국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
'암 진단키트 유럽 수출(시장 진출) 개시' 소식입니다. 글로벌 진단기업과 손잡고 유럽 시장에 본격적으로 물건을 팔기 시작했다는 기사가 뜨자마자, 투기 자금들이 득달같이 달려들어 호가창 매물을 싹 다 씹어 먹어버렸습니다. 주식판에서 세력들이 펌핑하기 제일 좋아하는 재료가 바로 이런 '해외 진출', 'FDA 승인', '유럽 CE 인증' 같은 키워드입니다. 특히 젠큐릭스처럼 시총이 가볍고 호가창이 얇은 중소형 바이오주는 이런 그…
셀트리온 실적발표 요약 매출 1조 1,450억 (YoY +36.0%) 영익 3,219억 (YoY +115.5%) 기존 컨센서스가 매출은 1조 1,262억원 영익은 3,138억원이었으니까 컨센서스 상회함 기존 바이오시밀러 제품(램시마IV,트록시마 등)의 매출액은 소폭(-6.5%)정도 감소했지만, 신규 제품(램시마SC, 옴리클로 등)이 점차 시장 점유율을 올려나가면서 매출액이 5812억(+67.4%)로 크게 증가함 셀트리온이 내…
오늘도 되새기며, 반성해봅니다... 시장과 상관없이 퀄리티 있는 기업을 사야한다. 우리가 잘하는 산업(글로벌 경쟁력) 해외 확장성이 지속(구조적 성장) 외국인들이 봐도 매력적인 기업, 한국을 대표하는 산업. 마지막으로 시장을 떠나지 말아야 한다. 가는 놈이 계속 간다. 숫자가 있는 놈이 더 간다.
제가 생각하는 기본 매수 내러티브 입니다. 미국 전력망 교체 + AI 데이터센터 + Bloom Energy + 특수변압기 쇼티지 + 고마진 + CAPA 증설
EU가 중국산 인버터 배제 움직임 보이면서 전력망도 이제 안보 산업으로 재분류되는 중임. 이건 단순 인버터 규제가 아니라 글로벌 전력기기 공급망 재편 신호로 봐야 함. LS일렉이 1차 수혜겠지만, 변압기·배전설비·신재생 연계 특수변압기 쪽으로 번지면 산일전기도 충분히 수혜권. 산일전기는 이미 미국향 수출 레퍼런스, 특수변압기 고마진, Bloom 데이터센터 계약, CAPA 증설까지 깔려 있어서 “AI 전력 인프라 + 전력망 안…
내일 LIG 실적발표...! OPM 20% 가즈아
케스피온은 과거부터 엠폭스(원숭이두창) 관련주니, 테슬라 페라이트(희토류 대체재) 수혜주니 하면서 시장의 온갖 자극적인 테마란 테마는 다 엮어가며 펌핑을 시도해 왔던 종목입니다. 하지만 재무제표를 냉정하게 까보면 현실은 참혹합니다. 본업인 휴대폰 안테나 사업은 만년 적자 늪에서 허덕이고 있고, 영업손실과 결손금이 쌓이다 못해 결국 주식병합까지 단행하며 산소호흡기를 달고 버티는 상황입니다. 투기 자금을 굴리는 세력들 입장에서는…
해성옵틱스는 불과 2023년 말까지만 해도 결손금 털어내겠다고 '80% 비율의 무상감자'를 때려서 기존 장기 주주들을 말 그대로 지옥불에 빠뜨렸던 종목입니다. 주주들 주식 5주를 1주로 강제 소각해 버렸죠. 주식판에서 이렇게 혹독한 감자를 거치고 나면 어떻게 될까요? 시중에 유통되는 주식 수가 5분의 1토막으로 확 줄어들면서 호가창이 깃털처럼 가벼워집니다. 즉, 올해 초부터 이어지는 급등 랠리는 회사가 갑자기 돈방석에 앉아서…
사실 파워넷은 원래 삼성전자나 코웨이 같은 가전제품에 들어가는 전원공급장치(SMPS)를 주력으로 납품하던 회사입니다. 그런데 최근 "우리 고효율 전원장치가 AI 서버용으로 쓰이면서 글로벌 빅테크 공급망에 들어간다!"는 언론 플레이가 쏟아지며 완벽한 펌핑 명분이 세워졌습니다. 주식판 큰손들 입장에선 이보다 맛있는 먹잇감이 없죠. 전선 대장주나 초대형 변압기 우량주들은 이미 주가가 하늘 꼭대기라 밀어 올리기 무거운데, 파워넷은 …
주식판에서 단타 세력들이 펌핑 명분으로 제일 좋아하고 자주 써먹는 단어가 바로 '세계 최초'와 '차세대 기술'입니다. 최근 애플워치나 삼성전자 디스플레이 쪽으로 마이크로 LED 이슈가 엮일 때마다, 엉덩이가 무거운 우량주 대신 시총이 가볍고 주가가 만만한 루멘스 쪽으로 투기 자금들이 우르르 몰려가 멱살을 잡고 끌어올린 전형적인 테마 슈팅 장세입니다. 하지만 화려한 기사 제목 뒤에 숨겨진 진짜 재무제표를 냉정하게 보셔야 합니다…
지난달 27일에 발표한 올해 1분기 실적만 까봐도 여전히 287억 원의 영업손실을 내면서 장부상으로는 적자의 늪에서 완전히 빠져나오지 못했습니다. 그런데 지금 주식 시장은 그깟 적자 따위는 신경도 안 씁니다. 최근 SKC 자회사인 앱솔릭스가 미국 상무부로부터 반도체법 보조금(7,500만 달러)까지 두둑하게 챙기면서, "엔비디아나 인텔 같은 글로벌 빅테크들이 AI 칩 패키징할 때 유리기판을 무조건 쓸 수밖에 없다"는 맹목적인 …
오늘 삼성바이로직스, 차바이오그룹을 거친 양은영 사장(BD 전문가) 영입 -> 이제 HBL도 포스트 FDA(상업화 단계)에 들어갈 준비 -> BD(사업개발) 전문가가 바이오 사업 전체를 총괄한다는 것은, 이전 까지는 "우리 이런 약 만들어요"였다면 이제는 "이 약을 어떻게 팔아서 얼마를 벌겠습니다"라는 의미 눈여겨 봐야 될 시기 7월: 리보세라닙,캄렐리주맙(간암 1차 치료제 세트) FDA 허가 일정 9월: 리라푸그라티닙(담관…
주말동안 X에서 샤라웃 많이된 오로스테크놀로지 라는 주식이 오늘 상한가를 갔습니다 -미국 온라인 브로커 IBKR를 통한 외국인 통합계좌 서비스로, 미국 개인투자자가 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 K-주식을 국내 계좌 없이 직접 매수 가능해짐. -금융당국의 외국인 통합계좌 혁신금융서비스 도입과 삼성증권·하나증권 등 국내 증권사의 글로벌 브로커 제휴 확대로, 해외 개인이 국내 주식에 접근하는 절차·시간 장벽이 크게 완화됨 관련…
이번분기 결과적으로 매출 670억에 영익 115억 달성했네요. 매출은 컨센서스에 비해 하회했지만, 영익 컨센서스 대비 31%상승. 4분기 연속으로 15%이상 영업이익률 뽑아내고 있음. 향후 성장 가능성 요인: RNA 치료제 원료 올리고의 독점적지위, 저분자 신약 CDMO 확장, sgRNA CDMO 역량
외국인 개인한테 주문 창구 열어주는게 이런 결과를 가져올줄이야...
장 시작하자마자 정적 VI(변동성 완화장치)만 두 번이나 발동시키면서, 어설프게 숏(공매도) 치던 세력과 단타 개미들 물량을 싹 다 씹어먹고 우주로 쏘아 올렸습니다. 하루 거래대금만 1,750억 원이 넘게 터졌으니, 덩치 큰 뭉칫돈들이 아주 작정하고 들어온 살벌한 수급입니다. 최근 발표된 주주환원(밸류업) 공시나 미친 듯이 늘어난 배당금 규모를 까보면 견적이 나옵니다. 북미 시장에 변압기를 팔면서 영업이익률을 말도 안 되는 …
지난 3월 말에 '기업가치 제고 계획'이라는 걸 발표하면서 "올해 애플과 직접 협력관계를 맺고 선행제품 개발을 진행 중이다"라고 당당하게 질러버렸죠. 하청의 하청을 받는 구조가 아니라 '애플 직납'이라는 단어가 주는 파괴력은 어마어마합니다. 당연히 시장 투기 자금은 발작했고 주가는 우주로 쐈습니다. 그런데 웃긴 건, 하루 만에 슬그머니 정정 공시를 내고 '애플'이라는 단어를 지운 뒤 '해외 빅테크 업체와 검사장치 JIG 공급…
글로벌 구리 가격 폭등'과 'AI 데이터센터 전력망 슈퍼 사이클'의 결합입니다. 전 세계적으로 AI 데이터센터 짓느라 전기가 모자라서 전선과 변압기 수요가 폭발하고 있고, 그 전선을 만드는 핵심 원자재인 구리 가격마저 천정부지로 치솟고 있죠. KBI메탈이 전선용 구리선(동ROD)과 변압기 코어를 만드니까 이 메가 트렌드의 한복판에 있는 건 맞습니다. 하지만 냉정하게 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜 펀더멘털이 탄탄한 대형 전선…
지금 주식판 돌아가는 꼴이 딱 이렇습니다. SK하이닉스 발 HBM(고대역폭메모리) 훈풍이 불어닥치니까, 뭉칫돈 굴리는 큰손들이 '대장주 다음 타자 누구냐', '아직 덜 오른 꿀단지 소부장 찾아라' 하면서 눈에 불을 켜고 있잖아요? 거기에 오늘 오로스테크놀로지가 완벽하게 타깃으로 걸려든 겁니다. 반도체 칩 쌓을 때 삐뚤어지지 않게 불량 잡아내는 '오버레이 계측장비'를 사실상 국내에서 얘네만 만들거든요. 세력들 입장에서는 "HB…
AI 데이터센터가 GPU 중심으로 고밀도화되면서 전력 소비뿐 아니라 발열 관리가 핵심 병목으로 부각되는 흐름임. 온도 상승은 누설전류 증가로 이어져 정적 전력 비중을 확대시키기 때문에, 냉각 효율이 곧 전체 전력 효율을 좌우하는 구조로 전환되고 있는 상황. 이로 인해 기존 공냉식 쿨링의 한계를 보완하는 액침 냉각 등의 고효율 열 관리 기술 도입이 가속화되고 있음.
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