국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
베센트 미 재무장관은 이란과의 갈등이 결국 해결될 것이라고 내다보면서 유가도 하락할 것으로 예상한다고 밝혔다. 미국의 압박은 이란이 협상 테이블로 돌아오고 싶어 하도록 조건을 만드는 데 목적이 있다고 설명했다. 또한 이란 문제를 두고 미국과 중국이 겉으로 드러난 것보다 공통점이 많다고 평가했다. 일요일에는 판궁성 중국 인민은행 총재와 집중적이고 실질적인 회담을 가졌다고 전했다. 발언의 핵심은 군사적 긴장보다 협상과 미·중 간…
9월 전략의 키워드는 ‘차분하게’다. 9월에는 빨리 회복해야 한다는 생각을 내려놓고, 외부 변수에 맞춰 대응할 준비를 해야 한다. AI에 대한 장기적인 확신은 여전히 유지한다. 다만 AI를 포기할 것인지와 리스크를 어떻게 관리할 것인지는 전혀 다른 문제다. 투자에서 전망과 전략은 구분해야 한다. 전망은 앞으로 어떻게 될 것인지에 대한 판단이고, 전략은 실제로 그렇게 됐을 때 무엇을 할 것인지에 대한 계획이다. ‘AI는 무조건…
지난 1개월 사이 각국의 10y10y(10년 후 10년 금리) 국채 금리 상승폭을 보면, 유럽 쪽의 텀 프리미엄이 미국보다 훨씬 강하게 올라온 모습입니다. 프랑스와 이탈리아를 비롯해 독일과 영국의 상승세가 두드러졌고, 캐나다·일본·미국·호주·스위스와 비교해도 유럽 금리의 부담이 더 크게 반영됐습니다. 이 움직임의 상당 부분은 최근 TTF 천연가스 가격 상승이 유럽의 인플레이션과 재정 부담에 대한 우려를 다시 키운 결과로 판단…
@삼성전자 주가 방향 두고 논쟁하기보다 배당 수익 챙기면서 천천히 보는 것도 방법임. 주가에 일희일비하는 것보다 들어오는 배당을 즐기는 쪽이 지금은 더 편해 보임.
중국 메모리 업체 CXMT가 5세대 고대역폭 메모리인 HBM3E 소량 생산을 시작했다고 한다. 최종 테스트를 통과하면 2027년부터 본격적인 증산에 들어갈 가능성이 있다. 알리바바와 캠브리콘 등 중국 하이퍼스케일러 공급을 염두에 둔 행보다. 다만 아직은 낮은 수율과 성능, 신뢰성이 걸림돌로 남아 있다. 소량 생산 자체보다 실제 양산 품질과 고객 인증을 통과할 수 있는지가 더 중요한 단계다. 중국이 HBM 경쟁에 진입했다는 신…
오픈AI의 ChatGPT Ads가 출시 200일도 지나지 않아 연환산 매출 10억 달러를 넘어섰습니다. 현재 수만 개 광고주가 이용 중이며, 주간 활성 사용자 10억 명 이상의 ChatGPT가 구독·엔터프라이즈·API에 이어 광고까지 핵심 수익원으로 키우고 있습니다. 광고는 40개 이상 국가에서 제공되고 있고, 인도·유럽·중동·북아프리카에서는 Ads Manager를 통한 셀프서비스 구매도 시작됐습니다. 특히 5월 Ads Ma…
인도 2분기 GDP 성장률 7.8%로 예상 웃돌았음. 제조업 9.2%, 투자 약 12%, 금융서비스업 12.1% 성장하면서 내수와 투자 흐름이 생각보다 강하게 버텨준 모습임. 신용 증가율도 10년 만에 최고 수준까지 올라 경제 전반의 회복력이 확인됐음. 다만 원유 수입 의존도가 88%를 넘는 만큼 유가 상승과 루피화 약세는 계속 부담으로 남아 있음. 몬순 부족까지 겹치면 물가와 소비가 흔들릴 가능성도 있음. 중앙은행이 당분간…
미국 30년물 국채 금리를 보면 21시를 기점으로 매도세가 강하게 쏟아졌다. 금리가 급등했지만, 당시 움직임을 직접적으로 정당화할 만한 헤드라인은 없었다. 헤드라인보다 미장 개장과 함께 수급이 한쪽으로 쏠린 영향이 주요 원인으로 보인다. 현재로선 펀더멘털 변화에 따른 금리 상승이라기보다 개장 직후 수급 충격에 가깝다고 판단한다.
[앤트로픽이 불을 지핀 AI TAM] @삼성증권 텍톡 내용 보면 앤트로픽이 바라보는 AI의 최종 시장은 기존 IT 지출이 아니라 인간이 수행하던 업무 자체로 보임. 2026년 글로벌 GDP 126조 달러에 노동소득분배율 52.3%를 적용하면 전 세계 노동소득은 약 66조 달러 수준임. 앤트로픽이 제시한 30조 달러 TAM은 이 중 약 45%에 해당하는 규모임. 현재 AI 침투율은 22%로, 2025년 미국 기업 SaaS 침투…
골드만삭스가 휴머노이드 시장 전망을 크게 상향함. 글로벌 출하량을 2026년 약 7만 5천 대, 2030년 약 89만 대, 2035년 약 650만 대로 전망함. 기존 전망치였던 5만 1천 대, 25만 6천 대, 140만 대와 비교하면 2030년 이후 성장 속도를 특히 높게 본 셈임. 배경으로는 물리 AI 기술 발전, 오픈소스 도구 확산, 투자와 정부 지원 증가, 주요 업체들의 양산 계획을 제시함. 평균판매가격은 생산량 증가와…
9월 미국주식 관심종목 공유함. 지난달 관심종목 성과는 +2.94% 기록함. 같은 기간 S&P500은 +2.99%, NASDAQ은 +4.13%로 시장 대비 소폭 언더퍼폼함. 종목별로는 Sandisk가 +22.24%로 가장 우수했고, Marathon Petroleum +16.55%, Philips 66 +15.27% 순으로 좋은 성과를 보였음. 반면 Southwest Airlines -11.85%, United Airlines…
9월 첫째 주 정책 흐름 정리됨. 미국은 이란에 대한 압박 수위를 경제 제재 중심으로 높이는 분위기임. 베센트 재무장관이 이란을 ‘경제적 아웃캐스트’로 규정하면서 무력 충돌보다 금융·무역 차원의 고립을 강화하는 방향으로 이동 중임. 한국은행은 7월에 이어 8월에도 기준금리를 인상함. 물가 우려에 선제적으로 대응하려는 판단으로 보임. 캐나다는 미국에 ‘관세 대 달러, 세율 대 세율’ 원칙을 내세우며 맞대응을 예고함. 통상 갈등…
중국이 7개 부처 공동 문건을 통해 상품 소비 촉진에 나선다. 자동차 구매 제한을 완화·철폐하고 개인 소비대출 이자 보조금을 활용하는 한편, 폐가전 회수와 충전시설 확충을 통해 대형 소비재의 교체 수요를 끌어내겠다는 방향이다. 고령층과 영유아·아동을 겨냥한 제품 공급을 확대하고, 친환경·스마트·건강 관련 소비시장을 육성한다는 내용도 담겼다. 스마트홈 상호연결과 제품 표준·인증 연계를 강화해 내수 소비뿐 아니라 수출입 제품의 …
솔스티스 첨단소재와 엘리먼트 솔루션즈가 추진하던 합병을 중단한다고 밝힘. 솔스티스는 전자소재와 AI 인프라, 열관리, 데이터센터 냉각 같은 고성장 분야를 확대하려고 지난달 합병을 발표했지만, 양사 이사회가 독립 운영이 더 낫다고 판단하면서 위약금 없이 상호 합의로 거래를 종료함. 주주들의 반응도 이번 결정에 영향을 준 것으로 보임. 성장 분야 확장보다 각자의 경쟁력과 독립성이 더 중요하다고 본 선택으로 읽히며, 당장은 무리한…
@아이큐어가 250억원 규모 유상증자 납입을 완료함. 최대주주는 @솔루엠코스메틱으로 변경됐고, 거래재개를 위한 개선 계획 이행도 마무리됐다는 내용임. 이제 남은 건 실제 거래재개 여부와 이후 최대주주 변경 효과를 확인하는 일로 보임. 일단 큰 고비 하나는 넘겼다는 판단임. https://www.mt.co.kr/stock/2026/08/31/2026083117182415910
사우디가 미·이란 충돌 여파로 재정 압박을 받으면서 약 80억 달러 규모의 대출을 모색하는 것으로 전해진다. 유가와 재정 여건을 둘러싼 부담이 생각보다 빠르게 커지는 모습이다. 중동의 긴장이 안보 문제를 넘어 산유국의 재정까지 흔들고 있다고 판단한다.
사우디아라비아가 전쟁 장기화에 따른 재정 압박으로 최소 80억 달러 규모의 신규 대출을 모색 중이라는 소식임. 사우디 아람코도 은행들과 차입 가능성을 논의하고 있는 것으로 알려짐. 2분기 적자는 91억 달러를 기록했고, 공격과 지역 무역 혼란의 영향으로 석유 부문도 약 25% 위축됐다고 함. 고유가와 막대한 재정 여력을 가진 국가로 여겨졌던 사우디마저 전쟁 비용과 경제 충격을 피하지 못하는 모습임. 전쟁이 길어질수록 군사적 …
소프트뱅크가 지배하는 SB에너지가 이르면 이번 주 IPO 신청서를 공개 제출하고, 다음 달 상장까지 추진할 계획임. IPO를 통해 50억~70억 달러 조달하는 게 목표임. 월스트리트저널이 검토한 IPO 서류 초안에는 오픈AI를 데이터센터 고객으로 확보하기 위해 오픈AI에 신주인수권을 부여하는 내용도 담긴 것으로 알려짐. 해당 신주인수권의 현재 평가 가치는 약 55억 달러 수준임. 결국 이번 상장은 단순한 자금 조달보다 AI …
@상상인저축은행 매각이 다시 수렁에 빠진다. KBI그룹은 상상인저축은행 지분 90.01%를 1107억원에 인수하기로 했지만, 인수 이후 필요한 대규모 자본 확충 부담 때문에 주식취득 승인 신청을 철회한다. 상상인과 KBI는 9월 21일까지 계약 유지 여부와 후속 대응을 논의할 예정이다. 매각 불확실성이 길어지는 가운데 상상인 주가는 2075원으로 보합을 기록한다. 결국 이번 건은 가격보다 인수 후 부담이 더 큰 거래였다는 판…
다카이치 총리가 2027년 방위비로 약 9조 엔을 요청했습니다. 연말 방위계획 검토를 앞두고 아직 비용이 산정되지 않은 항목만 160개에 달해, 이 규모가 최종안이 아니라 시작점에 그칠 가능성도 큽니다. 일본은 장거리 미사일과 드론, 인공지능, 해상 감시, 원거리 타격 능력에 대한 지출을 확대하고 있습니다. 명목 GDP 증가를 반영해 방위비를 GDP의 2% 수준으로 유지하려면 연간 약 13조8,000억 엔이 필요하며, 미국이…
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