국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
모건스탠리가 홍콩증시는 당분간 2선으로 물러나고 A주가 반격의 기회를 맞고 있다고 평가했음. 홍콩증시의 최근 반등은 어느 정도 가격에 반영됐고, 지금부터는 차익실현을 고려할 시점이라는 판단임. 반면 A주는 하드테크 비중이 높아 글로벌 AI 슈퍼사이클과 더 강하게 맞물릴 수 있다는 분석임. 유동성 압력이 완화되고 국가대표팀의 하방 지지까지 더해지면 상승 탄력이 커질 가능성도 제기됐음. 다만 A주라고 해서 전부 같은 수혜를 받는…
@현대로템 해외 수주 성과 부족하다고 비꼬는 건 쉬운데, 결국 필요한 건 말이 아니라 경쟁사처럼 실제 계약으로 보여주는 실행력임. 지금은 기대보다 답답함이 더 큼.
AI 서비스 가격은 빠르게 내려가는데, 정작 AI를 굴리는 데 필요한 칩과 메모리, 자금조달 비용은 오르고 있음. 무료에 가까운 고성능 모델이 나오고 OpenAI도 주력 모델 가격을 한 달여 사이 세 차례 인하하면서 AI 지능 자체는 실시간으로 디플레이션 중임. 기술 발전으로 토큰 생산비가 판매가격보다 더 빠르게 떨어진다면 가격 인하는 시장 확대로 이어질 수 있음. 문제는 지금 반도체 공급 부족이 동시에 심해지고 있다는 점임…
미국 데이터센터에 또 다른 뇌관 생기는 중임. 트럼프 행정부가 반도체뿐 아니라 데이터센터 서버, 노트북 등 파생 제품까지 포함한 광범위한 관세 부과를 검토 중이라고 함. Howard Lutnick 상무장관은 기업의 미국 내 반도체 제조 투자 규모에 따라 관세 면제 혜택을 연계하는 구조를 지지하는 것으로 알려짐. 문제는 미국이 최첨단 반도체 공급망을 단기간에 구축하기 어려운 상황이라는 점임. 테크 업계는 고율 관세가 AI 인프…
한은이 기준금리를 연 3%로 올리면서 2회 연속 금리 인상 단행함. 시장에 충분히 반영되지 않은 결정이라 단기적으로 증시 변동성 커질 가능성 있어 보임. 증권업계에서는 당분간 업종과 종목별로 희비가 갈리는 옥석 가리기 장세를 예상하는 분위기임. 금리 부담을 버틸 수 있는 실적주나 재무 안정성이 높은 종목에 관심이 쏠릴 듯함. 지금은 방향을 서둘러 베팅하기보다 변동성부터 감당할 준비가 필요한 시점으로 보임.
워렌 버핏은 1999년 포춘지 기고문에서 투자의 핵심은 특정 산업의 성장성이나 사회적 영향력을 평가하는 데 있지 않다고 설명했습니다. 중요한 것은 주어진 기업이 가진 경쟁 우위가 무엇인지, 그리고 그 우위가 얼마나 오래 지속될 수 있는지를 파악하는 일입니다. 성장률이 높고 시장이 커 보여도 경쟁자가 쉽게 따라올 수 있다면 그 성장은 오래 이어지기 어렵습니다. 반대로 눈에 띄는 산업이 아니더라도 고객의 신뢰, 비용 구조, 브랜…
@SK하이닉스 부진이 길어지는 중임. 실적이나 업황 기대감은 충분히 반영됐다는 건지, 아니면 시장이 다른 신호를 보고 있는 건지 답답함. 반도체 대장주라고 보기엔 현재 움직임이 너무 무거움. 지금은 기대보다 흐름 자체를 더 냉정하게 봐야 한다고 판단함.
장 마감 후 보니 다음 거래일에는 @SK하이닉스가 저항선 돌파해주길 바라는 마음임. 흐름만 잘 이어지면 추가 상승 여지도 있어 보이지만, 일단 내일 돌파 여부 확인이 우선이라고 판단함.
@현대차의 미국 성장세, 단순히 차를 많이 판 결과로만 보기는 어려움. 미국 시장 점유율이 2020년 8.4%에서 올해 상반기 11.8%까지 올라왔고, 판매량 기준 4위까지 올라섬. 같은 기간 도요타와 포드의 점유율이 정체된 것과 비교하면 현대차의 상승 폭은 꽤 뚜렷함. 테슬라를 제외하면 미국에서 가장 빠르게 점유율을 확대한 완성차 업체라는 평가가 나오는 이유임. 핵심은 생산 현지화에 있음. 현대차그룹은 미국에 260억 달러…
유럽증시는 독일을 제외하면 전반적으로 약세를 보이고 있지만, 방산주들은 대부분 상승세를 이어가고 있습니다. 라인메탈이 3.1% 오르는 가운데 CSG 2.9%, 헨솔트 1.8%, 콩스버그 1.3%, 레오나르도 1.2% 등 육상무기와 전자전, 탄약 관련 종목들의 강세가 눈에 띕니다. 지수가 밀리는 날에도 방산주들이 상대적으로 강하다는 것은 단순히 시장 흐름을 따라가는 베타보다 국방비 증액과 재고 보충, 신규 무기 도입이라는 산업…
1. 핵심 주제 및 요약 SK텔레콤과 SK브로드밴드가 각각 운영하던 AI 데이터센터 사업을 별도 법인으로 통합·분사하기로 이사회에서 의결했다. 신설 법인의 구체적인 분사 방식, 지분 구조, 출범 시기와 이전 자산·인력은 추후 확정될 예정이다. SK텔레콤은 AI 클라우드·GPU 서비스·사업 개발을, SK브로드밴드는 데이터센터 구축·운영과 영업을 담당해 왔으며, 분사를 통해 기능을 일원화한다. 별도 법인화를 통해 대규모 외부 투…
키옥시아와 샌디스크가 일본 내 메모리 생산 확대에 총 310억 달러 투자 추진 중임. 키옥시아는 AI 데이터센터용 고밀도 3D 낸드 생산을 위해 기타카미 신규 팹에 약 113억 달러 투자할 계획임. 기타카미를 첨단 낸드 생산의 핵심 거점으로 키우고, 증설 비용의 약 3분의 1은 일본 정부 보조금으로 충당하려는 구상임. AI 데이터센터 확대로 메모리와 스토리지 수요가 빠르게 늘면서 글로벌 공급 여건이 빠듯해진 상황임. 이번 투…
@성신양회와 자회사 성신레미컨이 콘크리트 유동성을 최대 5시간 유지하는 ‘초유지 콘크리트’ 기술로 한국콘크리트학회 기술인증 획득함. 2031년 8월 24일까지 5년간 인증되는 기술임. 현장 작업성과 시공 편의성 개선에 의미 있어 보임. 주가는 8,440원으로 0.72% 상승 중임. 당장 실적에 미칠 영향은 더 확인해야겠지만, 차별화된 기술을 확보했다는 점은 긍정적으로 판단됨. https://www.donga.com/news/…
@한미약품, 국내 최초 GLP-1 비만 신약 ‘에페’ 출시 예고 나오면서 다시 주목받는 중임. 여기에 제넨텍과 HM17321 독점 라이선스 계약까지 더해지면서 기술수출 기대감도 커지는 분위기임. 증권가에서는 향후 기술수출 가능성을 반영해 HM17321 가치를 기존 1,093억원에서 1.2조원으로 상향했다는 내용도 나옴. 다만 아직 Human PoC 발표 전이고 임상 1상 단계라는 점은 감안해야 함. 기대감만으로 주가가 먼저 …
오늘은 @인바디, @SK바이오팜, @SK이노베이션 정도 눈여겨보는 중임. 인바디는 실적 개선 기대가 이어지고 있고, 2026년 매출액 960억 원, 영업이익 310억 원으로 각각 전년 대비 35.8%, 51.8% 증가할 전망임. SK바이오팜은 엑스코프리의 미국 매출 성장세가 핵심이고, SK이노베이션은 업황과 실적 회복 여부를 같이 확인해야 하는 종목으로 보임. 미국 증시 약세에도 대형 기술주 실적 호조 영향으로 코스피가 버티…
리사 쿡 연준 이사가 백악관의 해임 시도에 대해 법적 근거가 없다고 다시 반박했다. 대법원도 소송이 진행되는 동안에는 직위를 유지할 수 있다고 판단했지만, 적절한 사전 통지와 반론 기회를 주면 해임을 다시 시도할 수 있다고 여지를 남겼다. 그런데 쿡 이사 측 변호인 성명을 보면 주택담보대출 서류에 두 채를 ‘주 주거지’로 적은 사실 자체는 부인하지 않는다. 다만 이를 실수로 인한 오기일 뿐 사기는 아니라고 주장한다. 대통령과…
일본은행 추가 금리인상 시사 나옴. 히미노 료조 일본은행 부총재가 물가의 상방 위험을 지금까지보다 더 경계해야 한다고 발언함. 물가상승률이 목표치인 2%를 넘어설 가능성까지 정책 판단에 반영해야 하는 국면으로 바뀌었다는 설명임. 현재 금융 여건이 완화적이기 때문에 앞으로도 정책금리를 인상해 금융완화 정도를 조정해 나갈 수 있다고 밝힘. 지난달 금리를 동결했지만, 우에다 총재에 이어 부총재까지 추가 인상 가능성을 거듭 언급하면…
@SK하이닉스가 미국에서 HBM 생산을 어디까지 가져갈지 윤곽 나옴. 공개된 170쪽 허가문서에 웨이퍼를 깎는 공정부터 D램 적층, TSV, 패키징까지 16개 공정이 담겼다고 함. 공장 안에 축소판 양산라인을 만들어 실제 생산성과 차세대 HBM 기술까지 시험한다는 구상임. 단순 조립·패키징 기지를 넘어 HBM 제조 전반을 미국 현지에서 돌릴 기반을 깔겠다는 의미로 보임. 고객 대응과 공급망 측면에선 분명 유리하지만, 높은 투…
오늘 SemiAnalysis에서 제시한 ABF 기판 전망 공유함. AI 가속기 고도화로 기판 대면적화가 진행되면서 ABF 기판 수요가 구조적으로 늘어날 가능성 커지는 상황임. 동시에 공급 부족도 더 심해질 수 있다는 전망임. 8월 24일 메리츠증권이 발간한 ABF 기판 리포트와도 방향성 일치함. 단기 테마라기보다 AI 가속기 사양 고도화에 따라 수요와 공급이 함께 움직이는 구조적 이슈로 보는 게 맞아 보임. 기판 업체들의 가…
유럽의 경유 공급 부족이 심각해지는 중임. 호르무즈 해협 봉쇄에 러시아 경유 수출 금지까지 겹치면서 7년 만에 처음으로 멕시코산 경유까지 들여오기 시작했다고 함. 이런 상황에서 재산업화를 하겠다는 말이 나오는 게 아이러니함. 에너지와 공급망이 흔들리는 데다 생산 기반까지 약해지고 있으니, 유럽의 탈산업화는 당분간 이어질 가능성이 커 보임. 결국 지금 필요한 건 구호가 아니라 안정적인 에너지 확보와 산업 기반 회복인데, 현재 …
앤트위키는 사용자 참여와 AI 기술을 기반으로 제공되는 위키 서비스로, 투자 자문이나 권유를 하지 않습니다. 앤트위키가 제공하는 가격 정보는 코스콤 등 콘텐츠 제공업체로부터 받는 정보이며 기업 정보, 재무 데이터, AI 요약 및 사용자 의견은 부정확하거나 시차가 있을 수 있으며 오류가 포함될 수 있습니다. 모든 투자 의사결정에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며, 서비스 내 정보를 활용해 발생한 금전적 손실이나 법적 문제에 대해서 작성자와 당사는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
타인의 저작권을 침해하거나 명예훼손(사실적시 포함), 모욕, 개인정보 유출 등 대한민국 법률에 위배되는 내용을 게시할 경우, 관련 법령에 따라 게시물 삭제 및 민·형사상 처벌을 받을 수 있습니다. 작성된 내용에 대한 법적 책임은 전적으로 작성자에게 있습니다.
