국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
실리콘밸리 AI 필드트립 3주년 후기를 읽고 가장 선명하게 남는 키워드는 ‘검증가능성’이다. 이번 필드트립의 결론은 프론티어 모델과 오픈소스 모델 중 하나가 시장을 독식한다는 식의 단순한 전망과는 거리가 있다. 오픈소스 모델은 일상적이고 반복적인 작업에서 막대한 토큰 볼륨을 확보하고, 프론티어 모델은 높은 신뢰성과 성능이 비용을 정당화하는 고가치 업무를 계속 가져갈 가능성이 크다. 결국 모델 자체보다 어떤 워크플로우에 연결되…
@메가터치 실적은 상방터치인데 주가는 하방터치 중임. 1분기 실적도 좋았고 2분기 실적도 좋았음. 그런데 주가는 실적만 보고 움직이지 않는다는 걸 다시 보여주는 중임. 보유 중이지만 반도체는 여전히 어려움. 좋다는 건 알겠는데 어디까지 좋은 건지, 시장이 이미 얼마나 반영했는지는 아직도 잘 모르겠음. 재밌는 건 실적이 이렇게 나오는데도 아직 메가커피보다 못한 기업이라는 점임. 물론 커피 매출 얘기가 아니라 시장에서 받는 관심…
S&P500이 역대 최고가를 다시 썼지만, 상승장의 체력이 예전만큼 넓게 퍼져 있는지는 따져봐야 한다. 지수 상승을 이끄는 중심이 애플·마이크로소프트·엔비디아 같은 소수 빅테크와 AI 인프라 기업에 집중돼 있기 때문이다. 실적은 최고 수준으로 나오지만 문제는 현금이다. AI 경쟁에 필요한 데이터센터와 반도체, 전력 인프라 투자가 커지면서 벌어들인 돈이 다시 설비투자로 빠져나가고 있다. 시장은 미래의 성장성을 높게 평가하고 있…
엔비디아 실적과 잭슨홀 회의가 동시에 증시의 시험대가 되는 분위기임. 엔비디아가 기대 이상의 실적을 내도 워시 발언이 금리 상승 압력을 키우면 AI랠리가 다시 흔들릴 수 있음. 반대로 물가 둔화 흐름과 함께 인플레이션 대응에 대한 신뢰를 높인다면 최근 위축된 위험자산 투자심리가 회복될 여지도 있어 보임. 결국 이번 주는 실적 숫자 하나보다 AI 성장 기대와 금리 부담이 어느 쪽으로 기우는지가 중요해 보임. 현재 판단은 아직 …
이번 주 증시는 엔비디아 실적과 잭슨홀 미팅이 핵심 변수로 보임. 코스피가 2차 반등을 이어갈 수 있을지 시험대에 오른 상황임. 미국 30년물 국채금리가 5.3%를 웃돌고 일본 10년물 금리도 2.9%를 넘는 등 글로벌 장기금리 상승세가 부담으로 작용 중임. 시장에서는 기준금리 25bp 인상 전망도 강해지고 있어 위험자산 선호가 쉽게 살아나기 어려워 보임. 다만 원·달러 환율이 1300원대로 내려온 점은 국내 증시에 긍정적인…
@SK하이닉스는 지금 추격 매수하기보다 제가 정한 가격에 도달했을 때만 매수할 계획입니다. 그 가격이 오지 않으면 기회를 놓치는 것도 감수하겠습니다. 지금은 기준을 지키는 쪽으로 판단하고 있습니다.
다음 거래일 @SK하이닉스는 원하는 저가 구간 오면 매수해볼 계획임. 무리해서 따라붙기보단 가격 기다렸다가 조건 맞을 때만 들어갈 생각임. 지금은 기대보다 원칙 지키는 게 맞다고 봄.
최근 변동성이 커졌지만 @삼성전자는 매도하지 않고 다음 거래일을 기다려보려 합니다. 단기적인 움직임에 흔들리기보다 추가 흐름을 확인하는 것이 지금은 더 낫다는 판단입니다.
건설·원전 산업을 정리해본다. 국내 건설만 따로 보면 산업의 구조를 제대로 이해하기 어렵다고 판단해 원전 건설까지 함께 살펴봤다. 공부하면서 반도체나 기판보다 오히려 더 어렵게 느껴졌지만, 한국에서 투자하려면 한 번쯤은 제대로 짚고 넘어가야 할 산업이라고 생각한다. 이번 분석은 분량이 많아 2부로 나눴다. 먼저 건설업은 일반적인 산업의 공식이 잘 통하지 않는다는 점부터 봐야 한다. 보통은 매출이 늘면 영업 레버리지가 발생하고…
중국 휴머노이드 로봇이 100m를 9.32초에 달렸다고 함. 올림픽 기록 보유자인 우사인 볼트보다 빠른 기록임. 베이징에서 열리는 세계 휴머노이드 로봇 게임 개막을 앞두고 진행된 경주라고 함. 중국에서는 예전에도 비슷한 로봇을 시연했는데, 당시에는 가속된 속도를 감당하지 못하고 넘어졌다고 함. 이제는 넘어지지 않고 사람보다 빠르게 달리는 수준까지 온 셈임. 기술 발전 자체는 대단한데, 저런 게 폭탄 달고 쫓아온다고 생각하면 …
@NAVER 보면서 구독자 전용 기능이 점점 늘어나는 흐름이 불편함. 이용자 편의보다 구독자 확보 경쟁에 더 집중하는 느낌이라 거부감 듦. 지금은 이런 방향성이 썩 반갑지 않음.
이스라엘이 나토 조약 5조를 발동하지 않고도 시리아 내 터키군을 공격할 수 있다고 판단했다는 보도 나옴. 이스라엘 전략가들은 집단방위 조약이 시리아에서 작전 중인 터키군에는 적용되지 않을 가능성이 크다고 본 것으로 전해짐. 실제로 이스라엘은 터키군이나 장비가 없던 시리아 아부 알 두후르 공군기지를 8차례 공습해 활주로와 군사 시설을 타격함. 이스라엘은 시리아가 터키군 파병을 허용할 수 있다고 주장했지만, 시리아와 튀르키예는 …
미국과 캐나다의 무역협상이 결렬되면서 북미 통상 갈등이 다시 커지고 있다. 캐나다는 철강·유제품 등 주요 부문을 대상으로 9월 8일부터 보복관세를 시행할 계획이며, 기존 보복관세 철회까지 제안했지만 합의에 이르지 못했다. 미국 측은 추가 협상 일정이 없다고 밝혔고, 트럼프 대통령은 관세를 통해 미국이 막대한 수입을 확보하고 있다고 강조한다. 유럽에서는 우크라이나 전쟁을 둘러싼 군사적 긴장이 이어지고 있다. 프랑스는 우크라이나…
4억 달러가 투입된 美 소형원전이 AI 전력난을 계기로 다시 주목받는 중임. 약 5000가구에 전력을 공급할 수 있는 규모로, 해상 플랫폼 개발사 코어파워와 협력해 조선소에서 표준화된 방식으로 제작한다는 점이 핵심임. 기존 대형 원전 부품 공정을 활용할 수 있어 전력기기 제조사와 조선업체 입장에서도 진입 장벽이 낮고, 새로운 수주 기회가 될 수 있음. 결국 AI 시대 전력 문제는 발전량뿐 아니라 얼마나 빠르고 반복적으로 공급…
어느덧 구독자 70,000명과 함께하게 됐음. 꾸준히 찾아와 주시고 함께해 주신 모든 분께 진심으로 감사드림. 구독자가 많다고 해서 자산이 많은 사람도, 파이어족도 아님. 주식을 누구보다 잘하는 사람도 아니고, 대단한 인사이트를 가진 사람이라고 생각하지도 않음. 다만 정보와 뉴스만큼은 최대한 빠르게 찾아 전달하겠다는 마음으로 지금까지 채널을 운영해 왔음. 그 부분만큼은 자신감과 책임감을 가지고 있음. 앞으로도 구독자 수에 취…
비대해진 자아. 확률투자와 확신투자의 차이는 생각보다 단순합니다. 확률투자는 내가 틀릴 수 있다는 사실을 전제로 합니다. 그래서 포지션의 크기를 조절하고, 반대 근거를 찾고, 판단이 어긋났을 때 빠져나올 준비를 합니다. 반면 확신투자는 자신의 판단을 믿는 데서 끝나지 않습니다. 어느 순간부터는 자신의 판단을 의심하는 일을 자존심이 허락하지 않게 됩니다. 투자 대상에 대한 믿음이 아니라, 그 대상을 믿고 있는 자기 자신에 대한…
@삼성전자도 이제 위험 경고 대상처럼 보임. 대장주라는 이유만으로 안심할 분위기는 아닌 듯함. 지금은 기대보다 경계가 먼저 드는 자리임.
@SK하이닉스가 오르면 무조건 더 간다고 외치고, 매수했다는 이유만으로 낙관론을 정당화하는 모습이 보인다. 실적과 밸류에이션보다 분위기에 기대는 순간부터 과열은 시작된다. 지금은 상승을 믿는 사람보다 반대 의견을 조롱하는 태도가 더 위험해 보인다. 현재 판단은 과열 경계다.
@한화에어로스페이스 흐름 너무 답답함. 분석을 해도 방향이 안 보이고 이제는 운에 기대야 하나 싶은 수준임. 지금 판단은 일단 기대보다 인내심이 필요한 구간이라는 쪽임.
@삼성전자 신규 진입을 고민한다면, 지금은 한 번에 크게 들어가기보다 분할 접근이 더 적절해 보입니다. 단기 방향을 맞히려 하기보다 장기 보유를 전제로 비중을 나누는 편이 부담을 줄일 수 있습니다. 제 판단은 관심은 유지하되, 서두르지 말고 일부만 시작해 흐름을 확인하는 쪽입니다.
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