앤트위키 피드

고용 호조에 금리↑…나스닥 운명은 CPI에

미 고용 호조로 국채금리가 오르면서 나스닥은 강한 상승으로 이어지지 못했다. 지수는 0.1% 올랐지만, 시장의 관심은 금리 인상 가능성과 앞으로 나올 CPI로 옮겨갔다. 고용이 견조한 상황에서 물가까지 높게 나오면 기술주에는 부담이 커질 수 있다. 결국 다음 방향은 CPI가 결정한다.

삼성전자, 당분간 답답한 흐름?

최근 @삼성전자 변동성 낮아서 자극 부족하게 느껴짐. 큰 방향성 나오기 전까지는 당분간 답답한 흐름 이어질 가능성 있어 보임.

• 삼성전자

근데 왜 하필 2%일까?

2%는 경제학의 법칙이 아니라 정책의 관행임 오늘날 중앙은행은 물가상승률 2%를 ‘물가 안정’의 기준처럼 다루고 있음. 하지만 2%라는 숫자가 정교한 경제모형이나 불변의 경제법칙에서 도출된 것은 아님. 출발점은 1980년대 뉴질랜드였음. 당시 재무장관의 즉흥적인 발언에서 나온 0~1% 수준의 물가상승률이 통계 측정 오차와 정책 운용의 현실을 고려해 0~2% 목표 범위로 발전했음. 이후 2%는 중앙은행이 시장과 소통하고 인플레…

9월 시장, 금리랑 AI 수요가 맞붙는 달

잭슨 홀 지나고 젠슨 황 실적까지 확인했는데, 9월 시장은 역시 만만치 않은 달로 보임. 연준이 9월 금리 인상에 대한 명확한 신호를 내놓지 않은 만큼, 의미 있는 지표 하락이 없다면 금리 인상 쪽으로 움직일 입증 책임은 점점 더 커지는 분위기임. 금리를 동결할 경우, 연준의 발언과 실제 정책 사이의 간극을 좁히기도 쉽지 않아 보임. 다만 컴퓨팅 수요는 여전히 강세임. 엔비디아의 최근 실적은 거시경제와 AI 시장 전반이 요동…

외국인 관광객 늘면 신세계 주가도 오를까?

@신세계 주가와 외국인 관광객 입국자 수를 함께 보면, 관광객 수는 여전히 유효한 선행지표로 보인다. 코로나19로 관광객 수가 붕괴했던 시기를 제외하고 2024년 1월부터 2026년 7월까지 데이터를 분석한 결과, 외국인 입국자 수와 신세계 주가의 상관계수는 0.55로 나타났다. 관광객 수가 증가하는 구간에서 신세계 주가도 상승하는 경향이 있었다는 의미다. 실제로 2026년 들어 외국인 입국자가 빠르게 늘었고, 월 입국자 수…

• 신세계

AI는 이제 모델 밖에서 갈린다

AI의 진화를 모델 크기로만 설명하던 시기는 지나가는 중임. 파라미터 수, GPU 규모, 벤치마크 점수보다 중요한 건 AI가 실제 경제활동 속에서 얼마나 자율적으로 움직일 수 있는가가 됨. Astra가 보여준 것도 결국 이 지점임. 에이전트에게 핵심 자산은 단순한 지능이 아니라 State, 즉 지금까지 어디까지 왔고 다음에 무엇을 해야 하는지에 대한 상태임. 앞으로 AI의 경쟁력은 모델의 지능 하나가 아니라 모델 × 메모리 …

삼천당제약 미국 파트너 후보, 역할별 비교

@삼천당제약 미국 파트너 후보군은 회사 이름보다 역할 분담을 먼저 봐야 함 삼천당제약이 제품 개발·허가·완제품 공급을 주도한다면 미국 내 판매망이 강한 맥케슨·센코라·카디널헬스 같은 유통사의 매력이 커짐. 반대로 미국 파트너가 허가신청과 특허소송까지 맡아야 한다면 비아트리스·암닐·히크마처럼 제네릭 및 특허 대응 경험이 있는 제약사가 중요해짐. 외부 제품을 도입하거나 협력사와 판매·이익을 나누는 구조라면 비아트리스·오가논·암닐…

• 삼천당제약

매도한 건 주식이 아니라 평정심

@SK하이닉스를 매도한 뒤 남아 있는 사람들을 조롱하는 모습이 꽤 인상적이다. 그렇게 확신이 있었다면 조용히 수익을 챙기면 될 일인데, 굳이 남의 선택까지 비웃는 걸 보면 매도한 건 주식이 아니라 평정심인 듯하다.

• SK하이닉스

Astra 수능 만점 실화냐

🧠 ChatGPT Astra, AI 모델 최초로 수능 만점 달성했다는 소식 화제임 한국 시간 기준 9월 5일 새벽 출시된 ChatGPT Astra를 대상으로 2026학년도 수능 풀이 테스트가 진행됐다고 함. Github 유저 hehee9의 결과에 따르면 GPT-6 Astra는 450점 만점, Claude Fable 5.1은 447.5점을 기록했다고 함. 출시 직후 진행된 비공식 테스트인 만큼 결과를 그대로 일반화하긴 어렵지…

삼성전자 낙관론, 결국 남 조롱인가?

@삼성전자에 대한 낙관적 전망이 다른 참여자를 놀리는 말인지 되묻습니다.

• 삼성전자

시장 줄어드는데 점유율만 쫓다가 망한 GE

GE의 흥망성쇠 역사 (2) 제프 임멜트는 알스톰을 인수해 기존 발전소를 계속 가동하면서 중동·아프리카·남아시아의 발전소 건설 수주를 확보하고, 가스터빈 분야에서 지멘스와 미쓰비시를 제치려는 구상을 세웠다. 문제는 시장의 방향이 이미 달라지고 있었다는 점이다. GE 내부 시장조사에서도 가스발전과 전력 분야의 수요 감소가 수년간 이어질 것으로 분석하고 있었다. 여기에 미국과 프랑스 경쟁당국의 요구로 알스톰이 타사 가스터빈에 제…

SK하이닉스 단기 매도 후 저가 재진입

@SK하이닉스는 단기 매도 후 더 낮은 가격에서 재진입하는 전략을 생각한다. 현재 구간에서는 무리하게 추격하지 않고, 조정이 나올 때까지 기다리며 재진입 기회를 본다.

• SK하이닉스

IREN, ORCL·AWS 출신 운영 전문가 영입

IREN이 ORCL과 AWS에서 20년간 근무한 운영 전문가 니콜라스 샌드버그를 미국 사업 운영 책임자로 영입함. 하이퍼스케일러 출신 인재를 데려왔다는 점에서, IREN이 단순히 데이터센터를 늘리는 데서 그치지 않고 미국 내 에너지와 데이터센터 사업을 확장 가능한 AI 인프라 플랫폼으로 전환하려는 방향이 보임. 결국 중요한 건 이번 영입이 실제 데이터센터 확장 속도와 운영 효율 개선으로 이어지는지일 듯함.

중앙은행 금 매입 4개월 연속

글로벌 중앙은행들의 금 매입이 4개월 연속 이어지는 중임. 7월 매입량은 23톤 이상으로, 2024년 11월 이후 두 번째로 큰 월간 규모였음. 6월에도 51톤을 매입한 만큼 중앙은행들의 금 선호가 다시 뚜렷해지는 흐름임. 국가별로는 중국이 20톤을 매입하며 올해 누적 매입량을 60톤으로 늘렸고, 폴란드도 8톤을 추가해 연간 매입량 90톤을 기록했음. 올해 전체 중앙은행 금 매입량은 130톤으로, 지난해 같은 기간의 160톤…

국민을 생산의 주주로

자동화 이후의 자본주의, 국민을 생산의 주주로 새벽 세 시, 불 꺼진 사무실에서 AI가 보고서를 쓰고 있음. 사람 없는 공장에서는 로봇 팔이 부품을 조립하고 있음. 한쪽은 지식을 만들고 다른 쪽은 물건을 만들고 있음. 양쪽 다 출근한 사람은 없음. AI와 로봇은 사람이 하던 업무의 상당 부분을 더 적은 인원으로 처리할 가능성이 큼. 공장과 물류만의 이야기가 아님. 회계, 번역, 설계, 분석, 코딩도 마찬가지임. 새 직업도 생…

SK하이닉스 강세, 다음 거래일에도 이어지길

@SK하이닉스 좋은 흐름 보여준 거 축하함. 다음 거래일에도 강세 이어가며 힘찬 흐름 보여주길 기대해봄.

• SK하이닉스

전기차 충전 할인, 봄철 9.2%는 전월 비교

가을 할인은 2026년 9월 5일부터 10월 31일까지, 주말·공휴일 21일의 오전 11시~오후 2시에만 적용됨. 자가소비용 충전소 전력량요금은 50% 내려가고, 제시된 할인 폭은 kWh당 40.1~48.6원임. 기후에너지환경부 운영 공공 급속충전기 약 9,600기는 추가 할인을 붙여 최대 32% 할인 예정이라 해당 충전기를 쓰는 쪽은 조건을 따로 볼 만함. 정부가 제시한 봄철 이용건수 9.2% 증가는 할인을 시작한 2026…

트럼프, 금리 인하 원하다가 직접 금리 올려

트럼프가 그토록 원했던 금리는 결국 본인이 다시 밀어 올렸다. 가만히 있었더라면 시장이 반영한 금리 기대는 자연스럽게 내려갔을 가능성이 크다. 하지만 관세, 이란 공습, 연준 압박을 차례로 꺼내 들면서 상황은 정반대로 흘러갔다. 파월의 마지막 4월 FOMC 당시만 해도 연준은 중립에서 다소 비둘기파적인 스탠스를 남겨두고 있었다. 그러나 워시가 취임한 뒤 분위기가 급격히 달라졌다. 6월 FOMC에서는 만장일치 동결과 함께 매파…

조선 강국? 중국과 격차 78% 벌어졌다

‘조선 강국’이라는 말만 붙잡고 있을 때가 아님. 8월 세계 선박 수주 점유율 7%, 중국과의 격차는 78%까지 벌어졌다고 함. 기술력만 믿고 안주할 상황 아닌 듯함.

수출 1조달러 코앞인데 반도체 의존도 괜찮나

한국 올해 수출 1조달러 가능성 커지는 중임 누적 수출액이 이미 7094억달러로 지난해 연간 기록을 넘어섰고, 관세청은 12월 초 1조달러 돌파 가능성까지 전망했음 핵심 동력은 역시 AI 반도체임 1~8월 반도체 수출이 전년 대비 169.6% 증가했고, 전체 수출의 41%를 차지했음 AI 인프라 투자 확대가 한국 수출을 강하게 끌어올린 모습임 다만 수출 구조의 양극화는 뚜렷해지는 중임 반도체가 절반 가까이 떠받치는 동안 승용…