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