국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
국방 AI에서 자립은 기술을 전부 직접 개발한다는 뜻이 아니다. 필요한 기술은 빠르게 도입하되, 핵심 데이터와 지휘권만큼은 우리가 통제해야 한다는 의미에 가깝다. 문제는 지금의 조달 체계가 신기술의 속도를 따라가지 못한다는 데 있다. 경직된 법과 느린 전력화 과정이 기업의 진입과 수주를 막고, 결과적으로 국방 혁신의 골든타임을 놓치게 한다. AI·드론·사이버·우주 같은 분야는 안보와 산업을 함께 키울 수 있는 영역이다. 정부…
일본은행이 금리를 올렸는데도 엔화는 약세임. 영란은행은 금리를 동결하면서 양적긴축 방식을 바꿈. 국채 위기를 찾는다면 미국이나 일본보다 프랑스를 봐야 한다는 얘기가 나오는 중임. 일본은행은 기준금리를 1.25%로 인상했지만 시장 반응은 실망에 가까웠음. 물가는 목표 수준을 웃돌고 있는데도 금리는 여전히 완화적이고, 인상 속도도 느림. 수십 년 디플레이션을 겪은 만큼 정책 전환에 신중한 데다 다카이치 총리의 금리 인상 반대 압…
AI 서비스 시장이 2034년 4조 달러 규모로 성장할 수 있다는 전망이 나왔습니다. 미국 투자사 노스랜드 캐피털 마켓은 엔비디아, 브로드컴, AMD의 데이터센터 반도체 수요를 바탕으로 AI 시장의 장기 성장 가능성을 추산했습니다. AI가 단순한 소프트웨어를 넘어 클라우드, 데이터센터, 반도체를 함께 움직이는 거대한 산업 생태계로 커지고 있다는 의미입니다. 다만 4조 달러라는 숫자는 확정된 시장 규모라기보다 현재의 투자와 수…
@대한제분 주가와 밀 가격의 관계 정리함 곰표로 익숙한 대한제분은 대표적인 제분 전문 기업임. 사업 구조상 국제 밀 가격과 원/달러 환율 변화에 민감할 수밖에 없음. 분석 결과 대한제분 주가는 국제 밀 가격과 -0.73의 강한 음의 상관관계를 보였음. 밀 가격이 오를수록 대한제분 주가는 하락하는 경향이 뚜렷하게 나타났다는 의미임. 환율과의 상관관계는 -0.24로 상대적으로 약했지만, 원화 약세와 환율 상승 역시 주가에 부담으…
오라클 180억 달러 규모 AI 대출 매각 난항 오라클 관련 대출을 은행들이 시장에 넘기려 했지만 수요를 찾는 데 어려움을 겪는 중임. 당초 계획보다 많은 부채 익스포저를 은행들이 직접 떠안게 될 가능성도 커지고 있음. 올해 7월 S&P가 오라클의 기업 신용등급을 하향 조정한 뒤, 투기등급까지 한 단계만 남았다는 점도 부담으로 작용하는 분위기임. 지속적인 차입과 신용 악화 우려가 AI 투자 열기 뒤에 가려져 있던 금융 리스크…
@두산퓨얼셀 수주 급증을 이익으로 바꾸는 조건? 두산퓨얼셀의 수주 확대 자체는 긍정적으로 보고 있음. 국내 입찰에 묶여 있던 매출처가 미국 데이터센터와 유럽으로 넓어지고 있기 때문임. 수주가 늘고 생산설비 가동률이 올라가면 손익분기점을 넘을 가능성도 커짐. 다만 수주가 늘면 곧바로 이익도 늘어난다는 기대에는 아직 빈칸이 있음. 핵심은 두 가지임. 얼마에 수주했는지, 그리고 납품 이후 발생하는 보증·교체 비용을 누가 얼마나 부…
정수가 최선이다 23년 5월, @디와이피엔에프에서 주가 폭락 사태 발생함. 주가가 3년 남짓한 기간 동안 10배 넘게 오른 뒤, SG증권을 통한 대량 매도와 반대매매가 이어지면서 장 초반 하한가로 직행함. 사측은 회사 경영 문제가 아니라 주주 개인의 매매로 인한 급락이라고 해명했음. 이후 알려진 내용들을 보면 한 슈퍼개미의 레버리지 과욕이 반대매매로 이어진 사건에 가까웠음. 다만 개인적으로는 실적에 비해 주가가 너무 과하게 …
[@성광벤드 기업분석] 미국 수주 회복, 기존 공장에서 커지는 이익 기회 성광벤드 기업분석 시작함. 앞서 태광을 살펴봤고, 이번에는 같은 산업용 피팅업체인 성광벤드를 보려고 함. 성광벤드는 미국 수주 회복이 나타날 경우 기존 공장에서도 매출과 이익이 함께 커질 수 있다는 점이 핵심으로 보임. 신규 설비 투자 부담이 크지 않은 상황에서 수주만 회복된다면 고정비 부담이 낮아지고, 실적 레버리지도 기대할 수 있음. 다만 수주 회복…
뒤집힌 인과관계 주식을 하다 보면 결과를 수단으로 받아들이는 경우가 많음. 장기투자를 해야 한다. 집중투자를 해야 큰돈을 번다. 공포에 사고 환호에 팔아야 한다. 그런데 이런 말들은 성공한 투자자들이 결과적으로 보여준 행동에 가까움. 장기투자 자체가 수익을 만들어주는 것도 아니고, 집중투자 자체가 큰돈을 보장하는 것도 아님. 좋은 기업을 적정한 가격에 샀고, 시간이 지나도 투자 논리가 훼손되지 않았기 때문에 장기보유가 가능했…
사실 주식시장에서 개인이 가진 무기가 분할매수 시간 이거 두개 아님...?
@삼성전자 주가를 보니 지금이라도 매수하고 싶은 충동이 든다.
외인·기관 사자에 개인 팔자 흐름 이어진 하루였음. 코스피는 6,890선 탈환했고 코스닥은 나흘 연속 상승세 기록함. 양 시장 모두 외국인과 기관 수급이 지수 상승을 이끈 가운데 개인은 차익실현성 매도에 나선 모습임. 외국인은 장중 매도와 매수를 오가는 공방을 펼쳤지만 결국 시장 분위기는 매수 우위로 마감함. 수급이 받쳐주는 상승 흐름인 만큼 다음 거래일에도 외인·기관 매수세가 이어질지 주목할 필요 있음.
과거의 산업혁명은 인간의 지능으로 새로운 하드웨어를 만들어 세상을 바꿔왔음. 1차 산업혁명은 증기기관을 바탕으로 섬유·철강·철도를 만들었고, 2차 산업혁명은 전기와 내연기관을 통해 자동차·가전·화학제품을 확산시켰음. 3차 산업혁명에서는 반도체와 컴퓨터가 PC·휴대폰·통신장비를 만들어냈음. 그런데 이번 4차 산업혁명은 이전과 조금 다른 방향으로 전개되고 있음. 이번에는 인간의 차별성이었던 ‘지능’ 자체를 생산하고 확장하는 단계…
인공지능은 단순한 생산성 도구가 아니라 구조적인 변화라고 봄. 인간이 다른 동물들보다 물리적으로 약한데도 살아남을 수 있었던 이유는 지능이었음. 인공지능은 그 지능 자체를 증폭시킬 수 있는 역사상 첫 번째 기술임. 이 기술을 어떻게 활용하느냐에 따라 개인과 조직의 레버리지가 물리적인 한계를 넘어설 수 있음. 몇십 배, 몇백 배를 넘어 지수적인 차이가 만들어질 수도 있음. 어쩌면 앞으로는 화폐나 숫자로 표현되는 자산의 의미가 …
예전 고점 논란은 여전히 있지만, 지금 @삼성전자는 그때와 다른 가치를 만들어가고 있다고 봄. 단기 등락에 흔들리기보다 달라진 가치를 믿고 계속 보유할 생각임.
호르무즈 해협을 통한 원유 수송은 정상화되는 반면, 이란산 원유 수출은 완전히 막힌 상황임. 미 중부사령부에 따르면 최근 몇 달간 미군 보호 아래 2,000척 이상의 선박이 해협을 통과했고, 10억 @배럴 이상의 원유 수송이 이뤄졌음. 주요 항로의 기뢰 제거도 완료됐다고 밝힘. 다만 미국의 해상 봉쇄 재개 이후 이란의 원유 수출량은 0배럴을 기록 중임. 해협 자체의 물류 리스크는 낮아지고 있지만, 이란산 공급 차단이 국제 원…
@현대차를 손실로 보유 중이라면 불안한 마음에 조급하게 다른 종목으로 옮기기보다, 지금 감당할 수 있는 범위인지 먼저 점검해보는 게 좋다. 생활에 부담이 없다면 충분히 시간을 두고 기업과 시장의 흐름을 지켜보며 인내할 필요가 있다.
@이수페타시스 NDR 후기 정리함. 하이엔드 PCB 수요는 2030년까지 구조적으로 견조할 것이라는 경영진 전망 나옴. AI 데이터센터 신규 구축과 하드웨어 교체 주기가 수요를 계속 뒷받침하는 상황임. 특히 스위치 분야는 고객별 맞춤화가 확대되면서 신호 무결성과 전력 무결성이 중요해지고 있고, 이에 따라 멀티램 PCB가 주류로 자리 잡을 가능성 높아 보임. 회사 측은 멀티램 매출 비중이 1H26 10~15%에서 2H27E 6…
@SK하이닉스 글로벌 메모리 시장을 주도하는 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 기업들을 상대로 한 중국과 미국 업계의 동시 포위망이 바짝 좁혀지고 있다. 한국 기업들은 최대 생산능력과 첨단 기술력을 앞세워 경쟁자들을 따돌리고 있지만, 막대한 자금과 시장을 확보한 중국과 공격적 투자를 서두르는 미국 업계를 상대로 더 이상 초격차 유지를 장담할 수 없게 됐다.
아마존은 왜 발전기 회사의 주식까지 확보하려 할까? 미국 10년물 국채금리가 5%에 도달하면서 시장의 시선은 AI 기업들의 밸류에이션 부담과 데이터센터 증설 사이클의 지속 가능성에 쏠리고 있다. 그런데 지금 더 주목할 만한 것은 아마존과 제네락홀딩스(GNRC)의 발전기 공급계약이다. 제네락은 가정용 비상 발전기로 잘 알려진 기업이지만, 최근에는 데이터센터용 발전기 공급업체로도 부상하고 있다. 아마존과의 계약에 따르면 2027…
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