국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
닉 티미라오스의 이번 기사를 보면, 왜 베센트 재무장관이 그를 콕 집어 비판했는지 알 수 있음. 금리 선물 시장이 이번 주 FOMC에서 금리 인상을 거의 확실시하고 있고, 워시 의장은 포워드 가이던스를 꺼리는 인물이기 때문에 투자자들의 프라이싱을 바꿀 수단이 없다는 내용임. 문제는 여기서 한 발 더 나아가, 이번에 금리를 인상한다면 현재 금리 레벨이 잘못됐다고 판단한 것이고, 한 번의 인상으로 충분하지 않다고 생각할 때는 연…
근로자 추정제는 배달 라이더, 학습지 교사, 프리랜서처럼 계약상 개인사업자로 분류되지만 실제로는 회사의 지휘·감독을 받는 노동자를 보호하기 위한 제도입니다. 노무를 제공한 사실이 확인되면 일단 근로기준법상 근로자로 인정하고, 근로자가 아니라는 점을 사업주가 입증하도록 책임을 전환하는 내용입니다. 기존에는 부당해고나 임금 체불을 다툴 때 노동자가 직접 근로자성을 입증해야 했지만, 제도가 도입되면 회사가 지휘·감독 관계가 없었다…
@삼양엔씨켐, 2027년이 더 기대되는 이유 있음 현재 포토레지스트 소재 중심에서 D램과 파운드리 공정에 쓰이는 ArF·EUV 소재로 제품군을 넓히는 중임. 일부 소재는 이미 개발을 마치고 상업화 단계에 들어섰고, 고객사 확대도 추진하고 있음. 반도체 미세공정이 고도화될수록 ArF와 EUV 소재의 중요도는 더 커질 수밖에 없음. 결국 핵심은 신규 소재가 실제 매출로 얼마나 빠르게 연결되느냐임. 상업화와 고객사 확대가 계획대로…
AI 서버 시장이 2분기에도 폭발적인 성장세를 이어갔습니다. IDC에 따르면 2분기 글로벌 서버 시장 매출은 1,663억 달러로, 전년 동기 대비 52%, 전분기 대비 35.7% 증가하며 역대 최고치를 기록했습니다. 출하량이 15.4% 늘어난 데다 메모리 가격 상승과 부품 추가 탑재로 서버 평균판매가격(ASP)까지 오르면서 매출 성장을 이끌었습니다. 특히 GPU 가속기 서버 매출은 874억 달러로 전체 시장의 52.6%를 차…
최근 오우라(OURA) 링이 한국에 공식 출시됐다. 실리콘밸리에서는 이미 오우라와 후프(WHOOP)가 헬스케어 웨어러블의 양대 산맥으로 꼽힌다. 현지에서 제대로 활용하는 사람들은 여기서 수집한 데이터를 API로 연동해 매일 아침 메일로 받아보는 것을 기본으로 한다. 수면 시간과 심박수, 회복 상태를 식습관과 업무 패턴까지 연결해 분석하고, 자신의 컨디션을 최적화하는 수준이다. 인간에게 주어진 몸과 시간은 누구에게나 하루 24…
AI 열풍이 결국 가전제품 가격까지 밀어 올릴 수 있다는 분석 나옴. 일론 머스크는 AI가 머지않아 수많은 재화와 서비스를 생산하면서 디플레이션을 만들 거라고 주장해왔음. 하지만 현재 시장에서 나타나는 현상은 정반대에 가까움. 클라우드·하이퍼스케일러 기업들이 AI 학습과 서비스 운영에 필요한 반도체와 각종 장비를 확보하기 위해 막대한 자금을 투입하고 있음. 희소 자원에 수요가 몰리면서 부품 가격과 생산자물가가 오르는 구조임.…
중국의 토큰 수요가 폭발적으로 늘어날 전망이다. 중국전신연구원은 AI 산업의 중심이 대형 모델과 연산능력 경쟁에서 에이전트의 대규모 도입과 애플리케이션 수익화로 이동하고 있다고 분석한다. 이에 따라 중국의 연간 토큰 사용량은 2026년 약 1,000경 개에 달하고, 2030년에는 3,500경 개를 넘어설 것으로 전망한다. 연평균 성장률은 약 12배에 이를 것으로 예상한다. AI 경쟁의 핵심이 모델 자체를 넘어, 실제 서비스를…
미중 10년물 국채 금리차 327bp까지 확대됨. 사상 최대 수준임. 미 국채 10년물 금리는 4.977%까지 올라 5%선에 근접한 반면, 중국 10년물 금리는 1.68% 부근에서 안정적인 흐름 보이는 중임. 양국의 금리 방향이 완전히 엇갈리는 모습임. 미 국채 장기금리 상승 여파로 중국 기업 달러채 지수는 3거래일 연속 하락했고, 누적 하락폭은 0.42% 기록함. 특히 장기물 중심으로 낙폭이 컸음. 기관들은 위험 회피를 위…
중국산 AI가 클로드를 베껴 만든 수준을 넘어, 뒤에서는 클로드 API를 몰래 끌어다 쓰고 있었다는 주장이 나왔다. 문제는 그 사실을 모른 채 사용자들이 자국 AI라고 믿고 민감한 자료를 입력했다는 점이다. CCTV 영상, 공안 수사 기록, 러시아 국방부 DB 인증정보 같은 국가 기밀급 데이터까지 들어갔다면, 모델을 베끼려던 뒷구멍이 오히려 민감정보를 미국 기업 서버로 보내는 통로가 된 셈이다. 웃긴 해프닝으로만 넘기기 어려…
[투자전략] 시장 방향성과 주도주 반등의 신호, 아직 남아 있는 암초들 이번주 주요 행사로 시장 업데이트가 다소 뜸한 상황이지만, 주식시장 상방에 대한 비대칭적 콜은 계속 나오는 분위기임. 다만 투자자들의 심리는 여전히 조심스러움. 일주일간 아시아 지역을 둘러본 뒤 현지 투자 커뮤니티가 AI 트레이드에 대해 상당히 신중하고 회의적인 시각을 갖고 있다는 점이 인상적이었음. 상처의 흔적도 아직 뚜렷함. 아시아 기반 헤지펀드 상당…
@SK하이닉스 큰 손실 상태라 마음이 편하진 않음. 그래도 불안하다고 성급하게 움직이진 않고, 일단 버티면서 다음 거래일 흐름 기다려볼 생각임.
미국과 멀어진 인도, 중국과 다시 가까워지는 중 2020년 국경 충돌 이후 얼어붙었던 중국과 인도 관계가 다시 풀리는 분위기임. 시진핑 중국 국가주석이 이번 주말 뉴델리를 방문하면 2019년 이후 첫 인도 방문이 되며, 양국 관계 회복의 가장 강한 신호로 평가될 전망임. 배경에는 트럼프 2기 미국의 통상·외교 압박이 있음. 중국과 인도 모두 미국의 관세 압박을 받고 있으며, 인도는 러시아산 원유 구매 문제까지 겹치며 미국과의…
대표 종목이라는 타이틀만 붙잡고 있는 느낌임. 이제 @삼성전자 하면 대장주보다 답답한 종목 이미지가 먼저 떠오름.
투자 성향은 타고나는 것만은 아닌 듯함. 인플레이션이 높던 시기에 성장한 사람은 나중에도 채권에 크게 투자하지 않았고, 주식시장이 강세였던 시기에 성장한 사람은 이후에도 주식 비중을 더 높게 가져갔다고 함. 젊을 때 겪은 경제 환경이 위험을 바라보는 기준이 되는 셈임. 같은 시장을 보고도 누군가는 기회로, 누군가는 경고로 받아들이는 이유가 여기에 있을지도 모름. 투자 판단을 바꾸고 싶다면 지식만 늘릴 게 아니라, 내가 어떤 …
@현대차 관련 글에서 비주주로 보이는 부정적 참여자를 무조건 배척할 필요는 없음. 다만 근거 없이 불안만 키우는 댓글은 출처와 논리부터 확인하는 게 좋음.
여기 매매일지 칸에 작성한 고닉들은 반드시 졸업하게됨
사우디 @동서 송유관 펌프장이 이라크발 드론 공격으로 화재가 발생하면서 전면 폐쇄됐다는 소식 나옴. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 하루 약 500만 배럴의 원유를 홍해 쪽으로 우회 수송하던 핵심 인프라라서 단순 시설 피해보다 시장 충격이 클 수 있음. 홍해 인근 긴장까지 겹치며 국제유가도 배럴당 100달러를 넘어선 상황임. 사우디는 이라크의 자체 조사와 재발 방지 약속을 받아들여 당장은 군사 대응을 유보했지만, 지난달 원유 생산량…
@SK하이닉스 집중 보유 비중이 커질수록 수익보다 멘탈 변동성이 더 크게 느껴지는 중임. 한 종목에 대한 확신은 유지하되, 산업별 분산을 조금씩 늘려 포트폴리오 스트레스 낮추는 방향으로 조정할 계획임.
트럼프 대통령이 미국인 고용을 전제로 중국 자동차 기업의 미국 내 전기차 공장 설립과 제조를 허용할 수 있다는 입장을 밝혔다. 중국산 완제품 수입과 멕시코 생산을 통한 우회 수출은 차단하되, 미국 안에서 생산하고 미국인을 고용하는 경우에는 문을 열 수 있다는 구상이다. 현재 미국은 고율 관세와 국가안보를 근거로 한 커넥티드 차량 규제로 중국산 차량의 시장 진입을 사실상 막고 있다. 이번 발언은 중국 기업을 전면 배제하기보다 …
⛽ 크랙 10년 최고 찍은 날, 에쓰오일이 빠진 이유 이번 주 싱가포르 복합 크랙이 배럴당 30달러로 10년 만에 최고치를 갈았음. 끌어올린 건 휘발유가 아니라 디젤임. 디젤 크랙이 9월물 기준 72달러까지 갔고, 통상 20달러 밑이던 디젤-휘발유 갭이 한 달 새 40달러 위로 벌어졌음. 중동 정제설비 폭격이 하필 디젤 수출 허브를 때렸고 유럽 재고는 빈 채로 겨울이 오는 중임. 백악관이 디젤 가격을 미국 경제 주요 우려로 …
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