국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
미국 증시 불안이 커지면서 안전자산 선호가 강해지는 분위기임. 국채금리와 달러가 하락한 가운데 금값도 주간 기준 상승 흐름을 보이는 모습임. 18일 오전 10시 기준 원·달러 환율은 1337.80원이었음. 국제 금값은 달러로 표시되기 때문에 달러 약세가 금값 상승을 뒷받침하는 요인으로 작용함. 다만 증시 변동성과 금리·환율 흐름에 따라 단기 등락은 커질 수 있어 금값만 보기보다 미국 금융시장 분위기를 함께 살펴봐야 하는 구간…
@삼성전자를 고점에서 매수하고 하락할 때마다 과도하게 추가매수한 결과 손실 부담만 커졌다. 결국 내 판단이 부족했던 탓이지만, 오래 버틴 주주들이 납득할 수 있도록 실질적인 주주환원이 이어지길 바란다.
이번주 관심주는 @현대로템·@한화에어로스페이스·@LIG디펜스앤에어로스페이스임. 현대로템은 환율 악재에도 K2 전차 수출 협상 진전 여부가 핵심 변수로 보임. 협상이 진행 중인 만큼 계약 체결은 시점의 문제라는 기대감도 있으나, 실제 발표 전까지는 일정과 규모를 확인할 필요 있음. 방산주 실적 발표도 이어질 예정임. 한화에어로스페이스는 29일 실적 발표가 확정됐고, LIG디펜스앤에어로스페이스와 한국항공우주는 다음달 첫째주 발표…
방산주에 대한 눈높이가 낮아지고 있습니다. @유진투자증권은 국내 주요 방산기업 5곳의 올해 3분기 실적이 전반적으로 시장 기대치를 밑돌 것으로 전망했습니다. @한화에어로스페이스와 @LIG디펜스앤에어로스페이스를 비롯한 주요 종목의 목표주가도 잇따라 하향 조정되는 분위기입니다. 다만 실적 부진만으로 올해 흐름을 판단하기는 이르다는 분석도 나옵니다. 연말 대형 수주나 계약과 같은 이벤트가 예정돼 있어, 방산 업종의 중장기 성장 기…
지난 10월 15일 국내 증시는 코스피와 코스닥이 모두 7%대 급락하며 서킷브레이커까지 발동된 ‘검은 목요일’이었다. 한국거래소에 따르면 하루 동안 코스피 시가총액은 375조9350억원, 코스닥은 34조9640억원 줄었다. 두 시장을 합치면 410조8990억원이고, @삼성전자와 @SK하이닉스에서만 약 244조원이 감소했다. 하지만 이 410조원이 현금으로 사라진 것은 아니다. 시가총액은 주가에 전체 발행 주식 수를 곱해 계산…
@HD현대의 다음 성장축은 조선에만 머물지 않을 가능성 큼. 테라파워 투자로 SMR 시장 진출 발판 마련했고, 이후 원자로 용기 수주까지 이어지면서 원전 밸류체인 확대 움직임 보이는 중임. 여기에 @HD현대중공업과 @HD건설기계 등 발전설비·기자재 역량, 전력기기와 배전설비까지 연결되면 단순한 조선 기업을 넘어 에너지 인프라 기업으로 확장할 여지도 있음. 물론 아직은 투자와 수주가 실제 실적 성장으로 이어지는지 확인 필요한 …
이번 주 방산주 가운데 @현대로템을 관심 있게 보고 있습니다. 환율 악재가 실적에 부담으로 작용할 수 있지만, K2 전차 수출 협상이 진행 중인 만큼 추가 계약은 시점의 문제라는 판단입니다. 실제 계약 체결 여부와 규모가 향후 주가와 실적 기대를 좌우할 가능성이 큽니다. 방산주 실적 발표도 이어집니다. @한화에어로스페이스는 29일 실적 발표가 예정되어 있고, @LIG디펜스앤에어로스페이스와 한국항공우주는 다음 달 첫째 주 발표…
AI 투자에 대한 의심이 커지자 코스피가 바로 흔들렸음. AI 데이터센터 투자가 계속될 거라는 기대가 강할 때는 HBM과 D램을 공급하는 국내 반도체 기업들이 시장을 끌어올렸지만, 기대에 균열이 생기자 반도체 쏠림의 취약성이 그대로 드러난 모습임. 반면 세계 최대 파운드리 업체 TSMC는 3분기 사상 최대 실적을 기록했고, 순이익도 전년 동기 대비 69% 증가했음. AI 수요 자체가 사라진 건 아니지만, 국내 증시는 특정 산…
한국이 AI에 1600조원을 쏟아붓는다고 해서 모든 분야를 직접 가져가겠다는 뜻은 아니다. 핵심은 AI 산업의 병목을 먼저 잡는 데 있다. 향후 5년 동안 HBM과 D램 생산능력을 두 배로 확대하고, 서남권에는 신규 반도체 거점을 마련한다. 대경권은 피지컬 AI 핵심부품과 로봇 공급망을 맡고, 로봇 파운드리와 농업 피지컬 AI 플랫폼으로 역할을 나눈다. 결국 승부처는 모델 자체보다 이를 실제 산업과 현장에 연결하는 인프라에 …
@SK하이닉스 소액 보유분은 계속 들고 갈 생각임. 수익률보다도 한때 함께한 종목이라는 의미가 있어서 기념처럼 남겨두려 함.
Archer가 YPF에서 새 시추 계약을 땄네. 기본 기간은 3년이고, 2년 연장은 옵션으로 붙어 있어. 바카무에르타에는 DLS-160을 추가 투입하고, DLS-163은 YPF의 분지 개발 지원 업무를 계속 맡는 조건이야. 계약 가치는 옵션 연장까지 전부 실행됐을 때 기준으로 1억~1억1000만달러 추정치고.
전임상 단계 중국 항암제에 머크가 총 4억달러 규모 계약 체결함. 숫자만 보면 상당한데, 여기서 중요한 건 계약금 총액보다 어떤 조건으로 묶였는지임. ODS025는 올해 FDA 임상 1상 승인을 받으면서 글로벌 임상개발 단계로 넘어감. 전임상 자산이라도 시장성과 개발 가능성이 명확하면 빅파마가 선점하는 사례가 나오는 중임. 국내 바이오 기술수출도 총액 수십억달러를 내세우지만, 실제 수령액은 계약금·마일스톤·매출 로열티로 나뉘…
@삼성전자에 대해 중간 의견을 정리한다. 서버용 메모리 시장에서 중국 업체의 공세가 이어지고 있지만, 가격 하락은 제한적일 가능성이 있다. AI 인프라 투자 확대로 고대역폭메모리(HBM) 수요가 견조하고, 메모리 업계가 AI 반도체 중심으로 전환하는 과정에서 범용 D램 공급에 공백이 생기고 있기 때문이다. 삼성전자는 메모리뿐 아니라 파운드리 사업도 회복세에 들어서며 두 사업을 함께 끌어올릴 수 있는 위치에 있다. HBM 경쟁…
보드워크테크가 2026년 10월 1일 ZenaTech의 주주총회 소집 요구를 받은 뒤, 2027년 1월 22일 오후 1시(태평양 표준시)에 특별주주총회를 열기로 했어. ZenaTech 쪽 요구는 보유 중인 보통주 매수 워런트를 모두 행사할 수 있게 승인해 지배주주가 될 수 있도록 해 달라는 것과, 현 이사 전원 해임·자사 후보 5명 선임이야. 보드워크테크는 이 요구가 회사를 사실상 장악하려는 목적이라고 보고 강하게 반대한다고…
둘중하난 쳐먹겠지 ㅇ.ㅇ
반도체 호황만으로 원화 흐름을 설명하기 어려운 국면임. 한국은행에 따르면 지난 9월 외국인의 국내 주식자금은 141억6천만달러 순유출되며 한 달 만에 유출로 전환됨. 글로벌 장기금리 상승과 AI 투자 둔화 우려로 투자심리가 위축된 영향으로 보임. 수출과 반도체가 버티고 있어도 외국인 자금이 빠지면 원화 약세 압력은 커질 수 있음. 이번 흐름이 일시적인 심리 악화인지, AI發 자금 이동에 따른 구조적 변화인지는 더 지켜봐야 함…
반도체 호황인데 원화는 흔들리는 중임. 한국은행에 따르면 지난 9월 외국인의 국내 주식자금이 141억6천만달러 순유출로 전환됨. 글로벌 장기금리 상승과 AI 투자 둔화 우려가 투자심리를 위축시킨 영향으로 풀이됨. 수출과 반도체 실적이 좋아도 글로벌 자금이 빠져나가면 원화에는 부담으로 작용함. 결국 지금은 반도체 업황보다 외국인 자금 흐름과 AI 투자 지속성이 원화 방향을 가를 변수로 보임.
만원에 물려있는데 반등해도 평생 회복 못함?
@삼아알미늄은 전기차와 2차전지 산업의 성장에 맞춰 알루미늄박 중심으로 사업 포트폴리오를 재편해왔다. 알루미늄박은 배터리 양극재를 감싸는 핵심 소재인 만큼, 배터리 생산량이 늘어날수록 수요가 함께 커질 수 있는 구조다. 다만 전기차 시장 성장 속도와 배터리 업황에 실적이 크게 영향을 받을 수 있다는 점은 함께 봐야 한다. 결국 삼아알미늄의 중장기 경쟁력은 알루미늄박 생산능력 확대가 실제 수주와 매출 증가로 이어지는지, 그리고…
@압타바이오·@리가켐바이오 임상 업데이트입니다. 압타바이오의 아이수지낙시브가 2상 임상시험에서 1차 지표를 달성했습니다. 회사는 2027년 상반기 최종결과보고서(CSR) 확보를 목표로 하고 있으며, 복수의 글로벌 제약사와 기술수출 논의도 진행 중입니다. 리가켐바이오는 지난 4월 미국 FDA에 임상시험계획(IND)을 제출한 뒤 5월 승인을 획득했습니다. 임상 진전과 기술수출 가능성이 함께 부각되는 구간인 만큼, 향후 세부 데이…
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