국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
@한화, 스페인 인드라와 K9 궤도형 자주포 사업 계약 체결함. 스페인 육군의 노후 M109 자주포를 대체하는 사업으로, K9 155mm 자주포 128문과 지원 차량 152대가 포함됨. 2026년 8월 28일 계약이 체결되면서 그동안 이어진 사업 불확실성도 해소된 모습임. 스페인 현지에서의 개조·생산 범위가 주요 변수였는데, 이번 계약으로 관련 논의도 구체화될 전망임. 계약 금액의 20%에 해당하는 선불금이 신속하게 지급될 …
🛢️ 아람코가 깎아주기 시작했다, 에쓰오일 마진의 비대칭 오늘 에쓰오일 장중 +10%까지 갔음. 유가 급등이 표면 재료인데 구조를 뜯어보면 더 재밌음. 정제마진은 크랙에서 OSP 빼는 구조인데 지금 양쪽이 동시에 유리해졌음. 크랙 쪽은 호르무즈 봉쇄로 중동 정유제품 수출이 96% 줄었고 폭격당한 정제설비 복구에 IEA가 최대 2년을 봄. 유럽 제품재고도 전년비 -15~20%라 종전해도 크랙이 평시로 못 돌아가는 구조임. 원…
@알테오젠 오늘 반등 나오긴 했는데 손실 상태가 커서 아직 안심 안 됨. 이 정도 반등으로는 분위기 바뀌었다고 보기 어렵고, 여기서 추가 하락 나올까 걱정됨.
노무라, 엔화 약세가 극단적으로 심해질 경우 BOJ가 12월 전 세 차례 연속 금리 인상에 나설 수 있다고 전망함. 이번 달 0.25%포인트 인상은 합리적으로 보이며, 엔화가 계속 약세를 보여 160선에 가까워지면 10월과 12월에도 연속 인상 가능성이 있다는 설명임. 물론 기본 시나리오라기보다는 상당히 극단적인 가정에 가까움. 그래도 엔화 약세가 BOJ의 금리 경로를 얼마나 바꿀 수 있는지 보여주는 발언임.
안녕하세요. Pluto Research입니다. 금융하는 분들을 위해 제가 만든 Claude Skill set 중 공개해도 되는 것들을 공개합니다. 첫 번째는 다수결 교차검증입니다. AI를 사용할 때 가장 걱정되는 부분은 환각입니다. 그래서 특정 주장이나 기사 내용을 여러 AI가 서로 검토하고 비판하도록 구성했습니다. 금융처럼 작은 실수도 치명적인 분야에서는 5개의 관점을 분산해 검증하고, 기준을 통과하지 못한 내용은 과감하게…
오리 로봇 1만대에 시총 7천억이 붙은 계산법 오늘 로보티즈 +19.9%로 마감했음. 재료는 골드만 리포트임. 허깅페이스 쪽 폴렌 로보틱스가 낸 399달러짜리 25cm 오픈소스 이족보행 로봇 마이크로덕이 며칠 만에 1만 대 넘게 사전주문 받았는데, 이 로봇 1대에 로보티즈 XL330 액추에이터가 15개 들어감. 먼저 나온 리치 미니엔 9개. 초기 물량 3만 대만 이행돼도 액추에이터 33만 개, 로보티즈 연간 수주 41만 개의…
@SK하이닉스 반등 나와주면 매도해서 빠져나갈 계획임. 오늘 크게 오른 만큼 더 욕심내기보단 수익 구간에서 정리하는 쪽으로 생각 중임.
4.4조 딜 나온 알테가 바이오판 분위기 박살내는데, 주주배정으로 천억 땡기는 @큐리언트가 반등 주도하는 그림 나옴. 시장 참 어렵고 웃김. 반등은 반등인데 희석 부담까지 같이 봐야 함.
S-OIL 상승 이유를 호르무즈 하나로 설명하면 2할만 맞음. 진짜 핵심은 아라사 정유소들이 줄줄이 박살 나면서 정유 여력이 급감했다는 점임. 이제 정유해줄 곳이 중국이랑 한국 정도로 좁혀진 상황임. 실제로 중국 시노펙 이익도 5배 증가함. 결국 유가보다 정제마진과 공급 공백을 봐야 하는 장세임.
AI 거버넌스는 더 이상 법무·IT·CISO만의 과제가 아니다. AI가 의료 진단, 신용 승인, 사기 탐지, 재무 보고처럼 중요한 의사결정에 관여하기 시작하면서 결과의 무결성에 대한 책임은 CEO와 이사회까지 이어진다. 기존 보안이 데이터에 대한 무단 접근을 막는 데 집중했다면, AI 거버넌스는 오염되거나 불법적으로 취득된 데이터가 모델의 판단에 영향을 주는 ‘무단 영향’까지 다뤄야 한다. 학습이 끝난 뒤에는 데이터의 영향이…
대만이 미국의 반도체 관세 부과 가능성에 대비해 최혜국 대우를 확보하는 데 주력하고 있습니다. 미국 상무장관 하워드 루트닉은 반도체 관세 부과와 함께 대만의 대미 300억 달러 투자 가능성을 언급했습니다. 이에 대만 행정원은 기존 양해각서에 이미 232조 관련 반도체 관세 특혜가 포함돼 있다며, 기업의 권익을 보장하기 위해 해당 혜택을 적극적으로 이행하겠다고 밝혔습니다. 대만 정부 설명에 따르면 미국에 투자하는 기업은 공장 …
AI의 미래를 두고 많은 사람들이 통제권을 빼앗길까 걱정한다. 하지만 샘 올트먼이 그리는 방향은 조금 다르다. AI는 사람들의 권력을 가져가기 위해 만들어지는 것이 아니라, 지금까지 일부 조직만 누리던 최고 수준의 연산 능력을 누구나 감당할 수 있는 가격에 쓰게 만드는 기술이라는 관점이다. 모델 가격을 80% 낮추고, 연산 효율을 극한까지 끌어올리는 이유도 여기에 있다. 강력한 지능을 소수의 기업이 독점하는 것이 아니라 모든…
@한화에어로스페이스는 장중 약세를 보였지만 현재는 보합권입니다. 마감까지 하락 전환만 피했으면 합니다.
미국 정유시장 수급이 생각보다 타이트함. 정유설비 가동률이 98%까지 올라왔는데도 휘발유 재고는 전주 대비 120만배럴 감소한 2.057억배럴 기록함. 2018년 8월 이후 최저 수준임. 정제설비를 최대한 돌리고 있는데도 제품 재고가 줄었다는 건 수요가 공급 증가분을 그대로 흡수하고 있다는 의미로 보임. 정제마진에는 우호적인 환경 이어지는 중임. 문제는 앞으로 공급 확대 여력도 크지 않다는 점임. 미국은 이미 가동률이 높아 …
9월 FOMC에서 금리를 인상할지 동결할지 하나씩 따져보는 중인데, 인상 결정으로 바뀌는 것도 생각보다 만만치 않겠다는 생각이 듦. 최근 파월 의장이 별다른 연설을 하지 않아 의중을 알기 어려운 상황임. 파월이 인상 쪽으로 기운다고 해도 현재 구도는 6:6이 될 수 있어서, 어제 발언한 크리스토퍼 월러 이사의 선택이 상당히 중요해졌음. 월러 이사의 발언을 찾아보니 “인플레이션이 크게 가속되지 않더라도 긴축적인 정책을 지지하는…
중국 증시, 반등은 시도 중이지만 확실한 주도주는 아직 부재함 9월 들어 중국 증시는 7~8월 AI 관련주 급락과 신용 충격을 일부 회복하며 소외 업종 중심의 반등을 모색 중임. 다만 기존 기술주를 대체할 만한 새로운 주도주는 아직 뚜렷하지 않음. AI 포지션 과밀 부담은 다소 완화됐지만 반도체와 AI 인프라 관련주의 단기 컨센서스는 약해진 상태임. 해외 금리 상승 영향으로 성장주와 기술주 전반으로의 확산도 제한되고 있음. …
JP모건, HBM 성장률이 전체 DRAM 시장을 크게 웃돌 것으로 전망함 HBM 비트 성장률은 2025년 73%에 이어 2026년 76%, 2027년 63%를 기록할 것으로 예상됨. 같은 기간 전체 DRAM 비트 성장률도 20%에서 29%, 32%로 높아질 전망임. AI 서버 확대 영향으로 HBM뿐 아니라 서버용 DRAM 수요도 함께 증가하는 흐름임. 2028년에는 HBM 성장률이 44%로 둔화되지만 전체 DRAM 성장률 2…
@샤페론, 주식병합 절차 돌입함. 4일부터 28일까지 주식 매매거래가 정지되고, 29일 변경상장과 함께 거래 재개 예정임. 거래재개 기준금액은 2550원임. 이번 거래정지는 주식병합에 따른 변경상장 절차로 관리종목 지정과는 별개임. 액면병합 이후 주가 요건 미달 사유가 해소되고, 변경상장 후 45거래일 연속 종가 1000원 이상 유지 시 관리종목 해제 요건을 충족하게 됨. 회사가 제시한 관리종목 해제 예상 시점은 12월 3일…
과거 베네수엘라 국영석유회사(PDVSA) 프로젝트의 메인 EPC로 Fluor가 참여했음. Fluor는 @한텍의 유의미한 고객사 중 하나라는 점에서 주목할 필요 있음. 베네수엘라 관련 설비가 10년 넘게 방치된 만큼, 향후 교체 및 보수 사이클이 본격화될 가능성 있음. 이 경우 북미 노출도가 높은 한텍 입장에서는 기존 고객 네트워크를 기반으로 새로운 수주 시장이 열릴 수 있음. 아직은 가정에 가까운 이야기지만, 베네수엘라 에너…
크로아티아, @한화에어로스페이스의 다연장로켓 ‘천무’ 도입 추진 중임. 크로아티아 정부가 천무 발사대 18대와 유도탄 구매안 의결할 예정이며, 규모는 약 6850억원 수준임. 계약 물량의 85%는 2028년까지 인도될 전망임. 세르비아의 군비 증강에 대응하면서 동유럽 내 방산 전력 강화하려는 움직임으로 해석됨. 폴란드·노르웨이·에스토니아에 이어 크로아티아까지 천무 운용국에 합류하면 한화에어로의 유럽 방산시장 입지도 더 넓어질…
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