국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
반도체 호황만으로 원화 흐름을 설명하기 어려운 국면임. 한국은행에 따르면 지난 9월 외국인의 국내 주식자금은 141억6천만달러 순유출되며 한 달 만에 유출로 전환됨. 글로벌 장기금리 상승과 AI 투자 둔화 우려로 투자심리가 위축된 영향으로 보임. 수출과 반도체가 버티고 있어도 외국인 자금이 빠지면 원화 약세 압력은 커질 수 있음. 이번 흐름이 일시적인 심리 악화인지, AI發 자금 이동에 따른 구조적 변화인지는 더 지켜봐야 함…
반도체 호황인데 원화는 흔들리는 중임. 한국은행에 따르면 지난 9월 외국인의 국내 주식자금이 141억6천만달러 순유출로 전환됨. 글로벌 장기금리 상승과 AI 투자 둔화 우려가 투자심리를 위축시킨 영향으로 풀이됨. 수출과 반도체 실적이 좋아도 글로벌 자금이 빠져나가면 원화에는 부담으로 작용함. 결국 지금은 반도체 업황보다 외국인 자금 흐름과 AI 투자 지속성이 원화 방향을 가를 변수로 보임.
만원에 물려있는데 반등해도 평생 회복 못함?
@삼아알미늄은 전기차와 2차전지 산업의 성장에 맞춰 알루미늄박 중심으로 사업 포트폴리오를 재편해왔다. 알루미늄박은 배터리 양극재를 감싸는 핵심 소재인 만큼, 배터리 생산량이 늘어날수록 수요가 함께 커질 수 있는 구조다. 다만 전기차 시장 성장 속도와 배터리 업황에 실적이 크게 영향을 받을 수 있다는 점은 함께 봐야 한다. 결국 삼아알미늄의 중장기 경쟁력은 알루미늄박 생산능력 확대가 실제 수주와 매출 증가로 이어지는지, 그리고…
@압타바이오·@리가켐바이오 임상 업데이트입니다. 압타바이오의 아이수지낙시브가 2상 임상시험에서 1차 지표를 달성했습니다. 회사는 2027년 상반기 최종결과보고서(CSR) 확보를 목표로 하고 있으며, 복수의 글로벌 제약사와 기술수출 논의도 진행 중입니다. 리가켐바이오는 지난 4월 미국 FDA에 임상시험계획(IND)을 제출한 뒤 5월 승인을 획득했습니다. 임상 진전과 기술수출 가능성이 함께 부각되는 구간인 만큼, 향후 세부 데이…
중국 CXMT의 D램 기술 격차는 아직 양산 기준 5~7년으로 평가된다. 단기간에 @삼성전자와 @SK하이닉스를 따라잡기는 쉽지 않다는 의미다. 다만 기술 격차가 영원히 유지되는 것은 아니다. CXMT가 기존 공정의 완성도를 높이는 동안 삼성전자는 차세대 첨단 공장과 HBM 중심으로 기술 고도화를 이어가야 한다. 결국 관건은 격차 자체보다 격차를 얼마나 빠르게 벌리느냐에 달려 있다. 메모리 업황이 흔들릴수록 삼성전자는 범용 D…
펜실베이니아 PUC가 10월 17일 잠정명령을 내고, 배전회사의 비상 전력제어 절차에 IRAS를 넣는 방안을 의견수렴에 올렸어. 이때 데이터센터를 감축 면제인 핵심부하로 분류하지 않도록 하는 내용도 같이 담겼고. 배경으로 문서는 PJM의 2028/2029 인도연도 용량 경매에서 계통 전체 6,831MW 용량 부족이 드러났다고 적었어. 제안된 IRAS는 자체 신규 용량을 확보하지 않았거나 RBP로 용량 수요를 충당하지 않은 신…
고용 쇼크가 나왔는데도 장기금리가 안 내렸다는 건 시장이 경기 둔화보다 재정 부담과 국채 공급을 더 크게 보고 있다는 뜻으로 읽힘. 예전처럼 가격을 묻지 않고 받아주던 큰손이 빠지면 금리는 쉽게 내려오지 않음. 중앙은행이 금리를 내리더라도 장기물은 별개로 움직일 수 있다는 얘기임. 문제는 이 부담이 주식시장에도 그대로 전가된다는 점임. 국채 수익률이 높아질수록 기업과 가계의 조달 비용이 올라가고, 미래 이익의 현재 가치도 낮…
코스피 5300선도 안심하기 어려운 구간임. 미국 경기지표가 견조한 가운데 물가 압력이 이어지면 국채금리와 달러화가 다시 오를 수 있음. 이 경우 국내 증시에는 부담으로 작용할 가능성 큼. 증권가에서도 저점 전망이 엇갈리는 만큼 당분간은 바닥 확인 과정이 필요해 보임. 한국은행의 경기·물가 판단도 시장 방향을 가를 주요 변수로 꼽힘.
코스피 5300선까지 올라왔지만 아직 안심하기는 이른 구간임. 미국 경기지표가 견조한 흐름을 이어가는 가운데 물가 압력까지 지속되면 국채금리와 달러화가 다시 오를 가능성 있음. 이 경우 국내 증시에는 부담으로 작용할 수 있음. 증권가에서도 저점 전망이 엇갈리고 있어 이번 주는 추가 상승보다 바닥 확인 과정이 이어질지 주목해야 하는 시점임. 한국은행의 경기·물가 평가와 금리 관련 발언도 변수로 작용할 전망임.
고용 쇼크가 나와도 장기금리 안 내림. 보통 경기 둔화 신호가 나오면 금리 하락 기대가 커지는데, 이번엔 반대였음. 미 국채 10년물은 5.36%, 30년물은 5.7%대까지 오르며 2002년 이후 최고치 기록함. 시장이 두려워한 건 경기만이 아니었던 듯함. 재정 부담, 국채 공급, 인플레이션 우려가 겹치면서 국채를 사주던 ‘가격 묻지 않던 큰손’이 자리를 비운 모습임. 미국 장기금리 급등은 글로벌 위험자산 압박으로 이어짐. …
@지투지바이오가 면역 관련 물질과 계약을 체결할 경우 리레이팅 가능성이 있다는 의견입니다. 후보로는 릴리의 터제파타이드·탈츠 조합, 애브비와 로슈의 아밀린·면역 물질 조합, 리제네론의 인크레틴·면역 물질 조합이 제시됐습니다. 여기에 존슨앤드존슨이 인크레틴 또는 아밀린 물질을 라이선스인할 경우도 포함됩니다. 다만 현재는 계약 여부가 확인되지 않은 시점의 분석입니다.
빚 없으니 급하게 팔 이유 없음. @삼성전자 장기간 보유하면서 기다려볼 계획임.
프로코어와 CCC 투자를 종료한다. 보유 기간은 4.5개월이며 수익률은 각각 15.0%, 62.6%다. 투자 아이디어는 AI가 촉발한 사스카폴립스에서 출발했다. AI가 소프트웨어를 대체할 수 있다는 두려움과 높은 밸류에이션이 SaaS 주가 하락을 키웠고, IGV는 100개 넘는 기업에 분산됐음에도 한때 고점 대비 40% 가까이 빠졌다. 기존 50이 넘던 PER도 30 근처로 낮아졌다. 구독 모델의 예측성에 기대던 밸류에이션 …
반도체 호황에 원화 강세 이어지면서 원·달러 환율이 2년 만에 최저 수준까지 내려옴. 16일 기준 1331.4원에 마감했는데, 주중에는 미국 물가 우려와 국내 증시 급락으로 1340원대까지 올랐던 걸 생각하면 변동성 꽤 큰 상황임. 수출과 반도체가 원화 강세를 밀어주는 건 분명한데, AI 투자에 대한 불안과 증시 변동성이 계속되면 강세가 오래 이어질지는 지켜봐야 할 듯함. 결국 지금 환율은 반도체 호황과 AI 불안이 서로 당…
그때 @삼성전자 대신 다른 큰 지출을 택할 뻔했다는 생각이 든다. 결과적으로는 피해서 다행이라는 안도감이 들면서도, 조금만 다르게 판단했으면 어땠을까 하는 아쉬움도 남는다.
지금 사서 물려도 뭐 얼마나 물린다고 참는거임? 저 삼전33 현대차58 임
@SK하이닉스는 단기 등락에 흔들리기보다 반도체 산업의 성장성과 기업의 경쟁력을 믿고 길게 바라볼 종목이라 생각한다. 꾸준히 보유하며 시간을 내 편으로 만들어간다.
내게 첫걸음 처럼 다가와 두걸음에 머물렀고 세걸음에 떠나버렸다 그러니 코스피야 그때의 첫걸음 처럼 다시 내게 돌아와주렴
@삼성전자 투자 선택 때문에 큰 지출 기회 놓칠 뻔해서 아쉬움. 투자도 중요하지만 현금 쓸 타이밍 놓치면 그것도 손실인 듯함.
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